Composition d'American Conservative Values ETF
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- Actif net
- 152,3 M $ dont 152,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 389 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 59 099 | 11,9 M $ | 7,79 % |
| 2 | Microsoft Corp | 16 538 | 7,7 M $ | 5,05 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 38 563 | 4,5 M $ | 2,94 % |
| 4 | Broadcom Inc | 10 673 | 4,2 M $ | 2,73 % |
| 5 | Walmart Inc | 23 717 | 2,6 M $ | 1,73 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 4 995 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 2 219 | 2,5 M $ | 1,67 % |
| 8 | Mastercard Inc | 4 138 | 2,4 M $ | 1,56 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 15 245 | 2,4 M $ | 1,56 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 2 641 | 2,2 M $ | 1,43 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 4 270 | 2 M $ | 1,34 % |
| 12 | Arista Networks Inc | 11 120 | 2 M $ | 1,32 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 3 685 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 5 460 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 15 | Tesla Inc | 4 979 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 16 | AbbVie Inc | 5 854 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 9 247 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 1 718 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 19 | Lam Research Corp | 4 503 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 20 | Corning Inc | 8 945 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 21 | McDonald's Corp | 4 389 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 6 083 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 23 | Intel Corp | 12 978 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 24 | General Electric Co | 3 213 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 6 037 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 6 547 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 27 | Citigroup Inc | 8 471 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 8 600 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 29 | KLA Corp | 6 050 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 12 581 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 31 | Southern Co/The | 11 086 | 1 M $ | 0,69 % |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 3 133 | 1 M $ | 0,68 % |
| 33 | Oracle Corp | 7 848 | 1 M $ | 0,67 % |
| 34 | Airbnb Inc | 6 711 | 1 M $ | 0,67 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 2 717 | 998,3 k $ | 0,66 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 7 096 | 990,3 k $ | 0,65 % |
| 37 | RTX Corp | 4 590 | 987,9 k $ | 0,65 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 3 537 | 975,3 k $ | 0,64 % |
| 39 | VeriSign Inc | 3 303 | 957,9 k $ | 0,63 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 2 165 | 943,4 k $ | 0,62 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 6 282 | 907,7 k $ | 0,60 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 2 161 | 897,2 k $ | 0,59 % |
| 43 | Chevron Corp | 4 451 | 876,1 k $ | 0,58 % |
| 44 | Garmin Ltd | 2 832 | 832 k $ | 0,55 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 2 184 | 814,3 k $ | 0,53 % |
| 46 | AT&T Inc | 35 018 | 814,2 k $ | 0,53 % |
| 47 | Capital One Financial Corp | 3 741 | 781,9 k $ | 0,51 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 11 032 | 776,2 k $ | 0,51 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 8 922 | 775,5 k $ | 0,51 % |
| 50 | Deere & Co | 1 302 | 771,7 k $ | 0,51 % |
| 51 | Ross Stores Inc | 2 827 | 709,8 k $ | 0,47 % |
| 52 | Expedia Group Inc | 2 393 | 705,3 k $ | 0,46 % |
| 53 | DoorDash Inc | 3 561 | 698,5 k $ | 0,46 % |
| 54 | CME Group Inc | 2 548 | 682,3 k $ | 0,45 % |
| 55 | Morgan Stanley | 3 206 | 674,6 k $ | 0,44 % |
| 56 | Spotify Technology SA | 1 347 | 673,4 k $ | 0,44 % |
| 57 | Ciena Corp | 1 768 | 666,6 k $ | 0,44 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 7 441 | 664,9 k $ | 0,44 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 1 947 | 662 k $ | 0,43 % |
| 60 | S&P Global Inc | 1 588 | 654,1 k $ | 0,43 % |
| 61 | ServiceNow Inc | 5 871 | 653 k $ | 0,43 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13 632 | 653 k $ | 0,43 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 4 223 | 623,4 k $ | 0,41 % |
| 64 | Abbott Laboratories | 5 717 | 604,3 k $ | 0,40 % |
| 65 | Palantir Technologies Inc | 4 910 | 604,2 k $ | 0,40 % |
| 66 | Chubb Ltd | 1 719 | 602,8 k $ | 0,40 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 049 | 602,4 k $ | 0,40 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 2 057 | 600,9 k $ | 0,39 % |
| 69 | Adobe Inc | 2 393 | 599,2 k $ | 0,39 % |
| 70 | Amphenol Corp | 3 662 | 588,5 k $ | 0,39 % |
| 71 | Waste Management Inc | 2 554 | 578,6 k $ | 0,38 % |
| 72 | GE VERNOVA INC | 560 | 554,6 k $ | 0,36 % |
| 73 | Moody's Corp | 1 141 | 545,8 k $ | 0,36 % |
| 74 | Synopsys Inc | 1 380 | 536,5 k $ | 0,35 % |
| 75 | Intuit Inc | 1 689 | 533,8 k $ | 0,35 % |
| 76 | Prologis Inc | 3 688 | 533,3 k $ | 0,35 % |
| 77 | Intuitive Surgical Inc | 1 507 | 532,5 k $ | 0,35 % |
| 78 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 073 | 518 k $ | 0,34 % |
| 79 | Omnicom Group Inc | 6 560 | 516,3 k $ | 0,34 % |
| 80 | Accenture PLC | 3 088 | 512,4 k $ | 0,34 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 798 | 509,3 k $ | 0,33 % |
| 82 | Jabil Inc | 1 615 | 508,8 k $ | 0,33 % |
| 83 | McKesson Corp | 575 | 492,3 k $ | 0,32 % |
| 84 | Intercontinental Exchange Inc | 3 191 | 486,6 k $ | 0,32 % |
| 85 | Republic Services Inc | 2 288 | 481,7 k $ | 0,32 % |
| 86 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 560 | 479,4 k $ | 0,31 % |
| 87 | Copart Inc | 16 230 | 472,6 k $ | 0,31 % |
| 88 | Cintas Corp | 2 297 | 470 k $ | 0,31 % |
| 89 | Mondelez International Inc | 7 490 | 466,7 k $ | 0,31 % |
| 90 | Lockheed Martin Corp | 799 | 465,6 k $ | 0,31 % |
| 91 | Electronic Arts Inc | 2 214 | 464,6 k $ | 0,31 % |
| 92 | F5 Inc | 1 130 | 454,9 k $ | 0,30 % |
| 93 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 380 | 454,2 k $ | 0,30 % |
| 94 | Johnson Controls International plc | 2 986 | 437,9 k $ | 0,29 % |
| 95 | Automatic Data Processing Inc | 1 608 | 428,5 k $ | 0,28 % |
| 96 | US Bancorp | 6 630 | 417,8 k $ | 0,27 % |
| 97 | Monster Beverage Corp | 4 302 | 414,6 k $ | 0,27 % |
| 98 | Roper Technologies Inc | 1 041 | 408 k $ | 0,27 % |
| 99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 810 | 386,5 k $ | 0,25 % |
| 100 | MetLife Inc | 4 016 | 386,1 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Consommation de base 5,2 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 382 | 150,3 M $ | 98,84 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 3 | Canada | 2 | 459,3 k $ | 0,30 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 228,7 k $ | 0,15 % |
| 5 | Jersey | 1 | 12,5 k $ | 0,01 % |
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