Portefeuille de JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2 Md $ · Dix premières lignes : 16.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Santé 13,5 %
- Finance 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation de base 8,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 837 | 2 Md $ | 98,87 % |
| 2 | IE | 5 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 4 | GB | 4 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | BM | 4 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 2 | 919 k $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 722,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 1 | 695,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 564,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | SG | 1 | 458,9 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Fortinet Inc | 6 310 | 515,7 k $ | 0,03 % |
| 602 | Teleflex Inc | 4 309 | 515,4 k $ | 0,03 % |
| 603 | Allegion plc | 3 525 | 512,1 k $ | 0,03 % |
| 604 | Spectrum Brands Holdings Inc | 6 944 | 511,8 k $ | 0,03 % |
| 605 | Dolby Laboratories Inc | 8 469 | 508,6 k $ | 0,03 % |
| 606 | Regal Rexnord Corp | 2 714 | 508,2 k $ | 0,02 % |
| 607 | Elanco Animal Health Inc | 21 111 | 505,2 k $ | 0,02 % |
| 608 | Eversource Energy | 7 233 | 501,1 k $ | 0,02 % |
| 609 | Hecla Mining Co | 26 885 | 500,9 k $ | 0,02 % |
| 610 | Avista Corp | 12 470 | 500,5 k $ | 0,02 % |
| 611 | Five Below Inc | 2 188 | 499,9 k $ | 0,02 % |
| 612 | Moody's Corp | 1 141 | 497,8 k $ | 0,02 % |
| 613 | Core & Main Inc | 10 057 | 496,8 k $ | 0,02 % |
| 614 | Core Natural Resources Inc | 4 722 | 494,5 k $ | 0,02 % |
| 615 | Vornado Realty Trust | 19 027 | 494,5 k $ | 0,02 % |
| 616 | Tradeweb Markets Inc | 4 187 | 492,6 k $ | 0,02 % |
| 617 | Scorpio Tankers Inc | 6 588 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| 618 | ON Semiconductor Corp | 7 915 | 490,1 k $ | 0,02 % |
| 619 | Ares Management Corp | 4 484 | 489,2 k $ | 0,02 % |
| 620 | Northern Trust Corp | 3 471 | 484,4 k $ | 0,02 % |
| 621 | Advanced Energy Industries Inc | 1 497 | 483,1 k $ | 0,02 % |
| 622 | Visteon Corp | 5 296 | 482,5 k $ | 0,02 % |
| 623 | Masimo Corp | 2 680 | 476,7 k $ | 0,02 % |
| 624 | Belden Inc | 4 147 | 476,2 k $ | 0,02 % |
| 625 | SkyWest Inc | 5 179 | 475,6 k $ | 0,02 % |
| 626 | Sensient Technologies Corp | 5 487 | 474,3 k $ | 0,02 % |
| 627 | Sally Beauty Holdings Inc | 33 931 | 469,9 k $ | 0,02 % |
| 628 | CNO Financial Group Inc | 11 443 | 469,8 k $ | 0,02 % |
| 629 | Host Hotels & Resorts Inc | 24 510 | 469,6 k $ | 0,02 % |
| 630 | ABM Industries Inc | 12 184 | 469,3 k $ | 0,02 % |
| 631 | CubeSmart | 12 743 | 467 k $ | 0,02 % |
| 632 | Cognex Corp | 9 512 | 466 k $ | 0,02 % |
| 633 | Moelis & Co | 8 128 | 463,3 k $ | 0,02 % |
| 634 | Modine Manufacturing Co | 2 136 | 462,9 k $ | 0,02 % |
| 635 | Apple Hospitality REIT Inc | 40 021 | 460,6 k $ | 0,02 % |
| 636 | Flex Ltd | 7 010 | 458,9 k $ | 0,02 % |
| 637 | DXC Technology Co | 36 382 | 457,3 k $ | 0,02 % |
| 638 | Hub Group Inc | 12 667 | 456,5 k $ | 0,02 % |
| 639 | Webster Financial Corp | 6 572 | 456,2 k $ | 0,02 % |
| 640 | H&R Block Inc | 14 308 | 454,1 k $ | 0,02 % |
| 641 | Regions Financial Corp | 17 344 | 453 k $ | 0,02 % |
| 642 | Stifel Financial Corp | 6 117 | 452,2 k $ | 0,02 % |
| 643 | Kyndryl Holdings Inc | 34 351 | 450,7 k $ | 0,02 % |
