Composition d'Invesco Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 244,4 M $ dont 199,3 M $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 208 dans 4 pays
- 10 premières
- 54,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hasbro Inc | 3 121 | 293,2 k $ | 0,12 % |
| 102 | Kroger Co/The | 4 961 | 286,4 k $ | 0,12 % |
| 103 | AT&T Inc | 12 306 | 286,1 k $ | 0,12 % |
| 104 | Union Pacific Corp | 965 | 281,9 k $ | 0,12 % |
| 105 | NetApp Inc | 1 564 | 279,2 k $ | 0,11 % |
| 106 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2 901 | 278,7 k $ | 0,11 % |
| 107 | Philip Morris International Inc | 1 420 | 271 k $ | 0,11 % |
| 108 | Jones Lang LaSalle Inc | 746 | 264,9 k $ | 0,11 % |
| 109 | Host Hotels & Resorts Inc | 10 034 | 252,2 k $ | 0,10 % |
| 110 | CVS Health Corp | 2 412 | 251,9 k $ | 0,10 % |
| 111 | Universal Health Services Inc | 1 487 | 250,5 k $ | 0,10 % |
| 112 | Hershey Co/The | 1 422 | 248,9 k $ | 0,10 % |
| 113 | Akamai Technologies Inc | 2 105 | 242,5 k $ | 0,10 % |
| 114 | Sandisk Corp | 197 | 239,3 k $ | 0,10 % |
| 115 | Truist Financial Corp | 4 521 | 234,4 k $ | 0,10 % |
| 116 | Merck & Co Inc | 1 778 | 231,5 k $ | 0,09 % |
| 117 | Corning Inc | 1 672 | 231,2 k $ | 0,09 % |
| 118 | Intel Corp | 2 530 | 228,2 k $ | 0,09 % |
| 119 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 712 | 227,8 k $ | 0,09 % |
| 120 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 128 | 221,4 k $ | 0,09 % |
| 121 | Evergy Inc | 2 666 | 221,3 k $ | 0,09 % |
| 122 | Booking Holdings Inc | 1 094 | 211 k $ | 0,09 % |
| 123 | Elevance Health Inc | 550 | 206,7 k $ | 0,08 % |
| 124 | DaVita Inc | 850 | 204,1 k $ | 0,08 % |
| 125 | Target Corp | 1 407 | 203,3 k $ | 0,08 % |
| 126 | QUALCOMM Inc | 1 372 | 202,5 k $ | 0,08 % |
| 127 | Tyson Foods Inc | 3 441 | 199,4 k $ | 0,08 % |
| 128 | Lockheed Martin Corp | 342 | 199,3 k $ | 0,08 % |
| 129 | Procter & Gamble Co/The | 1 369 | 197,8 k $ | 0,08 % |
| 130 | Becton Dickinson & Co | 1 185 | 196,3 k $ | 0,08 % |
| 131 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 228 | 195,2 k $ | 0,08 % |
| 132 | HALLIBURTON COMPANY | 6 026 | 194,3 k $ | 0,08 % |
| 133 | Corteva Inc | 2 461 | 193,7 k $ | 0,08 % |
| 134 | Exelixis Inc | 3 635 | 192,8 k $ | 0,08 % |
| 135 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 642 | 186,7 k $ | 0,08 % |
| 136 | Illumina Inc | 903 | 185,2 k $ | 0,08 % |
| 137 | Eversource Energy | 2 569 | 183,9 k $ | 0,08 % |
| 138 | GoDaddy Inc | 2 210 | 182,9 k $ | 0,07 % |
| 139 | Dell Technologies Inc | 443 | 179,6 k $ | 0,07 % |
| 140 | Quest Diagnostics Inc | 766 | 178,5 k $ | 0,07 % |
| 141 | Verizon Communications Inc | 3 770 | 176,5 k $ | 0,07 % |
| 142 | Gen Digital Inc | 6 401 | 175,7 k $ | 0,07 % |
| 143 | Globe Life Inc | 958 | 174,6 k $ | 0,07 % |
| 144 | Capital One Financial Corp | 835 | 174,5 k $ | 0,07 % |
| 145 | Goldman Sachs Group Inc/The | 171 | 174,1 k $ | 0,07 % |
| 146 | First Solar Inc | 781 | 164,8 k $ | 0,07 % |
| 147 | eBay Inc | 1 442 | 164,4 k $ | 0,07 % |
| 148 | Palo Alto Networks Inc | 482 | 159,9 k $ | 0,07 % |
| 149 | Nucor Corp | 621 | 159,8 k $ | 0,07 % |
| 150 | IDEXX Laboratories Inc | 285 | 159,3 k $ | 0,07 % |
| 151 | Fortive Corp | 2 675 | 158,4 k $ | 0,06 % |
