Composition d'Avantis International Small Cap Value ETF

Name: Composition d'Avantis International Small Cap Value ETF
Creator: Titelia
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Actif net: 18,8 Md $ dont 18,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
Positions: 1 655 dans 32 pays
10 premières: 8,5 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	Aberdeen Group PLC	196 090	581 k $
1 202	Sintokogio Ltd	74 700	578,2 k $
1 203	Sesa SpA	6 346	577,2 k $
1 204	Metropole Television SA	42 211	576,8 k $
1 205	Technoflex Corp	35 200	571,7 k $
1 206	Ichinen Holdings Co Ltd	40 300	563,4 k $
1 207	Cint Group AB	1 474 122	560,7 k $
1 208	Anglogold Ashanti Plc	4 384	560,1 k $
1 209	Pullup Entertainment	38 302	557 k $
1 210	INVISIO AB	15 948	550 k $
1 211	Food Empire Holdings Ltd	214 400	549,7 k $
1 212	Chugoku Marine Paints Ltd	18 200	547 k $
1 213	Lassila & Tikanoja Oyj	60 937	546,8 k $
1 214	Humm Group Ltd	1 096 736	545,4 k $
1 215	Travis Perkins PLC	57 626	540,2 k $
1 216	Greens Co Ltd	35 300	539,4 k $
1 217	DFS Furniture PLC	211 053	537,4 k $
1 218	G-Resources Group Ltd	377 000	533 k $
1 219	Instone Real Estate Group SE	47 821	530,7 k $
1 220	FIDEA Holdings Co Ltd	37 710	528,3 k $
1 221	Montana Aerospace AG	12 995	526,5 k $
1 222	Judo Capital Holdings Ltd	424 437	520,1 k $
1 223	Ascom Holding AG	79 357	519,8 k $
1 224	Keikyu Corp	51 700	517,9 k $
1 225	Nobia AB	5 502 089	517,7 k $
1 226	T RAD Co Ltd	7 500	517,3 k $
1 227	Great Eagle Holdings Ltd	224 000	511,1 k $
1 228	Trisura Group Ltd	14 867	508,6 k $
1 229	GWA Group Ltd	298 486	507,2 k $
1 230	ISDN Holdings Ltd	1 490 164	489,4 k $
1 231	Clariane SE	102 345	488,7 k $
1 232	Impax Asset Management Group PLC	245 463	483,8 k $
1 233	Oriental Watch Holdings	1 104 000	482,6 k $
1 234	Exail Technologies SA	3 283	482,6 k $
1 235	Luckland Co Ltd	41 300	469,8 k $
1 236	Fukui Bank Ltd/The	20 800	469,5 k $
1 237	San-A Co Ltd	23 400	465,7 k $
1 238	Furuya Metal Co Ltd	9 400	460 k $
1 239	Kosaido Holdings Co Ltd	145 100	459,1 k $
1 240	Hakuhodo DY Holdings Inc	61 100	458,2 k $
1 241	JSB Co Ltd	19 900	446,1 k $
1 242	United Arrows Ltd	25 500	438 k $
1 243	Retail Partners Co Ltd	49 700	437,3 k $
1 244	Feed One Co Ltd	50 600	431,7 k $
1 245	Japan Business Systems Inc	40 600	430,4 k $
1 246	TT Electronics plc	262 380	427,7 k $
1 247	Energix-Renewable Energies Ltd	67 094	427,5 k $
1 248	GLOBERIDE Inc	28 200	427 k $
1 249	Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France	13 038	421 k $
1 250	Crest Nicholson Holdings plc	203 856	418,4 k $
1 251	SRA Holdings	12 800	414,8 k $
1 252	CUSCAL LTD	136 890	411,1 k $
1 253	Bega Cheese Ltd	91 791	409,8 k $
1 254	Fiera Milano SpA	41 037	406,3 k $
1 255	Airman Corp	27 900	403,3 k $
1 256	Delfi Ltd	478 400	400,9 k $
1 257	Tekken Corp	12 100	393,8 k $
1 258	Dauch Corporation	61 404	385,6 k $
1 259	Cie d'Entreprises CFE	26 716	384 k $
1 260	Ercros SA	100 250	382,9 k $
1 261	Rogers Sugar Inc	78 828	380,8 k $
1 262	Viaplay Group AB	2 544 462	379,6 k $
1 263	Melexis NV	5 639	378,1 k $
1 264	Riken Vitamin Co Ltd	18 900	375,2 k $
1 265	Maisons du Monde SA	233 729	374,3 k $
1 266	Tsuburaya Fields Holdings Inc	37 400	371,5 k $
1 267	Huber + Suhner AG	1 532	368,3 k $
1 268	Symal Group Ltd	190 534	360,5 k $
1 269	Bookoff Group Holdings Ltd	29 500	360,4 k $
1 270	Spin Master Corp	25 341	357,6 k $
1 271	XP Power Ltd	19 102	356,6 k $
1 272	Deceuninck NV	130 781	356,3 k $
1 273	Hollywood Bowl Group PLC	98 649	353 k $
1 274	Shun Tak Holdings Ltd	4 052 000	351,9 k $
1 275	TESMEC SPA	1 512 760	350,5 k $
1 276	Kyokuto Securities Co Ltd	28 800	349,9 k $
1 277	Airport Facilities Co Ltd	51 500	346 k $
1 278	Polaris Renewable Energy Inc	38 910	342 k $
1 279	SKAN Group AG	5 034	340,9 k $
1 280	Maxell Ltd	23 100	338,3 k $
1 281	Tsuzuki Denki Co Ltd	12 500	334,6 k $
1 282	Itochu-Shokuhin Co Ltd	3 900	327,6 k $
1 283	Klaveness Combination Carriers ASA	33 900	327,2 k $
1 284	Autobacs Seven Co Ltd	28 000	318,8 k $
1 285	Vital KSK Holdings Inc	33 400	318,2 k $
1 286	Fintech Global Inc	316 000	313,3 k $
1 287	Financial Partners Group Co Ltd	23 400	313,2 k $
1 288	Steppe Gold Ltd	233 598	311,7 k $
1 289	Singamas Container Holdings Ltd	3 582 000	311,3 k $
1 290	Hillgrove Resources Ltd	8 807 397	306,5 k $
1 291	Tubacex SA	77 329	306,2 k $
1 292	KRS Corp	14 600	305,1 k $
1 293	Hosokawa Micron Corp	7 000	303,8 k $
1 294	TKH Group NV	6 532	301,8 k $
1 295	Carasso Real Estate Ltd	23 270	297,2 k $
1 296	Pizza Pizza Royalty Corp	23 893	293 k $
1 297	Charm Care Corp KK	31 100	290,3 k $
1 298	Olvi Oyj	7 053	286,8 k $
1 299	Tokai Corp/Gifu	17 100	285,6 k $
1 300	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	9 800	283,5 k $

