Zusammensetzung von Invesco Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 247,7 Mio. $ davon 201,8 Mio. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 186 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 54,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intuit Inc | 806 | 313.131 $ | 0,13 % |
| 102 | Accenture PLC | 1.751 | 312.921,2 $ | 0,13 % |
| 103 | Evergy Inc | 3.768 | 312.141,1 $ | 0,13 % |
| 104 | International Business Machines Corp. | 1.351 | 312.054 $ | 0,13 % |
| 105 | Carnival Corp | 11.728 | 310.909,3 $ | 0,13 % |
| 106 | Truist Financial Corp | 5.945 | 306.167,5 $ | 0,12 % |
| 107 | Salesforce Inc | 1.695 | 299.218,4 $ | 0,12 % |
| 108 | Universal Health Services Inc | 1.757 | 295.650,4 $ | 0,12 % |
| 109 | Eli Lilly & Co | 312 | 291.595,2 $ | 0,12 % |
| 110 | Tenet Healthcare Corp | 1.632 | 289.059,8 $ | 0,12 % |
| 111 | Ross Stores Inc | 1.250 | 284.737,5 $ | 0,12 % |
| 112 | US Bancorp | 4.934 | 279.560,4 $ | 0,11 % |
| 113 | AppLovin Corp | 621 | 277.183,4 $ | 0,11 % |
| 114 | American International Group Inc | 3.705 | 277.134 $ | 0,11 % |
| 115 | Hershey Co/The | 1.422 | 264.122,3 $ | 0,11 % |
| 116 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 964 | 260.174 $ | 0,11 % |
| 117 | Union Pacific Corp | 965 | 260.048,2 $ | 0,11 % |
| 118 | Tapestry Inc | 1.773 | 257.155,9 $ | 0,10 % |
| 119 | Allstate Corp/The | 1.167 | 253.542,4 $ | 0,10 % |
| 120 | Clorox Co/The | 2.456 | 236.856,6 $ | 0,10 % |
| 121 | GoDaddy Inc | 2.692 | 233.638,7 $ | 0,09 % |
| 122 | Exelixis Inc | 4.910 | 218.298,6 $ | 0,09 % |
| 123 | Jones Lang LaSalle Inc | 680 | 216.328,4 $ | 0,09 % |
| 124 | IDEXX Laboratories Inc | 384 | 215.347,2 $ | 0,09 % |
| 125 | NetApp Inc | 1.908 | 211.349,2 $ | 0,09 % |
| 126 | API Group Corp | 4.600 | 210.312 $ | 0,08 % |
| 127 | eBay Inc | 2.027 | 209.754 $ | 0,08 % |
| 128 | Viatris Inc | 13.789 | 206.007,7 $ | 0,08 % |
| 129 | Lockheed Martin Corp | 393 | 203.562,2 $ | 0,08 % |
| 130 | Encompass Health Corp | 2.016 | 201.600 $ | 0,08 % |
| 131 | CVS Health Corp | 2.412 | 200.895,5 $ | 0,08 % |
| 132 | Comcast Corp | 6.911 | 186.873,4 $ | 0,08 % |
| 133 | Leidos Holdings Inc | 1.231 | 183.689,8 $ | 0,07 % |
| 134 | Eversource Energy | 2.569 | 181.628,3 $ | 0,07 % |
| 135 | Verizon Communications Inc | 3.770 | 181.073,1 $ | 0,07 % |
| 136 | Applied Materials Inc | 458 | 180.676,4 $ | 0,07 % |
| 137 | Automatic Data Processing Inc | 822 | 174.214,7 $ | 0,07 % |
| 138 | Allegion plc | 1.243 | 170.887,6 $ | 0,07 % |
| 139 | Biogen Inc | 902 | 170.730,6 $ | 0,07 % |
| 140 | Host Hotels & Resorts Inc | 7.922 | 167.391,9 $ | 0,07 % |
| 141 | Airbnb Inc | 1.182 | 165.905,5 $ | 0,07 % |
| 142 | Illumina Inc | 1.281 | 162.353,9 $ | 0,07 % |
| 143 | Rockwell Automation Inc | 397 | 162.337,3 $ | 0,07 % |
| 144 | Advanced Micro Devices Inc | 454 | 160.938,5 $ | 0,07 % |
| 145 | Flex Ltd | 1.752 | 160.395,6 $ | 0,06 % |
| 146 | Capital One Financial Corp | 835 | 159.735,5 $ | 0,06 % |
| 147 | ResMed Inc | 742 | 158.647 $ | 0,06 % |
