Composition d'American Conservative Values ETF
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- Actif net
- 152,3 M $ dont 152,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 389 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Coinbase Global Inc | 1 003 | 146,7 k $ | 0,10 % |
| 202 | Keysight Technologies Inc | 454 | 144,9 k $ | 0,10 % |
| 203 | HP Inc | 5 305 | 144,7 k $ | 0,10 % |
| 204 | Baker Hughes Co | 2 376 | 143,7 k $ | 0,09 % |
| 205 | TransDigm Group Inc | 114 | 143 k $ | 0,09 % |
| 206 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 775 | 140,7 k $ | 0,09 % |
| 207 | Citizens Financial Group Inc | 1 923 | 137,8 k $ | 0,09 % |
| 208 | Fiserv Inc | 2 538 | 136,9 k $ | 0,09 % |
| 209 | Edwards Lifesciences Corp | 1 589 | 136,8 k $ | 0,09 % |
| 210 | Tractor Supply Co | 4 430 | 136,3 k $ | 0,09 % |
| 211 | HCA Healthcare Inc | 337 | 135,7 k $ | 0,09 % |
| 212 | Newsmax Inc | 17 519 | 135,1 k $ | 0,09 % |
| 213 | Manhattan Associates Inc | 696 | 133,2 k $ | 0,09 % |
| 214 | Paychex Inc | 1 134 | 132,5 k $ | 0,09 % |
| 215 | Sturm Ruger & Co Inc | 3 554 | 132,1 k $ | 0,09 % |
| 216 | Becton Dickinson & Co | 795 | 131,7 k $ | 0,09 % |
| 217 | Dollar General Corp | 1 035 | 131,5 k $ | 0,09 % |
| 218 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 451 | 131,2 k $ | 0,09 % |
| 219 | DR Horton Inc | 908 | 129,9 k $ | 0,09 % |
| 220 | Occidental Petroleum Corp | 2 269 | 129,5 k $ | 0,09 % |
| 221 | Simon Property Group Inc | 564 | 129,4 k $ | 0,08 % |
| 222 | General Dynamics Corp | 334 | 128,1 k $ | 0,08 % |
| 223 | Olin Corp | 6 832 | 126,5 k $ | 0,08 % |
| 224 | MGM Resorts International | 2 835 | 126,4 k $ | 0,08 % |
| 225 | Regions Financial Corp | 4 074 | 126,1 k $ | 0,08 % |
| 226 | Wayfair Inc | 1 422 | 120,7 k $ | 0,08 % |
| 227 | Raymond James Financial Inc | 681 | 119,8 k $ | 0,08 % |
| 228 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 455 | 119,6 k $ | 0,08 % |
| 229 | Williams-Sonoma Inc | 515 | 117,8 k $ | 0,08 % |
| 230 | Constellation Brands Inc | 903 | 117,6 k $ | 0,08 % |
| 231 | Willis Towers Watson PLC | 343 | 115,2 k $ | 0,08 % |
| 232 | Hartford Insurance Group Inc/The | 795 | 112,8 k $ | 0,07 % |
| 233 | Etsy Inc | 1 363 | 111,3 k $ | 0,07 % |
| 234 | AMETEK Inc | 451 | 109 k $ | 0,07 % |
| 235 | Rocket Cos Inc | 8 357 | 107,8 k $ | 0,07 % |
| 236 | IQVIA Holdings Inc | 453 | 106,5 k $ | 0,07 % |
| 237 | Xcel Energy Inc | 1 360 | 106,4 k $ | 0,07 % |
| 238 | Tapestry Inc | 682 | 103,9 k $ | 0,07 % |
| 239 | Trump Media & Technology Group Corp | 10 474 | 103,3 k $ | 0,07 % |
| 240 | Southwest Airlines Co | 2 266 | 101,9 k $ | 0,07 % |
| 241 | Old Dominion Freight Line Inc | 458 | 97,2 k $ | 0,06 % |
| 242 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 246 | 95,5 k $ | 0,06 % |
| 243 | Crown Castle Inc | 1 249 | 95,3 k $ | 0,06 % |
| 244 | Illumina Inc | 454 | 93,1 k $ | 0,06 % |
| 245 | Darden Restaurants Inc | 457 | 93 k $ | 0,06 % |
| 246 | ONEOK Inc | 1 016 | 92,3 k $ | 0,06 % |
| 247 | American Airlines Group Inc | 5 886 | 89,9 k $ | 0,06 % |
| 248 | T Rowe Price Group Inc | 795 | 88,8 k $ | 0,06 % |
| 249 | Travelers Cos Inc/The | 235 | 88 k $ | 0,06 % |
| 250 | Zoetis Inc | 1 125 | 87 k $ | 0,06 % |
| 251 | Aflac Inc | 680 | 86,7 k $ | 0,06 % |
| 252 | Kimberly-Clark Corp | 793 | 86,7 k $ | 0,06 % |
