Zusammensetzung von Invesco Multi-Strategy Fund
AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 244,4 Mio. $ davon 199,3 Mio. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 208 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 54,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hasbro Inc | 3.121 | 293.186,7 $ | 0,12 % |
| 102 | Kroger Co/The | 4.961 | 286.448,1 $ | 0,12 % |
| 103 | AT&T Inc | 12.306 | 286.114,5 $ | 0,12 % |
| 104 | Union Pacific Corp | 965 | 281.905,5 $ | 0,12 % |
| 105 | NetApp Inc | 1.564 | 279.174 $ | 0,11 % |
| 106 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.901 | 278.699,1 $ | 0,11 % |
| 107 | Philip Morris International Inc | 1.420 | 270.964,4 $ | 0,11 % |
| 108 | Jones Lang LaSalle Inc | 746 | 264.852,4 $ | 0,11 % |
| 109 | Host Hotels & Resorts Inc | 10.034 | 252.154,4 $ | 0,10 % |
| 110 | CVS Health Corp | 2.412 | 251.885,2 $ | 0,10 % |
| 111 | Universal Health Services Inc | 1.487 | 250.470,3 $ | 0,10 % |
| 112 | Hershey Co/The | 1.422 | 248.921,1 $ | 0,10 % |
| 113 | Akamai Technologies Inc | 2.105 | 242.453,9 $ | 0,10 % |
| 114 | Sandisk Corp | 197 | 239.321,5 $ | 0,10 % |
| 115 | Truist Financial Corp | 4.521 | 234.368,6 $ | 0,10 % |
| 116 | Merck & Co Inc | 1.778 | 231.495,6 $ | 0,09 % |
| 117 | Corning Inc | 1.672 | 231.154 $ | 0,09 % |
| 118 | Intel Corp | 2.530 | 228.206 $ | 0,09 % |
| 119 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 712 | 227.825,8 $ | 0,09 % |
| 120 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 128 | 221.400,3 $ | 0,09 % |
| 121 | Evergy Inc | 2.666 | 221.304,7 $ | 0,09 % |
| 122 | Booking Holdings Inc | 1.094 | 211.032,6 $ | 0,09 % |
| 123 | Elevance Health Inc | 550 | 206.712 $ | 0,08 % |
| 124 | DaVita Inc | 850 | 204.076,5 $ | 0,08 % |
| 125 | Target Corp | 1.407 | 203.297,4 $ | 0,08 % |
| 126 | QUALCOMM Inc | 1.372 | 202.520,9 $ | 0,08 % |
| 127 | Tyson Foods Inc | 3.441 | 199.440,4 $ | 0,08 % |
| 128 | Lockheed Martin Corp | 342 | 199.297,1 $ | 0,08 % |
| 129 | Procter & Gamble Co/The | 1.369 | 197.806,8 $ | 0,08 % |
| 130 | Becton Dickinson & Co | 1.185 | 196.259,7 $ | 0,08 % |
| 131 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 228 | 195.197,6 $ | 0,08 % |
| 132 | HALLIBURTON COMPANY | 6.026 | 194.338,5 $ | 0,08 % |
| 133 | Corteva Inc | 2.461 | 193.705,3 $ | 0,08 % |
| 134 | Exelixis Inc | 3.635 | 192.764,1 $ | 0,08 % |
| 135 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 642 | 186.732,1 $ | 0,08 % |
| 136 | Illumina Inc | 903 | 185.205,3 $ | 0,08 % |
| 137 | Eversource Energy | 2.569 | 183.914,7 $ | 0,08 % |
| 138 | GoDaddy Inc | 2.210 | 182.855,4 $ | 0,07 % |
| 139 | Dell Technologies Inc | 443 | 179.578,9 $ | 0,07 % |