| 148 | Occidental Petroleum Corp | 2.498 | 151.328,8 $ | 0,06 % |
| 149 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.140 | 150.103,8 $ | 0,06 % |
| 150 | Jabil Inc | 440 | 148.495,6 $ | 0,06 % |
| 151 | Medtronic PLC | 1.762 | 142.669,1 $ | 0,06 % |
| 152 | Sysco Corp | 1.878 | 140.305,4 $ | 0,06 % |
| 153 | Arista Networks Inc | 811 | 140.067,8 $ | 0,06 % |
| 154 | Warner Bros Discovery Inc | 5.172 | 139.902,6 $ | 0,06 % |
| 155 | Dell Technologies Inc | 644 | 134.563,8 $ | 0,05 % |
| 156 | TD SYNNEX Corp | 586 | 133.713,5 $ | 0,05 % |
| 157 | Caterpillar Inc | 150 | 133.516,5 $ | 0,05 % |
| 158 | Johnson Controls International plc | 854 | 124.709,6 $ | 0,05 % |
| 159 | Twilio Inc | 811 | 120.076,7 $ | 0,05 % |
| 160 | NextEra Energy Inc | 1.217 | 119.120 $ | 0,05 % |
| 161 | Nordson Corp | 408 | 117.687,6 $ | 0,05 % |
| 162 | Ulta Beauty Inc | 212 | 113.945,8 $ | 0,05 % |
| 163 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 369 | 113.271,9 $ | 0,05 % |
| 164 | Trimble Inc | 1.675 | 112.761 $ | 0,05 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 356 | 112.435,5 $ | 0,05 % |
| 166 | Consolidated Edison Inc | 1.007 | 112.270,4 $ | 0,05 % |
| 167 | Costco Wholesale Corp | 110 | 111.598,3 $ | 0,05 % |
| 168 | Phillips 66 | 621 | 111.252,2 $ | 0,04 % |
| 169 | Prudential Financial, Inc. | 1.129 | 110.766,2 $ | 0,04 % |
| 170 | Jacobs Solutions Inc | 849 | 109.869,1 $ | 0,04 % |
| 171 | Quest Diagnostics Inc | 549 | 106.615,8 $ | 0,04 % |
| 172 | DaVita Inc | 667 | 103.478,4 $ | 0,04 % |
| 173 | Pfizer Inc | 3.818 | 101.940,6 $ | 0,04 % |
| 174 | Merck & Co Inc | 902 | 98.480,4 $ | 0,04 % |
| 175 | Entergy Corp | 822 | 96.922 $ | 0,04 % |
| 176 | Domino's Pizza Inc | 282 | 95.716,4 $ | 0,04 % |
| 177 | Synopsys Inc | 191 | 92.176,6 $ | 0,04 % |
| 178 | Casey's General Stores Inc | 105 | 86.325,8 $ | 0,03 % |
| 179 | Labcorp Holdings Inc | 334 | 85.771,2 $ | 0,03 % |
| 180 | Texas Instruments Inc | 299 | 84.042,9 $ | 0,03 % |
| 181 | Republic Services Inc | 371 | 77.620,6 $ | 0,03 % |
| 182 | ServiceNow Inc | 878 | 77.536,2 $ | 0,03 % |
| 183 | Williams Cos Inc/The | 982 | 74.936,4 $ | 0,03 % |
| 184 | Electronic Arts Inc | 315 | 63.746,6 $ | 0,03 % |
| 185 | Cheniere Energy Inc | 215 | 59.114,3 $ | 0,02 % |
| 186 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 115 | 8,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,7 %
- Gesundheit 4,9 %
- Finanzen 4,4 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Kommunikation 3,2 %
- Versorger 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Industrie 2,5 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 60,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Singapur 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 182 | 200,5 Mio. $ | 99,35 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 907.822,4 $ | 0,45 % |
| 3 | Singapur | 1 | 160.395,6 $ | 0,08 % |
| 4 | Irland | 1 | 124.709,6 $ | 0,06 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 113.271,9 $ | 0,06 % |
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