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Répartition par secteur

Énergie 0,2 %
Non attribué 99,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

JPY 34,1 %
EUR 15,2 %
CAD 11,7 %
GBP 10,4 %
AUD 9,4 %
SEK 4,1 %
ILS 3,7 %
CHF 3,7 %
NOK 2,2 %
DKK 1,8 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
USD 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 34,1 %
Canada 11,4 %
Royaume-Uni 9,6 %
Australie 9,4 %
Israël 4,5 %
Suède 4,0 %
Suisse 3,6 %
Allemagne 3,3 %
France 2,6 %
Italie 2,5 %
Singapour 1,7 %
Danemark 1,6 %
Autres pays 11,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	698	6,4 Md $	34,12 %
2	Canada	114	2,1 Md $	11,38 %
3	Royaume-Uni	136	1,8 Md $	9,60 %
4	Australie	111	1,8 Md $	9,43 %
5	Israël	59	841,2 M $	4,48 %
6	Suède	85	760,2 M $	4,05 %
7	Suisse	44	666,7 M $	3,55 %
8	Allemagne	54	618,9 M $	3,30 %
9	France	41	487,9 M $	2,60 %
10	Italie	41	469,8 M $	2,50 %
11	Singapour	39	328 M $	1,75 %
12	Danemark	18	306,4 M $	1,63 %

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