Zusammensetzung von American Conservative Values ETF
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- Nettovermögen
- 152,3 Mio. $ davon 152,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 389 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 59.099 | 11,9 Mio. $ | 7,79 % |
| 2 | Microsoft Corp | 16.538 | 7,7 Mio. $ | 5,05 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 38.563 | 4,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Broadcom Inc | 10.673 | 4,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Walmart Inc | 23.717 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 4.995 | 2,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 2.219 | 2,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Mastercard Inc | 4.138 | 2,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 15.245 | 2,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 2.641 | 2,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 4.270 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Arista Networks Inc | 11.120 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 3.685 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 5.460 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Tesla Inc | 4.979 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | AbbVie Inc | 5.854 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 9.247 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 1.718 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Lam Research Corp | 4.503 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Corning Inc | 8.945 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | McDonald's Corp | 4.389 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 6.083 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Intel Corp | 12.978 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | General Electric Co | 3.213 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 6.037 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 6.547 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Citigroup Inc | 8.471 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 8.600 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | KLA Corp | 6.050 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 12.581 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Southern Co/The | 11.086 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 3.133 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Oracle Corp | 7.848 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Airbnb Inc | 6.711 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 2.717 | 998.253 $ | 0,66 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 7.096 | 990.317,8 $ | 0,65 % |
| 37 | RTX Corp | 4.590 | 987.859,8 $ | 0,65 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 3.537 | 975.292,4 $ | 0,64 % |
| 39 | VeriSign Inc | 3.303 | 957.936,1 $ | 0,63 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 2.165 | 943.398,8 $ | 0,62 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 6.282 | 907.686,2 $ | 0,60 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 2.161 | 897.247,2 $ | 0,59 % |
| 43 | Chevron Corp | 4.451 | 876.090,3 $ | 0,58 % |
| 44 | Garmin Ltd | 2.832 | 831.985 $ | 0,55 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 2.184 | 814.260,7 $ | 0,53 % |
| 46 | AT&T Inc | 35.018 | 814.168,5 $ | 0,53 % |
| 47 | Capital One Financial Corp | 3.741 | 781.906,4 $ | 0,51 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 11.032 | 776.211,5 $ | 0,51 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 8.922 | 775.500,2 $ | 0,51 % |
| 50 | Deere & Co | 1.302 | 771.656,3 $ | 0,51 % |
| 51 | Ross Stores Inc | 2.827 | 709.774,9 $ | 0,47 % |
| 52 | Expedia Group Inc | 2.393 | 705.312,8 $ | 0,46 % |
| 53 | DoorDash Inc | 3.561 | 698.525,8 $ | 0,46 % |
| 54 | CME Group Inc | 2.548 | 682.328,9 $ | 0,45 % |
| 55 | Morgan Stanley | 3.206 | 674.606,5 $ | 0,44 % |
| 56 | Spotify Technology SA | 1.347 | 673.419,2 $ | 0,44 % |
| 57 | Ciena Corp | 1.768 | 666.624,4 $ | 0,44 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 7.441 | 664.853,4 $ | 0,44 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 1.947 | 662.018,9 $ | 0,43 % |
| 60 | S&P Global Inc | 1.588 | 654.144,8 $ | 0,43 % |
| 61 | ServiceNow Inc | 5.871 | 653.031,3 $ | 0,43 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13.632 | 652.972,8 $ | 0,43 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 4.223 | 623.357 $ | 0,41 % |
| 64 | Abbott Laboratories | 5.717 | 604.286,9 $ | 0,40 % |
| 65 | Palantir Technologies Inc | 4.910 | 604.224,6 $ | 0,40 % |
| 66 | Chubb Ltd | 1.719 | 602.818,9 $ | 0,40 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.049 | 602.440,7 $ | 0,40 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 2.057 | 600.911,4 $ | 0,39 % |
| 69 | Adobe Inc | 2.393 | 599.231,1 $ | 0,39 % |
| 70 | Amphenol Corp | 3.662 | 588.483,4 $ | 0,39 % |
| 71 | Waste Management Inc | 2.554 | 578.608,7 $ | 0,38 % |
| 72 | GE VERNOVA INC | 560 | 554.562,4 $ | 0,36 % |
| 73 | Moody's Corp | 1.141 | 545.831,6 $ | 0,36 % |
| 74 | Synopsys Inc | 1.380 | 536.488,8 $ | 0,35 % |
| 75 | Intuit Inc | 1.689 | 533.842,2 $ | 0,35 % |
| 76 | Prologis Inc | 3.688 | 533.321,7 $ | 0,35 % |
| 77 | Intuitive Surgical Inc | 1.507 | 532.468,3 $ | 0,35 % |
| 78 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.073 | 517.980,5 $ | 0,34 % |
| 79 | Omnicom Group Inc | 6.560 | 516.272 $ | 0,34 % |
| 80 | Accenture PLC | 3.088 | 512.361 $ | 0,34 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.798 | 509.287,4 $ | 0,33 % |
| 82 | Jabil Inc | 1.615 | 508.805,8 $ | 0,33 % |
| 83 | McKesson Corp | 575 | 492.309,3 $ | 0,32 % |
| 84 | Intercontinental Exchange Inc | 3.191 | 486.563,7 $ | 0,32 % |
| 85 | Republic Services Inc | 2.288 | 481.738,4 $ | 0,32 % |
| 86 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 560 | 479.432,8 $ | 0,31 % |
| 87 | Copart Inc | 16.230 | 472.617,6 $ | 0,31 % |
| 88 | Cintas Corp | 2.297 | 470.035,1 $ | 0,31 % |
| 89 | Mondelez International Inc | 7.490 | 466.701,9 $ | 0,31 % |
| 90 | Lockheed Martin Corp | 799 | 465.609,3 $ | 0,31 % |
| 91 | Electronic Arts Inc | 2.214 | 464.630 $ | 0,31 % |
| 92 | F5 Inc | 1.130 | 454.904,1 $ | 0,30 % |
| 93 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.380 | 454.246,8 $ | 0,30 % |
| 94 | Johnson Controls International plc | 2.986 | 437.926,8 $ | 0,29 % |
| 95 | Automatic Data Processing Inc | 1.608 | 428.467,7 $ | 0,28 % |
| 96 | US Bancorp | 6.630 | 417.756,3 $ | 0,27 % |
| 97 | Monster Beverage Corp | 4.302 | 414.626,8 $ | 0,27 % |
| 98 | Roper Technologies Inc | 1.041 | 408.040,8 $ | 0,27 % |
| 99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 810 | 386.451 $ | 0,25 % |
| 100 | MetLife Inc | 4.016 | 386.058,1 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Kommunikation 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 382 | 150,3 Mio. $ | 98,84 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 3 | Kanada | 2 | 459.256,7 $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 228.701,7 $ | 0,15 % |
| 5 | Jersey | 1 | 12.529,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Conservative Values ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066215