Zusammensetzung von American Conservative Values ETF
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- Nettovermögen
- 152,3 Mio. $ davon 152,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 389 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Coinbase Global Inc | 1.003 | 146.698,8 $ | 0,10 % |
| 202 | Keysight Technologies Inc | 454 | 144.862,3 $ | 0,10 % |
| 203 | HP Inc | 5.305 | 144.667,4 $ | 0,10 % |
| 204 | Baker Hughes Co | 2.376 | 143.724,2 $ | 0,09 % |
| 205 | TransDigm Group Inc | 114 | 142.999,3 $ | 0,09 % |
| 206 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.775 | 140.704,3 $ | 0,09 % |
| 207 | Citizens Financial Group Inc | 1.923 | 137.783 $ | 0,09 % |
| 208 | Fiserv Inc | 2.538 | 136.899,7 $ | 0,09 % |
| 209 | Edwards Lifesciences Corp | 1.589 | 136.765,2 $ | 0,09 % |
| 210 | Tractor Supply Co | 4.430 | 136.311,1 $ | 0,09 % |
| 211 | HCA Healthcare Inc | 337 | 135.672,8 $ | 0,09 % |
| 212 | Newsmax Inc | 17.519 | 135.071,5 $ | 0,09 % |
| 213 | Manhattan Associates Inc | 696 | 133.186,6 $ | 0,09 % |
| 214 | Paychex Inc | 1.134 | 132.496,6 $ | 0,09 % |
| 215 | Sturm Ruger & Co Inc | 3.554 | 132.102,2 $ | 0,09 % |
| 216 | Becton Dickinson & Co | 795 | 131.667,9 $ | 0,09 % |
| 217 | Dollar General Corp | 1.035 | 131.496,8 $ | 0,09 % |
| 218 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 451 | 131.177,9 $ | 0,09 % |
| 219 | DR Horton Inc | 908 | 129.898,5 $ | 0,09 % |
| 220 | Occidental Petroleum Corp | 2.269 | 129.491,8 $ | 0,09 % |
| 221 | Simon Property Group Inc | 564 | 129.364,7 $ | 0,08 % |
| 222 | General Dynamics Corp | 334 | 128.062,3 $ | 0,08 % |
| 223 | Olin Corp | 6.832 | 126.460,3 $ | 0,08 % |
| 224 | MGM Resorts International | 2.835 | 126.356 $ | 0,08 % |
| 225 | Regions Financial Corp | 4.074 | 126.090,3 $ | 0,08 % |
| 226 | Wayfair Inc | 1.422 | 120.727,8 $ | 0,08 % |
| 227 | Raymond James Financial Inc | 681 | 119.842,4 $ | 0,08 % |
| 228 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 455 | 119.551,3 $ | 0,08 % |
| 229 | Williams-Sonoma Inc | 515 | 117.759,9 $ | 0,08 % |
| 230 | Constellation Brands Inc | 903 | 117.597,7 $ | 0,08 % |
| 231 | Willis Towers Watson PLC | 343 | 115.220,6 $ | 0,08 % |
| 232 | Hartford Insurance Group Inc/The | 795 | 112.818,5 $ | 0,07 % |
| 233 | Etsy Inc | 1.363 | 111.329,8 $ | 0,07 % |
| 234 | AMETEK Inc | 451 | 109.011,2 $ | 0,07 % |
| 235 | Rocket Cos Inc | 8.357 | 107.805,3 $ | 0,07 % |
| 236 | IQVIA Holdings Inc | 453 | 106.464,1 $ | 0,07 % |
| 237 | Xcel Energy Inc | 1.360 | 106.352 $ | 0,07 % |
| 238 | Tapestry Inc | 682 | 103.916,3 $ | 0,07 % |
| 239 | Trump Media & Technology Group Corp | 10.474 | 103.273,6 $ | 0,07 % |
| 240 | Southwest Airlines Co | 2.266 | 101.902 $ | 0,07 % |
| 241 | Old Dominion Freight Line Inc | 458 | 97.160,1 $ | 0,06 % |
| 242 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.246 | 95.543,3 $ | 0,06 % |
| 243 | Crown Castle Inc | 1.249 | 95.298,7 $ | 0,06 % |
| 244 | Illumina Inc | 454 | 93.115,4 $ | 0,06 % |
| 245 | Darden Restaurants Inc | 457 | 93.036,1 $ | 0,06 % |
| 246 | ONEOK Inc | 1.016 | 92.263 $ | 0,06 % |
| 247 | American Airlines Group Inc | 5.886 | 89.879,2 $ | 0,06 % |
| 248 | T Rowe Price Group Inc | 795 | 88.841,3 $ | 0,06 % |
| 249 | Travelers Cos Inc/The | 235 | 87.974,6 $ | 0,06 % |
| 250 | Zoetis Inc | 1.125 | 86.951,3 $ | 0,06 % |
| 251 | Aflac Inc | 680 | 86.686,4 $ | 0,06 % |
