Composition d'Avantis International Equity ETF
ISIN US0250727031
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- Actif net
- 16,9 Md $ dont 16,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 290 dans 39 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1 315 800 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 002 | Huber + Suhner AG | 7 657 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 003 | Paramount Resources Ltd | 119 065 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 004 | Onex Corp | 32 583 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 005 | Financiere de Tubize SA | 9 922 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 006 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 37 647 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 007 | Chugin Financial Group Inc | 138 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 008 | Kyushu Electric Power Co Inc | 251 300 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 009 | NTN Corp | 903 600 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 010 | Bodycote PLC | 235 685 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 011 | Saputo Inc | 83 668 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 012 | Zeon Corp | 186 600 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 013 | ASX Ltd | 77 060 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 014 | Tokyo Electron Device Ltd | 100 900 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 015 | Hera SpA | 567 531 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 016 | Tsugami Corp | 64 300 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 1 017 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 30 141 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 1 018 | Bollore SE | 399 631 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 019 | Fuso Chemical Co Ltd | 93 900 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 020 | Fugro NV | 190 138 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 021 | Mullen Group Ltd | 158 305 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 022 | JOST Werke SE | 36 120 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 023 | Medipal Holdings Corp | 144 000 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 024 | Interroll Holding AG | 1 162 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 025 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 450 700 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 026 | AltaGas Ltd | 63 543 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 027 | Horiba Ltd | 15 000 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 028 | Man Group PLC/Jersey | 668 467 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 029 | Helia Group Ltd | 710 655 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 030 | Shizuoka Financial Group Inc | 136 500 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 031 | Rentokil Initial PLC | 409 165 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 032 | Nordnet AB publ | 70 335 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 033 | IGO Ltd | 355 875 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 034 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 170 600 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 035 | Silvercorp Metals Inc | 192 566 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 036 | Lundin Gold Inc | 36 230 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 037 | Befesa SA | 56 078 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 038 | SFS Group AG | 14 782 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 039 | International Workplace Group PLC | 944 677 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 040 | Skylark Holdings Co Ltd | 135 800 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 041 | Metals X Ltd | 2 102 364 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 042 | Stanley Electric Co Ltd | 107 200 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 043 | Capgemini SE | 20 083 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 044 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 101 800 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 045 | JCDecaux SE | 108 346 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 046 | Attendo AB | 185 518 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 047 | Morgan Sindall Group PLC | 38 637 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 048 | Lancashire Holdings Ltd | 291 581 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 049 | RS GROUP PLC | 262 580 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 050 | SAF-Holland SE | 96 788 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 051 | Emeis SA | 135 583 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 052 | SSP Group Plc | 1 043 043 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 053 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 99 900 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 054 | International Petroleum Corp | 92 860 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 055 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 71 400 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 056 | Banca Generali SpA | 36 412 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 057 | Logista Integral SA | 59 488 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 058 | Hysan Development Co Ltd | 970 000 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 059 | Allfunds Group Plc | 230 668 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 060 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 36 300 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 061 | RaySearch Laboratories AB | 96 704 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 062 | SPIRAX GROUP PLC | 24 577 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 063 | Alstom SA | 114 434 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 064 | AQ Group AB | 88 345 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 065 | Opmobility | 117 365 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 066 | WSP Global Inc | 15 960 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 067 | SUSS MicroTec SE | 21 130 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 068 | Toa Corp/Tokyo | 153 400 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 069 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 153 900 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 070 | VEND MARKETPLACES ASA | 84 900 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 071 | Totech Corp | 95 800 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 072 | HUGO BOSS AG | 54 033 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 073 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 37 371 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 074 | Travis Perkins PLC | 309 484 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 075 | ID Logistics Group SACA | 4 986 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 076 | EQB Inc | 26 100 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 077 | Brookfield Asset Management Ltd | 45 741 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 078 | AAK AB | 82 454 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 079 | Bytes Technology Group PLC | 444 974 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 080 | Air France-KLM | 162 320 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 081 | Hang Lung Properties Ltd | 2 139 044 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 082 | Nitto Boseki Co Ltd | 15 300 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 083 | Resorttrust Inc | 204 300 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 084 | IQE PLC | 3 410 744 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 085 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 92 300 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 086 | Dunelm Group PLC | 206 985 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 087 | J D Wetherspoon PLC | 251 573 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 088 | North West Co Inc/The | 57 558 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 089 | Nishio Holdings Co Ltd | 89 100 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 090 | Yamaguchi Financial Group Inc | 124 400 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 091 | City Developments Ltd | 318 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 092 | Yara International ASA | 39 114 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 093 | Volex PLC | 226 932 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 094 | 2G Energy AG | 27 283 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 095 | Webuild SpA | 738 032 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 096 | Lixil Corp | 200 200 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 097 | Clariant AG | 206 477 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 098 | International Consolidated Airlines Group SA | 367 302 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 099 | Park24 Co Ltd | 181 400 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 100 | Epiroc AB | 82 696 | 2,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Industrie 5,4 %
- Matériaux 4,4 %
- Technologie 3,6 %
- Santé 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 62,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,3 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,7 %
- CAD 12,0 %
- GBP 6,9 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,5 %
- SGD 1,5 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Canada 11,8 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,4 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,5 %
- États-Unis 3,5 %
- Suède 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 171 | 3,6 Md $ | 21,64 % |
| 2 | Canada | 258 | 2 Md $ | 11,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 259 | 1,7 Md $ | 10,32 % |
| 4 | France | 128 | 1,3 Md $ | 7,46 % |
| 5 | Suisse | 129 | 1,2 Md $ | 7,37 % |
| 6 | Allemagne | 159 | 1,2 Md $ | 7,29 % |
| 7 | Australie | 238 | 1,1 Md $ | 6,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 766,1 M $ | 4,55 % |
| 9 | États-Unis | 34 | 582 M $ | 3,46 % |
| 10 | Suède | 171 | 507,3 M $ | 3,01 % |
| 11 | Espagne | 50 | 487,8 M $ | 2,90 % |
| 12 | Italie | 80 | 469,7 M $ | 2,79 % |
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