Zusammensetzung von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 859 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | WESCO International Inc | 906 | 247.899,7 $ | 0,01 % |
| 802 | Essential Utilities Inc | 6.137 | 247.137 $ | 0,01 % |
| 803 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8.750 | 245.962,5 $ | 0,01 % |
| 804 | Sylvamo Corp | 5.784 | 244.316,2 $ | 0,01 % |
| 805 | FNB Corp/PA | 14.455 | 241.687,6 $ | 0,01 % |
| 806 | Sonic Automotive Inc | 3.511 | 240.749,3 $ | 0,01 % |
| 807 | Haemonetics Corp | 4.271 | 240.713,6 $ | 0,01 % |
| 808 | Innoviva Inc | 10.317 | 240.386,1 $ | 0,01 % |
| 809 | Valley National Bancorp | 19.545 | 240.012,6 $ | 0,01 % |
| 810 | Hilltop Holdings Inc | 6.697 | 239.886,5 $ | 0,01 % |
| 811 | JBT Marel Corp | 1.875 | 239.756,3 $ | 0,01 % |
| 812 | Align Technology Inc | 1.397 | 239.487,7 $ | 0,01 % |
| 813 | Synaptics Inc | 3.412 | 238.976,5 $ | 0,01 % |
| 814 | California Water Service Group | 5.239 | 237.536,3 $ | 0,01 % |
| 815 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.780 | 236.935,8 $ | 0,01 % |
| 816 | Parsons Corp | 4.367 | 236.560,4 $ | 0,01 % |
| 817 | InvenTrust Properties Corp | 7.721 | 235.181,7 $ | 0,01 % |
| 818 | Hyatt Hotels Corp | 1.635 | 235.096,7 $ | 0,01 % |
| 819 | Nomad Foods Ltd | 24.365 | 234.147,7 $ | 0,01 % |
| 820 | GXO Logistics Inc | 4.510 | 233.843,5 $ | 0,01 % |
| 821 | IPG Photonics Corp | 2.019 | 231.357,2 $ | 0,01 % |
| 822 | MFA Financial Inc | 24.108 | 230.954,6 $ | 0,01 % |
| 823 | ArcBest Corp | 2.326 | 228.785,4 $ | 0,01 % |
| 824 | Ryder System Inc | 1.112 | 227.637,5 $ | 0,01 % |
| 825 | Gates Industrial Corp PLC | 9.976 | 225.557,4 $ | 0,01 % |
| 826 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 15.104 | 223.992,3 $ | 0,01 % |
| 827 | Performance Food Group Co | 2.611 | 223.658,3 $ | 0,01 % |
| 828 | Upbound Group Inc | 12.364 | 223.170,2 $ | 0,01 % |
| 829 | KBR Inc | 5.971 | 220.091,1 $ | 0,01 % |
| 830 | Healthcare Services Group Inc | 11.680 | 216.664 $ | 0,01 % |
| 831 | Robert Half Inc | 8.518 | 216.357,2 $ | 0,01 % |
| 832 | Olin Corp | 7.177 | 213.372,2 $ | 0,01 % |
| 833 | Acadian Asset Management Inc | 3.917 | 213.163,1 $ | 0,01 % |
| 834 | CDW Corp/DE | 1.749 | 211.664 $ | 0,01 % |
| 835 | Pentair PLC | 2.427 | 211.416 $ | 0,01 % |
| 836 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 19.630 | 207.292,8 $ | 0,01 % |
| 837 | G-III Apparel Group Ltd | 7.436 | 205.977,2 $ | 0,01 % |
| 838 | Taylor Morrison Home Corp | 3.490 | 203.257,6 $ | 0,01 % |
| 839 | MGM Resorts International | 5.466 | 202.296,7 $ | 0,01 % |
| 840 | Nasdaq Inc | 2.336 | 198.303 $ | 0,01 % |
| 841 | Jacobs Solutions Inc | 1.539 | 195.883,9 $ | 0,01 % |
| 842 | Delta Air Lines Inc | 2.931 | 194.852,9 $ | 0,01 % |
| 843 | Energizer Holdings Inc | 11.649 | 191.276,6 $ | 0,01 % |
| 844 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3.300 | 190.014 $ | 0,01 % |
| 845 | Ingles Markets Inc | 2.104 | 189.128,6 $ | 0,01 % |
| 846 | Employers Holdings Inc | 4.550 | 187.187 $ | 0,01 % |
| 847 | Chimera Investment Corp | 14.730 | 184.861,5 $ | 0,01 % |
| 848 | National HealthCare Corp | 1.129 | 180.301,3 $ | 0,01 % |
| 849 | Hope Bancorp Inc | 15.132 | 169.024,4 $ | 0,01 % |
| 850 | Stepan Co | 3.348 | 167.333 $ | 0,01 % |
| 851 | RH INC | 1.149 | 160.653,2 $ | 0,01 % |
| 852 | MarineMax Inc | 5.848 | 158.246,9 $ | 0,01 % |
| 853 | Brandywine Realty Trust | 55.183 | 149.545,9 $ | 0,01 % |
| 854 | Beazer Homes USA Inc | 7.701 | 148.167,2 $ | 0,01 % |
| 855 | MillerKnoll Inc | 10.199 | 147.477,5 $ | 0,01 % |
| 856 | Huntsman Corp | 9.048 | 120.428,9 $ | 0,01 % |
| 857 | Optimum Communications Inc | 62.448 | 81.182,4 $ | 0,00 % |
| 858 | McCormick & Co Inc/MD | 1.560 | 78.686,4 $ | 0,00 % |
| 859 | Newell Brands Inc | 19.619 | 67.293,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 13,7 %
- Finanzen 10,1 %
- Industrie 9,2 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 837 | 2 Mrd. $ | 98,87 % |
| 2 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 2 | 919.037,1 $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 722.364,9 $ | 0,04 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 695.785,4 $ | 0,03 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 564.760 $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 491.860,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Singapur | 1 | 458.874,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064961