| 253 | Fidelity National Information Services Inc | 1 922 | 86 k $ | 0,06 % |
| 254 | Microchip Technology Inc | 1 134 | 84,2 k $ | 0,06 % |
| 255 | Veralto Corp | 878 | 82,7 k $ | 0,05 % |
| 256 | Cincinnati Financial Corp | 457 | 81,2 k $ | 0,05 % |
| 257 | Norfolk Southern Corp | 241 | 80,9 k $ | 0,05 % |
| 258 | Kohl's Corp | 4 206 | 80,5 k $ | 0,05 % |
| 259 | Agilent Technologies Inc | 568 | 78,6 k $ | 0,05 % |
| 260 | Centene Corp | 1 243 | 77,3 k $ | 0,05 % |
| 261 | Carrier Global Corp | 1 246 | 77 k $ | 0,05 % |
| 262 | Expeditors International of Washington Inc | 456 | 76,6 k $ | 0,05 % |
| 263 | Dexcom Inc | 912 | 76,1 k $ | 0,05 % |
| 264 | Quanta Services Inc | 114 | 76,1 k $ | 0,05 % |
| 265 | Ingersoll Rand Inc | 908 | 75,7 k $ | 0,05 % |
| 266 | PPG Industries Inc | 681 | 75,3 k $ | 0,05 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 684 | 74,8 k $ | 0,05 % |
| 268 | Ball Corp | 1 134 | 73,6 k $ | 0,05 % |
| 269 | Lyft Inc | 4 601 | 73 k $ | 0,05 % |
| 270 | HALLIBURTON COMPANY | 2 262 | 72,9 k $ | 0,05 % |
| 271 | Dollar Tree Inc | 563 | 71,6 k $ | 0,05 % |
| 272 | FirstEnergy Corp | 1 475 | 71,3 k $ | 0,05 % |
| 273 | GENUINE PARTS COMPANY | 570 | 70,9 k $ | 0,05 % |
| 274 | Labcorp Holdings Inc | 228 | 70,5 k $ | 0,05 % |
| 275 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 033 | 70,3 k $ | 0,05 % |
| 276 | Builders FirstSource Inc | 1 031 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| 277 | Best Buy Co Inc | 794 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| 278 | Gartner Inc | 452 | 68,3 k $ | 0,04 % |
| 279 | Equity Residential | 1 021 | 67,8 k $ | 0,04 % |
| 280 | Las Vegas Sands Corp | 1 361 | 66,5 k $ | 0,04 % |
| 281 | MSCI Inc | 116 | 66,4 k $ | 0,04 % |
| 282 | Edison International | 897 | 65,8 k $ | 0,04 % |
| 283 | DTE ENERGY COMPANY | 458 | 65 k $ | 0,04 % |
| 284 | Eversource Energy | 907 | 64,9 k $ | 0,04 % |
| 285 | IDEXX Laboratories Inc | 116 | 64,9 k $ | 0,04 % |
| 286 | International Paper Co | 1 587 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 287 | BorgWarner Inc | 1 016 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 288 | Loews Corp | 558 | 64,7 k $ | 0,04 % |
| 289 | AvalonBay Communities Inc | 343 | 63,7 k $ | 0,04 % |
| 290 | VENTAS INC | 675 | 63,1 k $ | 0,04 % |
| 291 | American International Group Inc | 798 | 62,7 k $ | 0,04 % |
| 292 | Under Armour Inc | 9 268 | 60,1 k $ | 0,04 % |
| 293 | Hershey Co/The | 343 | 60 k $ | 0,04 % |
| 294 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 512 | 59,8 k $ | 0,04 % |
| 295 | American Electric Power Co Inc | 462 | 59,1 k $ | 0,04 % |
| 296 | Ulta Beauty Inc | 115 | 59 k $ | 0,04 % |
| 297 | Equifax Inc | 341 | 58,9 k $ | 0,04 % |
| 298 | Arthur J Gallagher & Co | 229 | 57,1 k $ | 0,04 % |
| 299 | Packaging Corp of America | 229 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| 300 | Church & Dwight Co Inc | 568 | 56,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Consommation de base 5,2 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 382 | 150,3 M $ | 98,84 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 3 | Canada | 2 | 459,3 k $ | 0,30 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 228,7 k $ | 0,15 % |
| 5 | Jersey | 1 | 12,5 k $ | 0,01 % |
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