Composition de JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 859 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Mercury General Corp | 4 157 | 366,4 k $ | 0,02 % |
| 702 | Mercury Systems Inc | 4 991 | 363,9 k $ | 0,02 % |
| 703 | ManpowerGroup Inc | 12 272 | 361,5 k $ | 0,02 % |
| 704 | PennyMac Financial Services Inc | 4 132 | 361,1 k $ | 0,02 % |
| 705 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 6 384 | 360,6 k $ | 0,02 % |
| 706 | Wintrust Financial Corp | 2 585 | 359,2 k $ | 0,02 % |
| 707 | Otter Tail Corp | 4 073 | 357,5 k $ | 0,02 % |
| 708 | Nabors Industries Ltd | 4 117 | 354,3 k $ | 0,02 % |
| 709 | Griffon Corp | 4 861 | 353,3 k $ | 0,02 % |
| 710 | Red Rock Resorts Inc | 6 608 | 352,6 k $ | 0,02 % |
| 711 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 3 830 | 352,5 k $ | 0,02 % |
| 712 | Popular Inc | 2 617 | 351,1 k $ | 0,02 % |
| 713 | Leggett & Platt Inc | 35 377 | 349,5 k $ | 0,02 % |
| 714 | Kenvue Inc | 20 268 | 349,4 k $ | 0,02 % |
| 715 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4 833 | 346,9 k $ | 0,02 % |
| 716 | Tenet Healthcare Corp | 1 838 | 346,8 k $ | 0,02 % |
| 717 | American Healthcare REIT Inc | 7 349 | 346,6 k $ | 0,02 % |
| 718 | Knowles Corp | 13 494 | 346,5 k $ | 0,02 % |
| 719 | Littelfuse Inc | 1 018 | 345,5 k $ | 0,02 % |
| 720 | SL Green Realty Corp | 9 309 | 343,9 k $ | 0,02 % |
| 721 | Texas Roadhouse Inc | 2 081 | 343,7 k $ | 0,02 % |
| 722 | AES Corp/The | 24 292 | 342,3 k $ | 0,02 % |
| 723 | Tronox Holdings PLC | 34 872 | 340,7 k $ | 0,02 % |
| 724 | Watts Water Technologies Inc | 1 173 | 340,5 k $ | 0,02 % |
| 725 | Annaly Capital Management Inc | 16 063 | 339,7 k $ | 0,02 % |
| 726 | Alliant Energy Corp | 4 731 | 339,5 k $ | 0,02 % |
| 727 | LXP Industrial Trust | 7 329 | 339 k $ | 0,02 % |
| 728 | O-I Glass Inc | 32 188 | 338,3 k $ | 0,02 % |
| 729 | COPT Defense Properties | 11 054 | 338,3 k $ | 0,02 % |
| 730 | CoreCivic Inc | 17 573 | 332,3 k $ | 0,02 % |
| 731 | Rithm Capital Corp | 34 935 | 331,2 k $ | 0,02 % |
| 732 | Mohawk Industries Inc | 3 353 | 330,1 k $ | 0,02 % |
| 733 | Seaboard Corp | 58 | 327,9 k $ | 0,02 % |
| 734 | Novavax Inc | 40 174 | 327 k $ | 0,02 % |
| 735 | Artisan Partners Asset Management Inc | 8 985 | 327 k $ | 0,02 % |
| 736 | Bath & Body Works Inc | 17 392 | 324,7 k $ | 0,02 % |
| 737 | RLI Corp | 5 666 | 323,2 k $ | 0,02 % |
| 738 | Nexstar Media Group Inc | 1 784 | 322,6 k $ | 0,02 % |
| 739 | Tyler Technologies Inc | 939 | 321,5 k $ | 0,02 % |
| 740 | Installed Building Products Inc | 1 212 | 321,4 k $ | 0,02 % |
| 741 | Americold Realty Trust Inc | 27 925 | 320 k $ | 0,02 % |
| 742 | Tetra Tech Inc | 10 598 | 319,2 k $ | 0,02 % |
| 743 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 7 117 | 319,1 k $ | 0,02 % |
| 744 | Owens Corning | 2 933 | 317,4 k $ | 0,02 % |
| 745 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 061 | 315,4 k $ | 0,02 % |
| 746 | NCR Atleos Corp | 7 207 | 314,1 k $ | 0,02 % |
| 747 | Viavi Solutions Inc | 9 376 | 312 k $ | 0,02 % |
| 748 | Edgewell Personal Care Co | 14 565 | 310,8 k $ | 0,02 % |
| 749 | NetScout Systems Inc | 9 744 | 309,8 k $ | 0,02 % |
| 750 | Campbell's Company/The | 13 802 | 307,4 k $ | 0,02 % |
| 751 | FormFactor Inc | 3 169 | 307,4 k $ | 0,02 % |
| 752 | M/I Homes Inc | 2 489 | 304,8 k $ | 0,02 % |
| 753 | Crocs Inc | 3 629 | 301,3 k $ | 0,01 % |
| 754 | Wayfair Inc | 3 997 | 300,6 k $ | 0,01 % |
