Titelia

Zusammensetzung von American Conservative Values ETF

ETF Opportunities Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
152,3 Mio. $ davon 152,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
Positionen
389 in 5 Ländern
Zehn größte
28,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Blackstone Inc 2.984381.206 $0,25 %
102Cboe Global Markets Inc 1.224379.721,5 $0,25 %
103Take-Two Interactive Software Inc 1.523369.967,2 $0,24 %
104Altria Group Inc 5.395368.640,4 $0,24 %
105Fortinet Inc 2.255365.197,3 $0,24 %
106Medtronic PLC 4.220360.345,8 $0,24 %
107Cummins Inc 568360.225,6 $0,24 %
108Amgen Inc 935360.124,6 $0,24 %
109Marathon Petroleum Corp 1.122355.079,3 $0,23 %
110Equinix Inc 344350.632,3 $0,23 %
111Danaher Corp 1.783347.649,3 $0,23 %
112AutoZone Inc 114343.852,5 $0,23 %
113CSX Corp 6.788342.115,2 $0,22 %
114Freeport-McMoRan Inc 5.437340.519,3 $0,22 %
115Stryker Corp 1.032336.122,4 $0,22 %
116Parker-Hannifin Corp 342333.973,3 $0,22 %
117Charles Schwab Corp/The 3.125328.875 $0,22 %
118Cigna Group/The 1.165325.093,3 $0,21 %
119Charter Communications Inc 2.225322.580,5 $0,21 %
120Honeywell International Inc 1.313319.124,7 $0,21 %
121Emerson Electric Co 2.062308.928,8 $0,20 %
122ConocoPhillips 2.494300.477,1 $0,20 %
123RH INC 1.805298.763,6 $0,20 %
124Viasat Inc 3.851296.257,4 $0,19 %
125Autodesk Inc 1.257294.389,4 $0,19 %
126Hilton Worldwide Holdings Inc 907290.684,4 $0,19 %
127Humana Inc 790287.449,4 $0,19 %
128Marsh & McLennan Cos Inc 1.488282.258,7 $0,19 %
129Truist Financial Corp 5.432281.594,9 $0,18 %
130United Airlines Holdings Inc 2.256273.720,5 $0,18 %
131Colgate-Palmolive Co 2.997273.626,1 $0,18 %
132Honeywell Aerospace Inc 1.313271.449,6 $0,18 %
133Welltower Inc 1.134265.855 $0,17 %
134Regeneron Pharmaceuticals Inc 345263.107,4 $0,17 %
135Pinterest Inc 10.739257.843,4 $0,17 %
136RB Global Inc 2.343257.120,8 $0,17 %
137Trane Technologies PLC 565257.046,8 $0,17 %
138State Street Corp 1.359250.273,4 $0,16 %
139Ameriprise Financial Inc 458249.994,7 $0,16 %
140Northrop Grumman Corp 455246.828,4 $0,16 %
141CVS Health Corp 2.271237.160,5 $0,16 %
142TE Connectivity PLC 1.136233.663,8 $0,15 %
143Sherwin-Williams Co/The 682232.459,7 $0,15 %
144NXP Semiconductors NV 998228.701,7 $0,15 %
145Fox Corp 3.847224.010,8 $0,15 %
146Ubiquiti Inc 402223.721 $0,15 %
147Cognizant Technology Solutions Corp 4.022222.617,7 $0,15 %
148Ecolab Inc 797221.271,1 $0,15 %
149American Tower Corp 1.262218.780,3 $0,14 %
150eBay Inc 1.907217.417,1 $0,14 %
151SLB Ltd 4.297213.088,2 $0,14 %
152Cencora Inc 681212.022,5 $0,14 %
153United Parcel Service Inc 2.028211.358,2 $0,14 %
154FedEx Corp 681209.339,4 $0,14 %
155PACCAR Inc 1.563207.378,8 $0,14 %
156Ford Motor Co 14.115207.208,2 $0,14 %
157AppLovin Corp 522206.659,8 $0,14 %
158Elevance Health Inc 548205.960,3 $0,14 %
159Aon PLC 568204.792,4 $0,13 %
160Nucor Corp 789203.001,8 $0,13 %
161Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.274202.135,9 $0,13 %
162Air Products and Chemicals Inc 684201.704,8 $0,13 %
163Newmont Corp 2.151201.570,2 $0,13 %
164CBRE Group Inc 1.359199.514,8 $0,13 %
165Boston Scientific Corp 4.245198.368,9 $0,13 %
166Zebra Technologies Corp 675198.328,5 $0,13 %
167Illinois Tool Works Inc 681195.413 $0,13 %
168KKR & Co Inc 1.893192.007 $0,13 %
169L3Harris Technologies Inc 682188.954,9 $0,12 %
170Fox Corp 3.629188.490,3 $0,12 %
171Robinhood Markets Inc 2.156186.623,4 $0,12 %
172Linde PLC 388185.611,4 $0,12 %
173EOG Resources Inc 1.246185.267,7 $0,12 %
174Public Storage 567183.804,4 $0,12 %
175Duke Energy Corp 1.457182.751,5 $0,12 %
176Royal Caribbean Cruises Ltd 568180.794,4 $0,12 %
177Lithia Motors Inc 467179.991,1 $0,12 %
178Fifth Third Bancorp 3.171179.161,5 $0,12 %
179Corteva Inc 2.268178.514,3 $0,12 %
180Live Nation Entertainment Inc 1.020177.612,6 $0,12 %
181EAST WEST BANCORP INC 1.324173.444 $0,11 %
182Bank of New York Mellon Corp/The 1.108173.213,6 $0,11 %
183Smith & Wesson Brands Inc 11.826172.068,3 $0,11 %
184Boeing Co/The 789170.534,5 $0,11 %
185Global Payments Inc 2.027170.430,2 $0,11 %
186Kinder Morgan Inc 5.208167.593,4 $0,11 %
187Macy's Inc 6.742167.336,4 $0,11 %
188Northern Trust Corp 905164.882 $0,11 %
189Gilead Sciences Inc 1.258163.804,2 $0,11 %
190Fastenal Co 3.402162.309,4 $0,11 %
191Verisk Analytics Inc 827161.141 $0,11 %
192Workday Inc 995159.538,3 $0,10 %
193WW Grainger Inc 115158.955,3 $0,10 %
194News Corp 5.072158.601,4 $0,10 %
1953M Co 895157.770,6 $0,10 %
196Cardinal Health Inc 675155.270,3 $0,10 %
197Williams Cos Inc/The 2.149153.739,5 $0,10 %
198News Corp 5.547152.875,3 $0,10 %
199Digital Realty Trust Inc 794149.684,9 $0,10 %
200Fair Isaac Corp 132148.232 $0,10 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 37,7 %
  • Finanzen 11,8 %
  • Industrie 10,5 %
  • Zyklischer Konsum 9,0 %
  • Gesundheit 8,5 %
  • Basiskonsum 5,2 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Energie 2,7 %
  • Versorger 2,0 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 6,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,8 %
  • Irland 0,7 %
  • Kanada 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Jersey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten382150,3 Mio. $98,84 %
2Irland31,1 Mio. $0,70 %
3Kanada2459.256,7 $0,30 %
4Niederlande1228.701,7 $0,15 %
5Jersey112.529,1 $0,01 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von American Conservative Values ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066215