Composition d'Avantis International Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 18,8 Md $ dont 18,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 655 dans 32 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Genky DrugStores Co Ltd | 34 300 | 986,2 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Akebono Brake Industry Co Ltd | 1 036 500 | 985,9 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Boustead Singapore Ltd | 564 100 | 979 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Zaptec ASA | 297 560 | 973,6 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Raffles Medical Group Ltd | 1 160 700 | 973,3 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Mizuho Medy Co Ltd | 78 800 | 972,7 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Japan Lifeline Co Ltd | 94 600 | 967,3 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Nishikawa Rubber Co Ltd | 32 900 | 955,7 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Global Resource Construction Ltd | 9 988 600 | 947,6 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | MP Evans Group PLC | 48 591 | 943,6 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | World Holdings Co Ltd | 51 600 | 942,7 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Technogym SpA | 42 612 | 934,5 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | K Wah International Holdings Ltd | 2 583 000 | 932,5 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | GenusPlus Group Ltd | 167 450 | 926 k $ | 0,00 % |
| 1 115 | Lang & Schwarz AG | 32 486 | 924,6 k $ | 0,00 % |
| 1 116 | Digital Holdings Inc | 71 100 | 911,5 k $ | 0,00 % |
| 1 117 | GAS Plus Spa | 124 388 | 903,2 k $ | 0,00 % |
| 1 118 | Goodwin PLC | 2 780 | 898,5 k $ | 0,00 % |
| 1 119 | Texhong International Group Ltd | 1 036 000 | 886,6 k $ | 0,00 % |
| 1 120 | Ferretti SpA | 193 967 | 886,3 k $ | 0,00 % |
| 1 121 | IDP Education Ltd | 266 515 | 881,9 k $ | 0,00 % |
| 1 122 | Barco NV | 68 640 | 879,2 k $ | 0,00 % |
| 1 123 | Howa Machinery Ltd | 73 900 | 875,3 k $ | 0,00 % |
| 1 124 | KEIWA Inc | 99 500 | 873,6 k $ | 0,00 % |
| 1 125 | Sanyo Shokai Ltd | 31 200 | 866 k $ | 0,00 % |
| 1 126 | Clarkson PLC | 15 136 | 865,3 k $ | 0,00 % |
| 1 127 | Defi Technologies Inc | 1 241 553 | 864,7 k $ | 0,00 % |
| 1 128 | Hokko Chemical Industry Co Ltd | 71 700 | 861,6 k $ | 0,00 % |
| 1 129 | Krosaki Harima Corp | 32 000 | 860,5 k $ | 0,00 % |
| 1 130 | PHX Energy Services Corp | 97 031 | 857,2 k $ | 0,00 % |
| 1 131 | Daiki Aluminium Industry Co Ltd | 89 400 | 852,9 k $ | 0,00 % |
| 1 132 | Fenix Resources Ltd | 2 953 309 | 852 k $ | 0,00 % |
| 1 133 | JM Holdings Co Ltd | 76 100 | 843,4 k $ | 0,00 % |
| 1 134 | ForFarmers NV | 110 626 | 840,1 k $ | 0,00 % |
| 1 135 | Mitsubishi Research Institute Inc | 26 000 | 837,6 k $ | 0,00 % |
| 1 136 | Brunel International NV | 101 380 | 831,2 k $ | 0,00 % |
| 1 137 | AltynGold PLC | 38 044 | 828,7 k $ | 0,00 % |
| 1 138 | Wacom Co Ltd | 147 000 | 822,8 k $ | 0,00 % |
| 1 139 | Lithium Argentina AG | 100 200 | 809,5 k $ | 0,00 % |
| 1 140 | Kyokuyo Co Ltd | 23 200 | 807,5 k $ | 0,00 % |
| 1 141 | Baby Bunting Group Ltd | 565 175 | 805 k $ | 0,00 % |
| 1 142 | Air France-KLM | 55 300 | 799,6 k $ | 0,00 % |
| 1 143 | Japan Cash Machine Co Ltd | 99 300 | 797,8 k $ | 0,00 % |
| 1 144 | Toli Corp | 158 000 | 796,4 k $ | 0,00 % |
| 1 145 | Nippon Carbide Industries Co Inc | 39 200 | 792,9 k $ | 0,00 % |
| 1 146 | Yu Group Plc | 32 781 | 786,9 k $ | 0,00 % |
| 1 147 | Shinsho Corp | 44 300 | 785,5 k $ | 0,00 % |
| 1 148 | Lacto Japan Co Ltd | 32 100 | 784,5 k $ | 0,00 % |
| 1 149 | Fila SpA | 70 082 | 780,9 k $ | 0,00 % |
| 1 150 | Aedas Homes SA | 27 568 | 777,5 k $ | 0,00 % |
| 1 151 | Ayvens SA | 61 000 | 774,3 k $ | 0,00 % |
| 1 152 | Sogefi SpA | 212 812 | 770,2 k $ | 0,00 % |
| 1 153 | Dream International Ltd | 655 500 | 767,4 k $ | 0,00 % |
| 1 154 | Accent Group Ltd | 925 637 | 761,8 k $ | 0,00 % |
| 1 155 | SunOpta Inc | 117 208 | 754,4 k $ | 0,00 % |
| 1 156 | Innotech Corp | 40 200 | 749,6 k $ | 0,00 % |