| 152 | Marvell Technology Inc | 827 | 155,1 k $ | 0,06 % |
| 153 | CME Group Inc | 577 | 154,5 k $ | 0,06 % |
| 154 | Cencora Inc | 496 | 154,4 k $ | 0,06 % |
| 155 | AppLovin Corp | 390 | 154,4 k $ | 0,06 % |
| 156 | UnitedHealth Group Inc | 363 | 150,4 k $ | 0,06 % |
| 157 | VIATRIS INC | 8 543 | 150 k $ | 0,06 % |
| 158 | Carnival Corp Ltd | 5 307 | 147,6 k $ | 0,06 % |
| 159 | TE Connectivity PLC | 715 | 147,1 k $ | 0,06 % |
| 160 | ServiceNow Inc | 1 318 | 146,6 k $ | 0,06 % |
| 161 | Arista Networks Inc | 811 | 146,3 k $ | 0,06 % |
| 162 | Cboe Global Markets Inc | 469 | 145,5 k $ | 0,06 % |
| 163 | Leidos Holdings Inc | 1 231 | 142,3 k $ | 0,06 % |
| 164 | API GROUP CORP | 3 582 | 142,1 k $ | 0,06 % |
| 165 | Rockwell Automation Inc | 294 | 141,1 k $ | 0,06 % |
| 166 | NextEra Energy Inc | 1 590 | 138,2 k $ | 0,06 % |
| 167 | Warner Bros Discovery Inc | 5 172 | 136 k $ | 0,06 % |
| 168 | LyondellBasell Industries NV | 2 113 | 131,2 k $ | 0,05 % |
| 169 | Airbnb Inc | 848 | 128,5 k $ | 0,05 % |
| 170 | Entergy Corp | 1 191 | 128,2 k $ | 0,05 % |
| 171 | Workday Inc | 796 | 127,6 k $ | 0,05 % |
| 172 | Walt Disney Co/The | 1 317 | 126,7 k $ | 0,05 % |
| 173 | Best Buy Co Inc | 1 420 | 122,5 k $ | 0,05 % |
| 174 | CLEAN HARBORS INC | 390 | 122 k $ | 0,05 % |
| 175 | Mastercard Inc | 212 | 121,5 k $ | 0,05 % |
| 176 | Nordson Corp | 408 | 121,5 k $ | 0,05 % |
| 177 | F5 Inc | 301 | 121,2 k $ | 0,05 % |
| 178 | Twilio Inc | 609 | 120,2 k $ | 0,05 % |
| 179 | Norfolk Southern Corp | 356 | 119,4 k $ | 0,05 % |
| 180 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 155 | 118,2 k $ | 0,05 % |
| 181 | Teradyne Inc | 315 | 115,8 k $ | 0,05 % |
| 182 | Casey's General Stores Inc | 131 | 114,1 k $ | 0,05 % |
| 183 | Cigna Group/The | 399 | 111,3 k $ | 0,05 % |
| 184 | Delta Air Lines Inc | 1 258 | 110 k $ | 0,05 % |
| 185 | Crowdstrike Holdings Inc | 575 | 109,7 k $ | 0,04 % |
| 186 | Consolidated Edison Inc | 1 007 | 109,6 k $ | 0,04 % |
| 187 | Northrop Grumman Corp | 202 | 109,6 k $ | 0,04 % |
| 188 | Deere & Co | 184 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 189 | ExxonMobil Holdings Corp | 694 | 107,9 k $ | 0,04 % |
| 190 | NISOURCE INC | 2 424 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 191 | Waste Management Inc | 470 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 192 | Johnson Controls International plc | 718 | 105,3 k $ | 0,04 % |
| 193 | Ciena Corp | 277 | 104,4 k $ | 0,04 % |
| 194 | Labcorp Holdings Inc | 334 | 103,3 k $ | 0,04 % |
| 195 | GE VERNOVA INC | 103 | 102 k $ | 0,04 % |
| 196 | Occidental Petroleum Corp | 1 784 | 101,8 k $ | 0,04 % |
| 197 | Oracle Corp | 771 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 198 | MongoDB Inc | 271 | 91,5 k $ | 0,04 % |
| 199 | Encompass Health Corp | 800 | 88,9 k $ | 0,04 % |
| 200 | TD SYNNEX Corp | 342 | 87,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Santé 4,9 %
- Finance 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Industrie 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 198 M $ | 99,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 578,1 k $ | 0,29 % |
| 3 | Irlande | 2 | 507,3 k $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 227,8 k $ | 0,11 % |
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