Composition de JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 859 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | WESCO International Inc | 906 | 247,9 k $ | 0,01 % |
| 802 | Essential Utilities Inc | 6 137 | 247,1 k $ | 0,01 % |
| 803 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8 750 | 246 k $ | 0,01 % |
| 804 | Sylvamo Corp | 5 784 | 244,3 k $ | 0,01 % |
| 805 | FNB Corp/PA | 14 455 | 241,7 k $ | 0,01 % |
| 806 | Sonic Automotive Inc | 3 511 | 240,7 k $ | 0,01 % |
| 807 | Haemonetics Corp | 4 271 | 240,7 k $ | 0,01 % |
| 808 | Innoviva Inc | 10 317 | 240,4 k $ | 0,01 % |
| 809 | Valley National Bancorp | 19 545 | 240 k $ | 0,01 % |
| 810 | Hilltop Holdings Inc | 6 697 | 239,9 k $ | 0,01 % |
| 811 | JBT Marel Corp | 1 875 | 239,8 k $ | 0,01 % |
| 812 | Align Technology Inc | 1 397 | 239,5 k $ | 0,01 % |
| 813 | Synaptics Inc | 3 412 | 239 k $ | 0,01 % |
| 814 | California Water Service Group | 5 239 | 237,5 k $ | 0,01 % |
| 815 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 780 | 236,9 k $ | 0,01 % |
| 816 | Parsons Corp | 4 367 | 236,6 k $ | 0,01 % |
| 817 | InvenTrust Properties Corp | 7 721 | 235,2 k $ | 0,01 % |
| 818 | Hyatt Hotels Corp | 1 635 | 235,1 k $ | 0,01 % |
| 819 | Nomad Foods Ltd | 24 365 | 234,1 k $ | 0,01 % |
| 820 | GXO Logistics Inc | 4 510 | 233,8 k $ | 0,01 % |
| 821 | IPG Photonics Corp | 2 019 | 231,4 k $ | 0,01 % |
| 822 | MFA Financial Inc | 24 108 | 231 k $ | 0,01 % |
| 823 | ArcBest Corp | 2 326 | 228,8 k $ | 0,01 % |
| 824 | Ryder System Inc | 1 112 | 227,6 k $ | 0,01 % |
| 825 | Gates Industrial Corp PLC | 9 976 | 225,6 k $ | 0,01 % |
| 826 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 15 104 | 224 k $ | 0,01 % |
| 827 | Performance Food Group Co | 2 611 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| 828 | Upbound Group Inc | 12 364 | 223,2 k $ | 0,01 % |
| 829 | KBR Inc | 5 971 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 830 | Healthcare Services Group Inc | 11 680 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 831 | Robert Half Inc | 8 518 | 216,4 k $ | 0,01 % |
| 832 | Olin Corp | 7 177 | 213,4 k $ | 0,01 % |
| 833 | Acadian Asset Management Inc | 3 917 | 213,2 k $ | 0,01 % |
| 834 | CDW Corp/DE | 1 749 | 211,7 k $ | 0,01 % |
| 835 | Pentair PLC | 2 427 | 211,4 k $ | 0,01 % |
| 836 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 19 630 | 207,3 k $ | 0,01 % |
| 837 | G-III Apparel Group Ltd | 7 436 | 206 k $ | 0,01 % |
| 838 | Taylor Morrison Home Corp | 3 490 | 203,3 k $ | 0,01 % |
| 839 | MGM Resorts International | 5 466 | 202,3 k $ | 0,01 % |
| 840 | Nasdaq Inc | 2 336 | 198,3 k $ | 0,01 % |
| 841 | Jacobs Solutions Inc | 1 539 | 195,9 k $ | 0,01 % |
| 842 | Delta Air Lines Inc | 2 931 | 194,9 k $ | 0,01 % |
| 843 | Energizer Holdings Inc | 11 649 | 191,3 k $ | 0,01 % |
| 844 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3 300 | 190 k $ | 0,01 % |
| 845 | Ingles Markets Inc | 2 104 | 189,1 k $ | 0,01 % |
| 846 | Employers Holdings Inc | 4 550 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 847 | Chimera Investment Corp | 14 730 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 848 | National HealthCare Corp | 1 129 | 180,3 k $ | 0,01 % |
| 849 | Hope Bancorp Inc | 15 132 | 169 k $ | 0,01 % |
| 850 | Stepan Co | 3 348 | 167,3 k $ | 0,01 % |
| 851 | RH INC | 1 149 | 160,7 k $ | 0,01 % |
| 852 | MarineMax Inc | 5 848 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 853 | Brandywine Realty Trust | 55 183 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 854 | Beazer Homes USA Inc | 7 701 | 148,2 k $ | 0,01 % |
| 855 | MillerKnoll Inc | 10 199 | 147,5 k $ | 0,01 % |
| 856 | Huntsman Corp | 9 048 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 857 | Optimum Communications Inc | 62 448 | 81,2 k $ | 0,00 % |
| 858 | McCormick & Co Inc/MD | 1 560 | 78,7 k $ | 0,00 % |
| 859 | Newell Brands Inc | 19 619 | 67,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Santé 13,7 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation de base 9,0 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 2 Md $ | 98,87 % |
| 2 | Irlande | 5 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 919 k $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 722,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 695,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 564,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Singapour | 1 | 458,9 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064961