Zusammensetzung von American Conservative Values ETF
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- Nettovermögen
- 152,3 Mio. $ davon 152,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 389 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Prudential Financial Inc | 458 | 55.912,6 $ | 0,04 % |
| 302 | Lennar Corp | 678 | 55.833,3 $ | 0,04 % |
| 303 | Kraft Heinz Co/The | 2.154 | 55.680,9 $ | 0,04 % |
| 304 | Rockwell Automation Inc | 114 | 54.729,1 $ | 0,04 % |
| 305 | Under Armour Inc | 8.161 | 54.270,7 $ | 0,04 % |
| 306 | Yum! Brands Inc | 351 | 53.801,3 $ | 0,04 % |
| 307 | KeyCorp | 2.379 | 53.741,6 $ | 0,04 % |
| 308 | Broadridge Financial Solutions Inc | 342 | 52.650,9 $ | 0,03 % |
| 309 | Principal Financial Group Inc | 455 | 51.733,5 $ | 0,03 % |
| 310 | Aptiv PLC | 907 | 51.218,3 $ | 0,03 % |
| 311 | CH Robinson Worldwide Inc | 345 | 50.966,9 $ | 0,03 % |
| 312 | Exelon Corp | 1.110 | 50.860,2 $ | 0,03 % |
| 313 | CDW Corp/DE | 343 | 50.698,8 $ | 0,03 % |
| 314 | Qnity Electronics Inc | 386 | 50.635,5 $ | 0,03 % |
| 315 | General Mills Inc | 1.362 | 48.691,5 $ | 0,03 % |
| 316 | Otis Worldwide Corp | 676 | 48.638,2 $ | 0,03 % |
| 317 | ResMed Inc | 230 | 48.525,4 $ | 0,03 % |
| 318 | Fedex Freight Holding Co Inc | 340 | 47.780,2 $ | 0,03 % |
| 319 | Estee Lauder Cos Inc/The | 568 | 47.655,2 $ | 0,03 % |
| 320 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.132 | 47.589,3 $ | 0,03 % |
| 321 | Fortive Corp | 797 | 47.190,4 $ | 0,03 % |
| 322 | Sysco Corp | 546 | 46.541 $ | 0,03 % |
| 323 | Kroger Co/The | 793 | 45.787,8 $ | 0,03 % |
| 324 | AMCOR PLC | 1.019 | 45.732,7 $ | 0,03 % |
| 325 | Jacobs Solutions Inc | 338 | 45.606,3 $ | 0,03 % |
| 326 | Dominion Energy Inc | 659 | 45.583 $ | 0,03 % |
| 327 | Weyerhaeuser Co | 1.809 | 45.279,3 $ | 0,03 % |
| 328 | Veeva Systems Inc | 220 | 44.831,6 $ | 0,03 % |
| 329 | PulteGroup Inc | 343 | 43.379,2 $ | 0,03 % |
| 330 | Ralph Lauren Corp | 113 | 42.978,4 $ | 0,03 % |
| 331 | Sempra | 482 | 42.681,1 $ | 0,03 % |
| 332 | LyondellBasell Industries NV | 677 | 42.028,2 $ | 0,03 % |
| 333 | Incyte Corp | 345 | 41.234,4 $ | 0,03 % |
| 334 | Paramount Skydance Corp | 5.134 | 40.866,6 $ | 0,03 % |
| 335 | Waters Corp | 107 | 40.372,2 $ | 0,03 % |
| 336 | Domino's Pizza Inc | 114 | 39.608,2 $ | 0,03 % |
| 337 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 657 | 39.531,7 $ | 0,03 % |
| 338 | Realty Income Corp | 554 | 35.384 $ | 0,02 % |
| 339 | DuPont de Nemours Inc | 258 | 35.346 $ | 0,02 % |
| 340 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.352 | 33.975,8 $ | 0,02 % |
| 341 | Tyler Technologies Inc | 109 | 33.746,4 $ | 0,02 % |
| 342 | WYNN RESORTS LTD | 338 | 33.566,8 $ | 0,02 % |
| 343 | Cooper Cos Inc/The | 456 | 32.977,9 $ | 0,02 % |
| 344 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 350 | 32.875,5 $ | 0,02 % |
| 345 | Mobility Global Inc | 1.588 | 32.363,4 $ | 0,02 % |