| 1 157 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 49 700 | 746,5 k $ | 0,00 % |
| 1 158 | Terasaki Electric Co Ltd | 26 800 | 746,4 k $ | 0,00 % |
| 1 159 | Grange Resources Ltd | 4 529 711 | 742,1 k $ | 0,00 % |
| 1 160 | Treatt PLC | 260 902 | 739,5 k $ | 0,00 % |
| 1 161 | Shin Nippon Air Technologies Co Ltd | 27 600 | 737,8 k $ | 0,00 % |
| 1 162 | Megachips Corp | 12 500 | 729,9 k $ | 0,00 % |
| 1 163 | Abalance Corporation | 179 300 | 713,7 k $ | 0,00 % |
| 1 164 | Cargojet Inc | 10 200 | 713,5 k $ | 0,00 % |
| 1 165 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 289 451 | 705,4 k $ | 0,00 % |
| 1 166 | On the Beach Group PLC | 259 270 | 705,2 k $ | 0,00 % |
| 1 167 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 30 900 | 702,2 k $ | 0,00 % |
| 1 168 | Shinko Shoji Co Ltd | 101 400 | 701,6 k $ | 0,00 % |
| 1 169 | Bank of East Asia Ltd/The | 357 840 | 695,4 k $ | 0,00 % |
| 1 170 | Chubu Steel Plate Co Ltd | 45 200 | 690,5 k $ | 0,00 % |
| 1 171 | Daito Pharmaceutical Co Ltd | 73 200 | 688,9 k $ | 0,00 % |
| 1 172 | Ehime Bank Ltd/The | 56 800 | 687,2 k $ | 0,00 % |
| 1 173 | United Super Markets Holdings Inc | 116 800 | 680,1 k $ | 0,00 % |
| 1 174 | Hakuto Co Ltd | 23 900 | 677,5 k $ | 0,00 % |
| 1 175 | Belluna Co Ltd | 105 400 | 667,3 k $ | 0,00 % |
| 1 176 | S-Pool Inc | 390 900 | 661,8 k $ | 0,00 % |
| 1 177 | Kongsberg Automotive ASA | 2 945 455 | 661,5 k $ | 0,00 % |
| 1 178 | Chori Co Ltd | 22 200 | 661,4 k $ | 0,00 % |
| 1 179 | Aztech Global Ltd | 1 110 200 | 660,6 k $ | 0,00 % |
| 1 180 | Solstad Offshore ASA | 111 828 | 659,6 k $ | 0,00 % |
| 1 181 | Marudai Food Co Ltd | 42 900 | 659,5 k $ | 0,00 % |
| 1 182 | Daikyonishikawa Corp | 108 100 | 652,9 k $ | 0,00 % |
| 1 183 | InPlay Oil Corp | 57 063 | 646,3 k $ | 0,00 % |
| 1 184 | Okasan Securities Group Inc | 100 900 | 642,8 k $ | 0,00 % |
| 1 185 | AIMECHATEC Ltd | 5 500 | 640,9 k $ | 0,00 % |
| 1 186 | Sea1 offshore Inc | 223 899 | 637,8 k $ | 0,00 % |
| 1 187 | Cie Financiere Tradition SA | 1 804 | 633,9 k $ | 0,00 % |
| 1 188 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 58 626 | 630,4 k $ | 0,00 % |
| 1 189 | GomSpace Group AB | 301 047 | 619,1 k $ | 0,00 % |
| 1 190 | Marks & Spencer Group PLC | 115 331 | 616,6 k $ | 0,00 % |
| 1 191 | Senshu Electric Co Ltd | 14 800 | 609,8 k $ | 0,00 % |
| 1 192 | Southern Cross Electrical Engineering Ltd | 284 976 | 606,2 k $ | 0,00 % |
| 1 193 | Kitron ASA | 53 799 | 601,8 k $ | 0,00 % |
| 1 194 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 19 800 | 597,9 k $ | 0,00 % |
| 1 195 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 31 930 | 597,4 k $ | 0,00 % |
| 1 196 | Nittoc Construction Co Ltd | 63 800 | 597,3 k $ | 0,00 % |
| 1 197 | TECHNO HORIZON Co Ltd | 87 800 | 594,7 k $ | 0,00 % |
| 1 198 | MIPS AB | 21 129 | 593,2 k $ | 0,00 % |
| 1 199 | Chubu Shiryo Co Ltd | 46 500 | 591,4 k $ | 0,00 % |
| 1 200 | Fukuda Denshi Co Ltd | 9 100 | 585,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 34,1 %
- EUR 15,2 %
- CAD 11,7 %
- GBP 10,4 %
- AUD 9,4 %
- SEK 4,1 %
- ILS 3,7 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- USD 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 34,1 %
- Canada 11,4 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 9,4 %
- Israël 4,5 %
- Suède 4,0 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- France 2,6 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 1,7 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 11,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 698 | 6,4 Md $ | 34,12 % |
| 2 | Canada | 114 | 2,1 Md $ | 11,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 136 | 1,8 Md $ | 9,60 % |
| 4 | Australie | 111 | 1,8 Md $ | 9,43 % |
| 5 | Israël | 59 | 841,2 M $ | 4,48 % |
| 6 | Suède | 85 | 760,2 M $ | 4,05 % |
| 7 | Suisse | 44 | 666,7 M $ | 3,55 % |
| 8 | Allemagne | 54 | 618,9 M $ | 3,30 % |
| 9 | France | 41 | 487,9 M $ | 2,60 % |
| 10 | Italie | 41 | 469,8 M $ | 2,50 % |
| 11 | Singapour | 39 | 328 M $ | 1,75 % |
| 12 | Danemark | 18 | 306,4 M $ | 1,63 % |
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