Composition d'Avantis International Equity ETF
ISIN US0250727031
American Century ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16,9 Md $ dont 16,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 290 dans 39 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 60 700 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 102 | Derichebourg SA | 178 446 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 103 | Telenor ASA | 128 714 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 104 | Spartan Delta Corp | 247 246 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 105 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 79 500 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 106 | Nojima Corp | 232 200 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 107 | Sugi Holdings Co Ltd | 120 900 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 108 | Frencken Group Ltd | 811 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 109 | Bachem Holding AG | 21 201 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 110 | Tobu Railway Co Ltd | 119 300 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 111 | Chorus Ltd | 356 402 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 112 | Hazama Ando Corp | 183 200 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 113 | Furuya Metal Co Ltd | 37 600 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 114 | Open Text Corp | 86 903 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 115 | Daido Steel Co Ltd | 157 900 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 116 | Treasury Wine Estates Ltd | 677 235 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 117 | Monadelphous Group Ltd | 92 311 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 118 | Royal Gold Inc | 9 144 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 119 | PolyPeptide Group AG | 42 364 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 120 | Kikkoman Corp | 234 300 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 121 | Mercari Inc | 76 900 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 122 | Marui Group Co Ltd | 118 900 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 123 | KBC Ancora | 21 412 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 124 | Tocalo Co Ltd | 102 900 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 125 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 265 500 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 126 | Edenred SE | 74 027 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 127 | TKH Group NV | 37 088 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 128 | Definity Financial Corp | 41 349 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 129 | Keppel Infrastructure Trust | 4 772 365 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 130 | Mitsui & Co Ltd | 59 400 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 131 | QinetiQ Group PLC | 290 275 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 132 | Juroku Financial Group Inc | 146 900 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 133 | APERAM SA | 32 747 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 134 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 685 877 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 135 | FUJIFILM Holdings Corp | 93 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 136 | Vesuvius PLC | 307 096 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 137 | Rathbones Group PLC | 72 421 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 138 | Capcom Co Ltd | 101 200 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 139 | Freehold Royalties Ltd | 155 890 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 140 | Shimadzu Corp | 80 600 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 141 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 145 800 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 142 | Industrivarden AB | 33 494 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | Rengo Co Ltd | 207 400 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 159 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | Hyakugo Bank Ltd/The | 156 300 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | Hensoldt AG | 17 987 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | Premier Foods PLC | 690 006 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | MISUMI Group Inc | 78 600 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 27 731 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | Grenergy Renovables SA | 12 866 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | Forbo Holding AG | 1 921 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | Deutsche Rohstoff AG | 15 723 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | First Majestic Silver Corp | 86 188 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | Japan Post Insurance Co Ltd | 202 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | Salzgitter AG | 25 359 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | Miyazaki Bank Ltd/The | 154 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | Infratil Ltd | 191 577 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | Japan Electronic Materials Corp | 37 100 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | Asahi Group Holdings Ltd | 188 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | Wickes Group PLC | 748 189 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | Rohm Co Ltd | 52 200 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 48 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | Stella-Jones Inc | 31 272 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | ERO Copper Corp | 57 400 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | Kainos Group PLC | 150 053 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | NOF Corp | 99 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | Ambea AB | 106 928 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 3 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | IPSOS SA | 38 240 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | Dyno Nobel Ltd | 637 702 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 1 524 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | Nemetschek SE | 23 755 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 83 300 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | Kaga Electronics Co Ltd | 61 400 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | Daiseki Co Ltd | 67 280 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | Open House Group Co Ltd | 31 400 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | Methanex Corp | 28 780 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | Montana Aerospace AG | 56 505 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | Toyota Boshoku Corp | 118 100 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | Munters Group AB | 80 826 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | Takara Standard Co Ltd | 90 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | DeNA Co Ltd | 101 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | San ju San Financial Group Inc | 168 100 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | Sixt SE | 18 865 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | ALK-Abello A/S | 40 237 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 3 459 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | Wienerberger AG | 59 511 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | Valor Holdings Co Ltd | 77 600 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | Mowi ASA | 75 632 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | ADEKA Corp | 61 900 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | Ayvens SA | 123 980 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | HOCHTIEF AG | 2 939 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 799 409 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | Fukuoka Financial Group Inc | 39 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 72 100 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | Yamazaki Baking Co Ltd | 83 500 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | CMB Tech NV | 103 030 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | Sanyo Denki Co Ltd | 38 300 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | Hunting PLC | 260 467 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | BKW AG | 8 604 | 1,6 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Industrie 5,4 %
- Matériaux 4,4 %
- Technologie 3,6 %
- Santé 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 62,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,3 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,7 %
- CAD 12,0 %
- GBP 6,9 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,5 %
- SGD 1,5 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Canada 11,8 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,4 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,5 %
- États-Unis 3,5 %
- Suède 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 171 | 3,6 Md $ | 21,64 % |
| 2 | Canada | 258 | 2 Md $ | 11,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 259 | 1,7 Md $ | 10,32 % |
| 4 | France | 128 | 1,3 Md $ | 7,46 % |
| 5 | Suisse | 129 | 1,2 Md $ | 7,37 % |
| 6 | Allemagne | 159 | 1,2 Md $ | 7,29 % |
| 7 | Australie | 238 | 1,1 Md $ | 6,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 766,1 M $ | 4,55 % |
| 9 | États-Unis | 34 | 582 M $ | 3,46 % |
| 10 | Suède | 171 | 507,3 M $ | 3,01 % |
| 11 | Espagne | 50 | 487,8 M $ | 2,90 % |
| 12 | Italie | 80 | 469,7 M $ | 2,79 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Avantis International Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066456