| 346 | JB Hunt Transport Services Inc | 114 | 30.979,5 $ | 0,02 % |
| 347 | American Water Works Co Inc | 229 | 30.724,9 $ | 0,02 % |
| 348 | Vulcan Materials Co | 114 | 30.617 $ | 0,02 % |
| 349 | Dow Inc | 903 | 27.351,9 $ | 0,02 % |
| 350 | Biogen Inc | 134 | 27.195,3 $ | 0,02 % |
| 351 | Xylem Inc/NY | 229 | 26.786,1 $ | 0,02 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 568 | 26.111 $ | 0,02 % |
| 353 | McCormick & Co Inc/MD | 454 | 23.108,6 $ | 0,02 % |
| 354 | Franklin Resources Inc | 676 | 22.889,4 $ | 0,02 % |
| 355 | Hasbro Inc | 230 | 21.606,2 $ | 0,01 % |
| 356 | Pool Corp | 114 | 21.170,9 $ | 0,01 % |
| 357 | Bath & Body Works Inc | 1.004 | 20.200,5 $ | 0,01 % |
| 358 | Mosaic Co/The | 905 | 20.018,6 $ | 0,01 % |
| 359 | Brown-Forman Corp | 689 | 19.795 $ | 0,01 % |
| 360 | PVH Corp | 227 | 19.671,8 $ | 0,01 % |
| 361 | SBA Communications Corp | 106 | 19.183,9 $ | 0,01 % |
| 362 | Solventum Corp | 223 | 19.053,1 $ | 0,01 % |
| 363 | Paycom Software Inc | 114 | 18.691,4 $ | 0,01 % |
| 364 | MarketAxess Holdings Inc | 114 | 18.502,2 $ | 0,01 % |
| 365 | International Flavors & Fragrances Inc | 227 | 17.982,9 $ | 0,01 % |
| 366 | Synchrony Financial | 229 | 17.355,9 $ | 0,01 % |
| 367 | Ralliant Corp | 264 | 17.257,7 $ | 0,01 % |
| 368 | Extra Space Storage Inc | 115 | 17.024,6 $ | 0,01 % |
| 369 | Phinia Inc | 213 | 15.674,7 $ | 0,01 % |
| 370 | LKQ Corp | 678 | 15.221,1 $ | 0,01 % |
| 371 | Mid-America Apartment Communities Inc | 115 | 15.219,1 $ | 0,01 % |
| 372 | Albemarle Corp | 114 | 13.411 $ | 0,01 % |
| 373 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 228 | 12.663,1 $ | 0,01 % |
| 374 | Versigent PLC | 303 | 12.529,1 $ | 0,01 % |
| 375 | Consolidated Edison Inc | 112 | 12.191,2 $ | 0,01 % |
| 376 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 230 | 11.833,5 $ | 0,01 % |
| 377 | Ameren Corp | 102 | 11.180,2 $ | 0,01 % |
| 378 | Clorox Co/The | 107 | 10.221,7 $ | 0,01 % |
| 379 | INVESCO LTD | 345 | 10.212 $ | 0,01 % |
| 380 | AES Corp/The | 675 | 9909 $ | 0,01 % |
| 381 | Millrose Properties Inc | 333 | 9317,3 $ | 0,01 % |
| 382 | Amentum Holdings Inc | 357 | 7925,4 $ | 0,01 % |
| 383 | GRAIL Inc | 82 | 5621,9 $ | 0,00 % |
| 384 | Celanese Corp | 115 | 5142,8 $ | 0,00 % |
| 385 | Sylvamo Corp | 122 | 4564 $ | 0,00 % |
| 386 | Fortrea Holdings Inc | 228 | 4370,8 $ | 0,00 % |
| 387 | Mettler-Toledo International Inc | 1 | 1416,3 $ | 0,00 % |
| 388 | FMC Corp | 115 | 1231,7 $ | 0,00 % |
| 389 | Embecta Corp | 130 | 473,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Kommunikation 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 382 | 150,3 Mio. $ | 98,84 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 3 | Kanada | 2 | 459.256,7 $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 228.701,7 $ | 0,15 % |
| 5 | Jersey | 1 | 12.529,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Conservative Values ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066215