| 755 | Textron Inc | 3 426 | 300 k $ | 0,01 % |
| 756 | Stewart Information Services Corp | 4 865 | 299,6 k $ | 0,01 % |
| 757 | Scholastic Corp | 7 661 | 299,2 k $ | 0,01 % |
| 758 | DNOW Inc | 24 921 | 296,8 k $ | 0,01 % |
| 759 | Dauch Corporation | 49 857 | 295,7 k $ | 0,01 % |
| 760 | Greif Inc | 4 379 | 293,7 k $ | 0,01 % |
| 761 | MGIC Investment Corp | 11 168 | 293,2 k $ | 0,01 % |
| 762 | Sunstone Hotel Investors Inc | 32 533 | 293,1 k $ | 0,01 % |
| 763 | Semtech Corp | 3 808 | 292,8 k $ | 0,01 % |
| 764 | LCI Industries | 2 345 | 288,4 k $ | 0,01 % |
| 765 | Flowers Foods Inc | 35 231 | 287,1 k $ | 0,01 % |
| 766 | NOV Inc | 15 213 | 286,2 k $ | 0,01 % |
| 767 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 655 | 284 k $ | 0,01 % |
| 768 | Franklin Electric Co Inc | 3 078 | 283,7 k $ | 0,01 % |
| 769 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 126 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 770 | Air Lease Corp | 4 331 | 281,3 k $ | 0,01 % |
| 771 | Penske Automotive Group Inc | 1 872 | 279,9 k $ | 0,01 % |
| 772 | Brady Corp | 3 436 | 279,1 k $ | 0,01 % |
| 773 | Antero Midstream Corp | 12 226 | 278,8 k $ | 0,01 % |
| 774 | HNI Corp | 8 342 | 278,5 k $ | 0,01 % |
| 775 | STAG Industrial Inc | 7 649 | 275,8 k $ | 0,01 % |
| 776 | Harley-Davidson Inc | 13 620 | 275,4 k $ | 0,01 % |
| 777 | Encore Capital Group Inc | 3 917 | 274,7 k $ | 0,01 % |
| 778 | Masterbrand Inc | 32 987 | 274,1 k $ | 0,01 % |
| 779 | Winnebago Industries Inc | 8 841 | 274 k $ | 0,01 % |
| 780 | Hertz Global Holdings Inc | 59 388 | 273,8 k $ | 0,01 % |
| 781 | Corpay Inc | 940 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 782 | Select Medical Holdings Corp | 16 781 | 273,4 k $ | 0,01 % |
| 783 | Balchem Corp | 1 601 | 271,3 k $ | 0,01 % |
| 784 | DiamondRock Hospitality Co | 28 948 | 270,7 k $ | 0,01 % |
| 785 | Equifax Inc | 1 496 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 786 | Weatherford International PLC | 2 838 | 268,4 k $ | 0,01 % |
| 787 | Northwest Natural Holding Co | 5 041 | 268,3 k $ | 0,01 % |
| 788 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 22 846 | 266,4 k $ | 0,01 % |
| 789 | La-Z-Boy Inc | 8 284 | 266,2 k $ | 0,01 % |
| 790 | Nelnet Inc | 2 056 | 265,1 k $ | 0,01 % |
| 791 | Strategic Education Inc | 3 189 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 792 | Federal Signal Corp | 2 425 | 262,2 k $ | 0,01 % |
| 793 | Benchmark Electronics Inc | 4 653 | 260,8 k $ | 0,01 % |
| 794 | Central Garden & Pet Co | 8 012 | 259,7 k $ | 0,01 % |
| 795 | Carlyle Group Inc/The | 5 291 | 256 k $ | 0,01 % |
| 796 | EnerSys | 1 466 | 254,7 k $ | 0,01 % |
| 797 | RLJ Lodging Trust | 33 944 | 251,9 k $ | 0,01 % |
| 798 | Rivian Automotive Inc | 16 708 | 251,5 k $ | 0,01 % |
| 799 | First Industrial Realty Trust Inc | 4 308 | 249,2 k $ | 0,01 % |
| 800 | PROG Holdings Inc | 8 680 | 249 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Santé 13,7 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation de base 9,0 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 2 Md $ | 98,87 % |
| 2 | Irlande | 5 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 919 k $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 722,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 695,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 564,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Singapour | 1 | 458,9 k $ | 0,02 % |
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