| 252 | Kimberly-Clark Corp | 793 | 86.682,8 $ | 0,06 % |
| 253 | Fidelity National Information Services Inc | 1.922 | 86.047,9 $ | 0,06 % |
| 254 | Microchip Technology Inc | 1.134 | 84.244,9 $ | 0,06 % |
| 255 | Veralto Corp | 878 | 82.681,3 $ | 0,05 % |
| 256 | Cincinnati Financial Corp | 457 | 81.199,8 $ | 0,05 % |
| 257 | Norfolk Southern Corp | 241 | 80.850,7 $ | 0,05 % |
| 258 | Kohl's Corp | 4.206 | 80.502,8 $ | 0,05 % |
| 259 | Agilent Technologies Inc | 568 | 78.594,2 $ | 0,05 % |
| 260 | Centene Corp | 1.243 | 77.339,5 $ | 0,05 % |
| 261 | Carrier Global Corp | 1.246 | 77.015,3 $ | 0,05 % |
| 262 | Expeditors International of Washington Inc | 456 | 76.557,8 $ | 0,05 % |
| 263 | Dexcom Inc | 912 | 76.106,4 $ | 0,05 % |
| 264 | Quanta Services Inc | 114 | 76.079 $ | 0,05 % |
| 265 | Ingersoll Rand Inc | 908 | 75.709 $ | 0,05 % |
| 266 | PPG Industries Inc | 681 | 75.264,1 $ | 0,05 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 684 | 74.843,3 $ | 0,05 % |
| 268 | Ball Corp | 1.134 | 73.596,6 $ | 0,05 % |
| 269 | Lyft Inc | 4.601 | 72.971,9 $ | 0,05 % |
| 270 | HALLIBURTON COMPANY | 2.262 | 72.949,5 $ | 0,05 % |
| 271 | Dollar Tree Inc | 563 | 71.619,2 $ | 0,05 % |
| 272 | FirstEnergy Corp | 1.475 | 71.257,3 $ | 0,05 % |
| 273 | GENUINE PARTS COMPANY | 570 | 70.890,9 $ | 0,05 % |
| 274 | Labcorp Holdings Inc | 228 | 70.497,6 $ | 0,05 % |
| 275 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.033 | 70.264,7 $ | 0,05 % |
| 276 | Builders FirstSource Inc | 1.031 | 68.499,6 $ | 0,05 % |
| 277 | Best Buy Co Inc | 794 | 68.490,4 $ | 0,05 % |
| 278 | Gartner Inc | 452 | 68.261 $ | 0,04 % |
| 279 | Equity Residential | 1.021 | 67.845,5 $ | 0,04 % |
| 280 | Las Vegas Sands Corp | 1.361 | 66.539,3 $ | 0,04 % |
| 281 | MSCI Inc | 116 | 66.379,8 $ | 0,04 % |
| 282 | Edison International | 897 | 65.812,9 $ | 0,04 % |
| 283 | DTE ENERGY COMPANY | 458 | 64.976,5 $ | 0,04 % |
| 284 | Eversource Energy | 907 | 64.932,1 $ | 0,04 % |
| 285 | IDEXX Laboratories Inc | 116 | 64.852,1 $ | 0,04 % |
| 286 | International Paper Co | 1.587 | 64.797,2 $ | 0,04 % |
| 287 | BorgWarner Inc | 1.016 | 64.759,8 $ | 0,04 % |
| 288 | Loews Corp | 558 | 64.733,6 $ | 0,04 % |
| 289 | AvalonBay Communities Inc | 343 | 63.664,2 $ | 0,04 % |
| 290 | VENTAS INC | 675 | 63.119,3 $ | 0,04 % |
| 291 | American International Group Inc | 798 | 62.706,8 $ | 0,04 % |
| 292 | Under Armour Inc | 9.268 | 60.149,3 $ | 0,04 % |
| 293 | Hershey Co/The | 343 | 60.042,2 $ | 0,04 % |
| 294 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.512 | 59.844,5 $ | 0,04 % |
| 295 | American Electric Power Co Inc | 462 | 59.066,7 $ | 0,04 % |
| 296 | Ulta Beauty Inc | 115 | 58.975,5 $ | 0,04 % |
| 297 | Equifax Inc | 341 | 58.863,4 $ | 0,04 % |
| 298 | Arthur J Gallagher & Co | 229 | 57.117,2 $ | 0,04 % |
| 299 | Packaging Corp of America | 229 | 56.297,4 $ | 0,04 % |
| 300 | Church & Dwight Co Inc | 568 | 56.124,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Kommunikation 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 382 | 150,3 Mio. $ | 98,84 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 3 | Kanada | 2 | 459.256,7 $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 228.701,7 $ | 0,15 % |
| 5 | Jersey | 1 | 12.529,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Conservative Values ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066215