| 644 | Carlisle Cos Inc | 1 347 | 449,4 k $ | 0,02 % |
| 645 | Arcosa Inc | 4 233 | 449,3 k $ | 0,02 % |
| 646 | Brink's Co/The | 4 334 | 449,1 k $ | 0,02 % |
| 647 | AppLovin Corp | 1 126 | 448,1 k $ | 0,02 % |
| 648 | Thor Industries Inc | 5 591 | 446,7 k $ | 0,02 % |
| 649 | United Airlines Holdings Inc | 4 839 | 445,5 k $ | 0,02 % |
| 650 | Yelp Inc | 18 000 | 445,3 k $ | 0,02 % |
| 651 | Adient PLC | 21 960 | 443,8 k $ | 0,02 % |
| 652 | Globe Life Inc | 3 172 | 441,4 k $ | 0,02 % |
| 653 | Public Storage | 1 620 | 438,8 k $ | 0,02 % |
| 654 | UL Solutions Inc | 5 069 | 434,5 k $ | 0,02 % |
| 655 | AerCap Holdings NV | 3 167 | 434,4 k $ | 0,02 % |
| 656 | Kaiser Aluminum Corp | 3 600 | 433,8 k $ | 0,02 % |
| 657 | First Horizon Corp | 19 044 | 433,4 k $ | 0,02 % |
| 658 | Trinity Industries Inc | 13 415 | 431,7 k $ | 0,02 % |
| 659 | Organon & Co | 71 432 | 427,9 k $ | 0,02 % |
| 660 | Graham Holdings Co | 404 | 427,1 k $ | 0,02 % |
| 661 | Wendy's Co/The | 61 342 | 426,3 k $ | 0,02 % |
| 662 | ICU Medical Inc | 3 298 | 425,9 k $ | 0,02 % |
| 663 | KeyCorp | 21 226 | 425,6 k $ | 0,02 % |
| 664 | Gartner Inc | 2 667 | 422,3 k $ | 0,02 % |
| 665 | Par Pacific Holdings Inc | 6 730 | 421,6 k $ | 0,02 % |
| 666 | Hormel Foods Corp | 18 606 | 421,4 k $ | 0,02 % |
| 667 | NiSource Inc | 8 972 | 418,6 k $ | 0,02 % |
| 668 | Albemarle Corp | 2 330 | 418,3 k $ | 0,02 % |
| 669 | Onto Innovation Inc | 2 036 | 417,5 k $ | 0,02 % |
| 670 | First American Financial Corp | 6 925 | 417,5 k $ | 0,02 % |
| 671 | CareTrust REIT Inc | 11 376 | 416,9 k $ | 0,02 % |
| 672 | Uniti Group Inc | 44 417 | 416,6 k $ | 0,02 % |
| 673 | STERIS PLC | 1 881 | 415,9 k $ | 0,02 % |
| 674 | Zoom Communications Inc | 5 170 | 415,6 k $ | 0,02 % |
| 675 | Qorvo Inc | 5 365 | 415,3 k $ | 0,02 % |
| 676 | Las Vegas Sands Corp | 7 658 | 412,6 k $ | 0,02 % |
| 677 | Schneider National Inc | 15 612 | 411,5 k $ | 0,02 % |
| 678 | Darling Ingredients Inc | 6 604 | 408,5 k $ | 0,02 % |
| 679 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 801 | 408,2 k $ | 0,02 % |
| 680 | FactSet Research Systems Inc | 1 865 | 404,7 k $ | 0,02 % |
| 681 | SPX Technologies Inc | 2 024 | 404,7 k $ | 0,02 % |
| 682 | World Kinect Corp | 17 445 | 402,5 k $ | 0,02 % |
| 683 | Dorman Products Inc | 3 838 | 400,5 k $ | 0,02 % |
| 684 | Atkore Inc | 6 763 | 398,4 k $ | 0,02 % |
| 685 | Andersons Inc/The | 5 531 | 397 k $ | 0,02 % |
| 686 | Greenbrier Cos Inc/The | 7 525 | 396,2 k $ | 0,02 % |
| 687 | John Wiley & Sons Inc | 10 357 | 394,6 k $ | 0,02 % |
| 688 | Phillips Edison & Co Inc | 10 526 | 393,9 k $ | 0,02 % |
| 689 | OPENLANE Inc | 13 488 | 393,2 k $ | 0,02 % |
| 690 | Boston Beer Co Inc/The | 1 705 | 392,8 k $ | 0,02 % |
| 691 | Wynn Resorts Ltd | 3 857 | 391,7 k $ | 0,02 % |
| 692 | SM Energy Co | 12 328 | 384,4 k $ | 0,02 % |
| 693 | Flowserve Corp | 5 201 | 382,3 k $ | 0,02 % |
| 694 | Marzetti Company/The | 2 731 | 377,8 k $ | 0,02 % |
| 695 | Lithia Motors Inc | 1 498 | 374,1 k $ | 0,02 % |
| 696 | JetBlue Airways Corp | 84 617 | 374 k $ | 0,02 % |
| 697 | Jefferies Financial Group Inc | 9 054 | 373,7 k $ | 0,02 % |
| 698 | Paramount Skydance Corp. | 41 148 | 371,2 k $ | 0,02 % |
| 699 | Illumina Inc | 3 004 | 370,3 k $ | 0,02 % |
| 700 | Rambus Inc | 4 298 | 369,8 k $ | 0,02 % |