Composition d'American Conservative Values ETF
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- Actif net
- 152,3 M $ dont 152,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 389 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Blackstone Inc | 2 984 | 381,2 k $ | 0,25 % |
| 102 | Cboe Global Markets Inc | 1 224 | 379,7 k $ | 0,25 % |
| 103 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 523 | 370 k $ | 0,24 % |
| 104 | Altria Group Inc | 5 395 | 368,6 k $ | 0,24 % |
| 105 | Fortinet Inc | 2 255 | 365,2 k $ | 0,24 % |
| 106 | Medtronic PLC | 4 220 | 360,3 k $ | 0,24 % |
| 107 | Cummins Inc | 568 | 360,2 k $ | 0,24 % |
| 108 | Amgen Inc | 935 | 360,1 k $ | 0,24 % |
| 109 | Marathon Petroleum Corp | 1 122 | 355,1 k $ | 0,23 % |
| 110 | Equinix Inc | 344 | 350,6 k $ | 0,23 % |
| 111 | Danaher Corp | 1 783 | 347,6 k $ | 0,23 % |
| 112 | AutoZone Inc | 114 | 343,9 k $ | 0,23 % |
| 113 | CSX Corp | 6 788 | 342,1 k $ | 0,22 % |
| 114 | Freeport-McMoRan Inc | 5 437 | 340,5 k $ | 0,22 % |
| 115 | Stryker Corp | 1 032 | 336,1 k $ | 0,22 % |
| 116 | Parker-Hannifin Corp | 342 | 334 k $ | 0,22 % |
| 117 | Charles Schwab Corp/The | 3 125 | 328,9 k $ | 0,22 % |
| 118 | Cigna Group/The | 1 165 | 325,1 k $ | 0,21 % |
| 119 | Charter Communications Inc | 2 225 | 322,6 k $ | 0,21 % |
| 120 | Honeywell International Inc | 1 313 | 319,1 k $ | 0,21 % |
| 121 | Emerson Electric Co | 2 062 | 308,9 k $ | 0,20 % |
| 122 | ConocoPhillips | 2 494 | 300,5 k $ | 0,20 % |
| 123 | RH INC | 1 805 | 298,8 k $ | 0,20 % |
| 124 | Viasat Inc | 3 851 | 296,3 k $ | 0,19 % |
| 125 | Autodesk Inc | 1 257 | 294,4 k $ | 0,19 % |
| 126 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 907 | 290,7 k $ | 0,19 % |
| 127 | Humana Inc | 790 | 287,4 k $ | 0,19 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 488 | 282,3 k $ | 0,19 % |
| 129 | Truist Financial Corp | 5 432 | 281,6 k $ | 0,18 % |
| 130 | United Airlines Holdings Inc | 2 256 | 273,7 k $ | 0,18 % |
| 131 | Colgate-Palmolive Co | 2 997 | 273,6 k $ | 0,18 % |
| 132 | Honeywell Aerospace Inc | 1 313 | 271,4 k $ | 0,18 % |
| 133 | Welltower Inc | 1 134 | 265,9 k $ | 0,17 % |
| 134 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 345 | 263,1 k $ | 0,17 % |
| 135 | Pinterest Inc | 10 739 | 257,8 k $ | 0,17 % |
| 136 | RB Global Inc | 2 343 | 257,1 k $ | 0,17 % |
| 137 | Trane Technologies PLC | 565 | 257 k $ | 0,17 % |
| 138 | State Street Corp | 1 359 | 250,3 k $ | 0,16 % |
| 139 | Ameriprise Financial Inc | 458 | 250 k $ | 0,16 % |
| 140 | Northrop Grumman Corp | 455 | 246,8 k $ | 0,16 % |
| 141 | CVS Health Corp | 2 271 | 237,2 k $ | 0,16 % |
| 142 | TE Connectivity PLC | 1 136 | 233,7 k $ | 0,15 % |
| 143 | Sherwin-Williams Co/The | 682 | 232,5 k $ | 0,15 % |
| 144 | NXP Semiconductors NV | 998 | 228,7 k $ | 0,15 % |
| 145 | Fox Corp | 3 847 | 224 k $ | 0,15 % |
| 146 | Ubiquiti Inc | 402 | 223,7 k $ | 0,15 % |
| 147 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4 022 | 222,6 k $ | 0,15 % |
| 148 | Ecolab Inc | 797 | 221,3 k $ | 0,15 % |
| 149 | American Tower Corp | 1 262 | 218,8 k $ | 0,14 % |
| 150 | eBay Inc | 1 907 | 217,4 k $ | 0,14 % |
| 151 | SLB Ltd | 4 297 | 213,1 k $ | 0,14 % |
