Composition d'American Conservative Values ETF
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- Actif net
- 152,3 M $ dont 152,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 389 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Prudential Financial Inc | 458 | 55,9 k $ | 0,04 % |
| 302 | Lennar Corp | 678 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 303 | Kraft Heinz Co/The | 2 154 | 55,7 k $ | 0,04 % |
| 304 | Rockwell Automation Inc | 114 | 54,7 k $ | 0,04 % |
| 305 | Under Armour Inc | 8 161 | 54,3 k $ | 0,04 % |
| 306 | Yum! Brands Inc | 351 | 53,8 k $ | 0,04 % |
| 307 | KeyCorp | 2 379 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 308 | Broadridge Financial Solutions Inc | 342 | 52,7 k $ | 0,03 % |
| 309 | Principal Financial Group Inc | 455 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 310 | Aptiv PLC | 907 | 51,2 k $ | 0,03 % |
| 311 | CH Robinson Worldwide Inc | 345 | 51 k $ | 0,03 % |
| 312 | Exelon Corp | 1 110 | 50,9 k $ | 0,03 % |
| 313 | CDW Corp/DE | 343 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 314 | Qnity Electronics Inc | 386 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 315 | General Mills Inc | 1 362 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 316 | Otis Worldwide Corp | 676 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 317 | ResMed Inc | 230 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 318 | Fedex Freight Holding Co Inc | 340 | 47,8 k $ | 0,03 % |
| 319 | Estee Lauder Cos Inc/The | 568 | 47,7 k $ | 0,03 % |
| 320 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 132 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 321 | Fortive Corp | 797 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 322 | Sysco Corp | 546 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 323 | Kroger Co/The | 793 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 324 | AMCOR PLC | 1 019 | 45,7 k $ | 0,03 % |
| 325 | Jacobs Solutions Inc | 338 | 45,6 k $ | 0,03 % |
| 326 | Dominion Energy Inc | 659 | 45,6 k $ | 0,03 % |
| 327 | Weyerhaeuser Co | 1 809 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| 328 | Veeva Systems Inc | 220 | 44,8 k $ | 0,03 % |
| 329 | PulteGroup Inc | 343 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 330 | Ralph Lauren Corp | 113 | 43 k $ | 0,03 % |
| 331 | Sempra | 482 | 42,7 k $ | 0,03 % |
| 332 | LyondellBasell Industries NV | 677 | 42 k $ | 0,03 % |
| 333 | Incyte Corp | 345 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 334 | Paramount Skydance Corp | 5 134 | 40,9 k $ | 0,03 % |
| 335 | Waters Corp | 107 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 336 | Domino's Pizza Inc | 114 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 337 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 657 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 338 | Realty Income Corp | 554 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 339 | DuPont de Nemours Inc | 258 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 340 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 352 | 34 k $ | 0,02 % |
| 341 | Tyler Technologies Inc | 109 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 342 | WYNN RESORTS LTD | 338 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 343 | Cooper Cos Inc/The | 456 | 33 k $ | 0,02 % |
| 344 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 350 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 345 | Mobility Global Inc | 1 588 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 346 | JB Hunt Transport Services Inc | 114 | 31 k $ | 0,02 % |
| 347 | American Water Works Co Inc | 229 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 348 | Vulcan Materials Co | 114 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 349 | Dow Inc | 903 | 27,4 k $ | 0,02 % |
| 350 | Biogen Inc | 134 | 27,2 k $ | 0,02 % |
| 351 | Xylem Inc/NY | 229 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 568 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 353 | McCormick & Co Inc/MD | 454 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 354 | Franklin Resources Inc | 676 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 355 | Hasbro Inc | 230 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 356 | Pool Corp | 114 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 357 | Bath & Body Works Inc | 1 004 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 358 | Mosaic Co/The | 905 | 20 k $ | 0,01 % |
| 359 | Brown-Forman Corp | 689 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 360 | PVH Corp | 227 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 361 | SBA Communications Corp | 106 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 362 | Solventum Corp | 223 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 363 | Paycom Software Inc | 114 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 364 | MarketAxess Holdings Inc | 114 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 365 | International Flavors & Fragrances Inc | 227 | 18 k $ | 0,01 % |
| 366 | Synchrony Financial | 229 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 367 | Ralliant Corp | 264 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 368 | Extra Space Storage Inc | 115 | 17 k $ | 0,01 % |
| 369 | Phinia Inc | 213 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 370 | LKQ Corp | 678 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 371 | Mid-America Apartment Communities Inc | 115 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 372 | Albemarle Corp | 114 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 373 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 228 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 374 | Versigent PLC | 303 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 375 | Consolidated Edison Inc | 112 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 376 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 230 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 377 | Ameren Corp | 102 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 378 | Clorox Co/The | 107 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 379 | INVESCO LTD | 345 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 380 | AES Corp/The | 675 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 381 | Millrose Properties Inc | 333 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 382 | Amentum Holdings Inc | 357 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 383 | GRAIL Inc | 82 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 384 | Celanese Corp | 115 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 385 | Sylvamo Corp | 122 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 386 | Fortrea Holdings Inc | 228 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 387 | Mettler-Toledo International Inc | 1 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 388 | FMC Corp | 115 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 389 | Embecta Corp | 130 | 473,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Consommation de base 5,2 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 382 | 150,3 M $ | 98,84 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 3 | Canada | 2 | 459,3 k $ | 0,30 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 228,7 k $ | 0,15 % |
| 5 | Jersey | 1 | 12,5 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition d'American Conservative Values ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066215