Composition d'Avantis International Equity ETF
ISIN US0250727031
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- Actif net
- 16,9 Md $ dont 16,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 290 dans 39 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Nikkiso Co Ltd | 83 400 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 202 | Virbac SACA | 3 888 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 203 | Zehnder Group AG | 19 526 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 204 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 391 377 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 205 | NANKAI Co Ltd | 92 100 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 206 | Macnica Holdings Inc | 82 600 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 207 | Nippon Yusen KK | 48 400 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 208 | Nichias Corp | 72 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 209 | Molten Ventures PLC | 203 425 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 210 | Morgan Advanced Materials PLC | 523 448 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 211 | Technip Energies NV | 39 047 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 212 | Vontobel Holding AG | 18 014 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 213 | R&S Group Holding AG | 47 753 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 214 | Downer EDI Ltd | 274 825 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 215 | Chiba Bank Ltd/The | 109 400 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 216 | Toho Bank Ltd/The | 338 200 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 217 | Relo Group Inc | 138 200 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 218 | Tamron Co Ltd | 241 200 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 219 | San-A Co Ltd | 81 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 220 | Buzzi SpA | 29 359 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 221 | Enlight Renewable Energy Ltd | 14 801 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 222 | Kureha Corp | 64 700 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 223 | Kongsberg Maritime AS | 251 245 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 224 | Meidensha Corp | 25 100 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 225 | Unipol Assicurazioni SpA | 63 764 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 226 | Ship Healthcare Holdings Inc | 119 500 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 227 | Raito Kogyo Co Ltd | 61 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 228 | Kyushu Financial Group Inc | 178 200 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 229 | Hiag Immobilien Holding AG | 8 570 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 230 | Salvatore Ferragamo SpA | 140 664 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 231 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 8 350 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 232 | Technogym SpA | 74 186 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 233 | McMillan Shakespeare Ltd | 117 301 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 234 | Mutares SE & Co KGaA | 47 350 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 235 | Melia Hotels International SA | 117 434 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 236 | Magellan Financial Group Ltd | 252 695 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 237 | Kerry Group PLC | 17 863 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 238 | Atco Ltd/Canada | 30 906 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 239 | Mitchells & Butlers PLC | 483 762 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 240 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 654 407 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 241 | Otsuka Corp | 83 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 242 | Kardex Holding AG | 4 433 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 243 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 69 300 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 244 | Hang Lung Group Ltd | 816 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 245 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 47 300 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 246 | Seiko Epson Corp | 82 300 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 247 | Nisshinbo Holdings Inc | 100 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 248 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 86 900 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 249 | Internet Initiative Japan Inc | 77 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 250 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 249 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 251 | OSG Corp | 70 200 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 252 | Toagosei Co Ltd | 136 300 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 253 | TOMONY Holdings Inc | 272 300 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 254 | Lifco AB | 46 514 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 255 | Nihon Dengi Co Ltd | 97 200 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 256 | Proximus SADP | 191 673 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 257 | Japan Material Co Ltd | 116 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 258 | Johnson Electric Holdings Ltd | 456 389 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 259 | Sinfonia Technology Co Ltd | 17 200 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 260 | Sims Ltd | 76 811 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 261 | IP Group PLC | 1 593 443 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 262 | TUI AG | 181 026 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 263 | Central Glass Co Ltd | 57 500 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 264 | Nippon Thompson Co Ltd | 103 100 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 265 | Vivendi SE | 538 513 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 266 | Atlas Arteria Ltd | 414 044 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 267 | Wacker Chemie AG | 12 683 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 268 | Exedy Corp | 37 400 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 269 | Bittium Oyj | 31 828 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 270 | Sony Financial Group Inc | 338 004 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 271 | Shibaura Mechatronics Corp | 45 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 272 | Pharma Mar SA | 12 501 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 273 | Franco-Nevada Corp | 6 292 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 274 | MIRAIT ONE corp | 59 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 275 | Dentsu Group Inc | 76 500 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 276 | H.U. Group Holdings Inc | 73 500 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 277 | Scatec ASA | 128 750 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 278 | First Bank of Toyama Ltd/The | 91 200 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 279 | Vistry Group PLC | 382 138 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 280 | MPC Container Ships ASA | 546 460 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 281 | Fielmann Group AG | 27 525 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 282 | Venture Corp Ltd | 101 400 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 283 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 19 587 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 284 | Coloplast A/S | 23 236 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 285 | Sekisui House Ltd | 67 900 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 286 | EnQuest PLC | 5 819 645 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 287 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 722 588 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 288 | Kao Corp | 37 100 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 289 | Kiyo Bank Ltd/The | 53 300 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 290 | Teleperformance SE | 19 261 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 291 | Meridian Energy Ltd | 402 006 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 292 | Yakult Honsha Co Ltd | 84 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 293 | Sage Group PLC/The | 124 599 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 294 | Bilia AB | 91 806 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 295 | Linamar Corp | 18 964 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 296 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 2 045 381 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 297 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 65 200 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 298 | Jeronimo Martins SGPS SA | 65 971 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 299 | Arcs Co Ltd | 68 500 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 300 | LISI SA | 17 609 | 1,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Industrie 5,4 %
- Matériaux 4,4 %
- Technologie 3,6 %
- Santé 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 62,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,3 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,7 %
- CAD 12,0 %
- GBP 6,9 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,5 %
- SGD 1,5 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Canada 11,8 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,4 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,5 %
- États-Unis 3,5 %
- Suède 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 171 | 3,6 Md $ | 21,64 % |
| 2 | Canada | 258 | 2 Md $ | 11,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 259 | 1,7 Md $ | 10,32 % |
| 4 | France | 128 | 1,3 Md $ | 7,46 % |
| 5 | Suisse | 129 | 1,2 Md $ | 7,37 % |
| 6 | Allemagne | 159 | 1,2 Md $ | 7,29 % |
| 7 | Australie | 238 | 1,1 Md $ | 6,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 766,1 M $ | 4,55 % |
| 9 | États-Unis | 34 | 582 M $ | 3,46 % |
| 10 | Suède | 171 | 507,3 M $ | 3,01 % |
| 11 | Espagne | 50 | 487,8 M $ | 2,90 % |
| 12 | Italie | 80 | 469,7 M $ | 2,79 % |
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