| 152 | Cencora Inc | 681 | 212 k $ | 0,14 % |
| 153 | United Parcel Service Inc | 2 028 | 211,4 k $ | 0,14 % |
| 154 | FedEx Corp | 681 | 209,3 k $ | 0,14 % |
| 155 | PACCAR Inc | 1 563 | 207,4 k $ | 0,14 % |
| 156 | Ford Motor Co | 14 115 | 207,2 k $ | 0,14 % |
| 157 | AppLovin Corp | 522 | 206,7 k $ | 0,14 % |
| 158 | Elevance Health Inc | 548 | 206 k $ | 0,14 % |
| 159 | Aon PLC | 568 | 204,8 k $ | 0,13 % |
| 160 | Nucor Corp | 789 | 203 k $ | 0,13 % |
| 161 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 274 | 202,1 k $ | 0,13 % |
| 162 | Air Products and Chemicals Inc | 684 | 201,7 k $ | 0,13 % |
| 163 | Newmont Corp | 2 151 | 201,6 k $ | 0,13 % |
| 164 | CBRE Group Inc | 1 359 | 199,5 k $ | 0,13 % |
| 165 | Boston Scientific Corp | 4 245 | 198,4 k $ | 0,13 % |
| 166 | Zebra Technologies Corp | 675 | 198,3 k $ | 0,13 % |
| 167 | Illinois Tool Works Inc | 681 | 195,4 k $ | 0,13 % |
| 168 | KKR & Co Inc | 1 893 | 192 k $ | 0,13 % |
| 169 | L3Harris Technologies Inc | 682 | 189 k $ | 0,12 % |
| 170 | Fox Corp | 3 629 | 188,5 k $ | 0,12 % |
| 171 | Robinhood Markets Inc | 2 156 | 186,6 k $ | 0,12 % |
| 172 | Linde PLC | 388 | 185,6 k $ | 0,12 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 1 246 | 185,3 k $ | 0,12 % |
| 174 | Public Storage | 567 | 183,8 k $ | 0,12 % |
| 175 | Duke Energy Corp | 1 457 | 182,8 k $ | 0,12 % |
| 176 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 568 | 180,8 k $ | 0,12 % |
| 177 | Lithia Motors Inc | 467 | 180 k $ | 0,12 % |
| 178 | Fifth Third Bancorp | 3 171 | 179,2 k $ | 0,12 % |
| 179 | Corteva Inc | 2 268 | 178,5 k $ | 0,12 % |
| 180 | Live Nation Entertainment Inc | 1 020 | 177,6 k $ | 0,12 % |
| 181 | EAST WEST BANCORP INC | 1 324 | 173,4 k $ | 0,11 % |
| 182 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 108 | 173,2 k $ | 0,11 % |
| 183 | Smith & Wesson Brands Inc | 11 826 | 172,1 k $ | 0,11 % |
| 184 | Boeing Co/The | 789 | 170,5 k $ | 0,11 % |
| 185 | Global Payments Inc | 2 027 | 170,4 k $ | 0,11 % |
| 186 | Kinder Morgan Inc | 5 208 | 167,6 k $ | 0,11 % |
| 187 | Macy's Inc | 6 742 | 167,3 k $ | 0,11 % |
| 188 | Northern Trust Corp | 905 | 164,9 k $ | 0,11 % |
| 189 | Gilead Sciences Inc | 1 258 | 163,8 k $ | 0,11 % |
| 190 | Fastenal Co | 3 402 | 162,3 k $ | 0,11 % |
| 191 | Verisk Analytics Inc | 827 | 161,1 k $ | 0,11 % |
| 192 | Workday Inc | 995 | 159,5 k $ | 0,10 % |
| 193 | WW Grainger Inc | 115 | 159 k $ | 0,10 % |
| 194 | News Corp | 5 072 | 158,6 k $ | 0,10 % |
| 195 | 3M Co | 895 | 157,8 k $ | 0,10 % |
| 196 | Cardinal Health Inc | 675 | 155,3 k $ | 0,10 % |
| 197 | Williams Cos Inc/The | 2 149 | 153,7 k $ | 0,10 % |
| 198 | News Corp | 5 547 | 152,9 k $ | 0,10 % |
| 199 | Digital Realty Trust Inc | 794 | 149,7 k $ | 0,10 % |
| 200 | Fair Isaac Corp | 132 | 148,2 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Consommation de base 5,2 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 382 | 150,3 M $ | 98,84 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 3 | Canada | 2 | 459,3 k $ | 0,30 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 228,7 k $ | 0,15 % |
| 5 | Jersey | 1 | 12,5 k $ | 0,01 % |
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