| 140 | Quest Diagnostics Inc | 766 | 178.485,7 $ | 0,07 % |
| 141 | Verizon Communications Inc | 3.770 | 176.473,7 $ | 0,07 % |
| 142 | Gen Digital Inc | 6.401 | 175.707,5 $ | 0,07 % |
| 143 | Globe Life Inc | 958 | 174.595,5 $ | 0,07 % |
| 144 | Capital One Financial Corp | 835 | 174.523,4 $ | 0,07 % |
| 145 | Goldman Sachs Group Inc/The | 171 | 174.143 $ | 0,07 % |
| 146 | First Solar Inc | 781 | 164.814,4 $ | 0,07 % |
| 147 | eBay Inc | 1.442 | 164.402,4 $ | 0,07 % |
| 148 | Palo Alto Networks Inc | 482 | 159.942,1 $ | 0,07 % |
| 149 | Nucor Corp | 621 | 159.777,1 $ | 0,07 % |
| 150 | IDEXX Laboratories Inc | 285 | 159.335 $ | 0,07 % |
| 151 | Fortive Corp | 2.675 | 158.386,8 $ | 0,06 % |
| 152 | Marvell Technology Inc | 827 | 155.112,1 $ | 0,06 % |
| 153 | CME Group Inc | 577 | 154.514,8 $ | 0,06 % |
| 154 | Cencora Inc | 496 | 154.424,6 $ | 0,06 % |
| 155 | AppLovin Corp | 390 | 154.401 $ | 0,06 % |
| 156 | UnitedHealth Group Inc | 363 | 150.427,2 $ | 0,06 % |
| 157 | VIATRIS INC | 8.543 | 150.015,1 $ | 0,06 % |
| 158 | Carnival Corp Ltd | 5.307 | 147.587,7 $ | 0,06 % |
| 159 | TE Connectivity PLC | 715 | 147.068,4 $ | 0,06 % |
| 160 | ServiceNow Inc | 1.318 | 146.601,1 $ | 0,06 % |
| 161 | Arista Networks Inc | 811 | 146.263,9 $ | 0,06 % |
| 162 | Cboe Global Markets Inc | 469 | 145.497,9 $ | 0,06 % |
| 163 | Leidos Holdings Inc | 1.231 | 142.303,6 $ | 0,06 % |
| 164 | API GROUP CORP | 3.582 | 142.133,8 $ | 0,06 % |
| 165 | Rockwell Automation Inc | 294 | 141.143,5 $ | 0,06 % |
| 166 | NextEra Energy Inc | 1.590 | 138.202,8 $ | 0,06 % |
| 167 | Warner Bros Discovery Inc | 5.172 | 136.023,6 $ | 0,06 % |
| 168 | LyondellBasell Industries NV | 2.113 | 131.175 $ | 0,05 % |
| 169 | Airbnb Inc | 848 | 128.489 $ | 0,05 % |
| 170 | Entergy Corp | 1.191 | 128.175,4 $ | 0,05 % |
| 171 | Workday Inc | 796 | 127.630,6 $ | 0,05 % |
| 172 | Walt Disney Co/The | 1.317 | 126.682,2 $ | 0,05 % |
| 173 | Best Buy Co Inc | 1.420 | 122.489,2 $ | 0,05 % |
| 174 | CLEAN HARBORS INC | 390 | 122.023,2 $ | 0,05 % |
| 175 | Mastercard Inc | 212 | 121.497,2 $ | 0,05 % |
| 176 | Nordson Corp | 408 | 121.494,2 $ | 0,05 % |
| 177 | F5 Inc | 301 | 121.173,6 $ | 0,05 % |
| 178 | Twilio Inc | 609 | 120.186,2 $ | 0,05 % |
| 179 | Norfolk Southern Corp | 356 | 119.430,9 $ | 0,05 % |
| 180 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 155 | 118.207,7 $ | 0,05 % |
| 181 | Teradyne Inc | 315 | 115.822,4 $ | 0,05 % |
| 182 | Casey's General Stores Inc | 131 | 114.101 $ | 0,05 % |
| 183 | Cigna Group/The | 399 | 111.341 $ | 0,05 % |
| 184 | Delta Air Lines Inc | 1.258 | 109.999,5 $ | 0,05 % |
| 185 | Crowdstrike Holdings Inc | 575 | 109.744,5 $ | 0,04 % |
| 186 | Consolidated Edison Inc | 1.007 | 109.612 $ | 0,04 % |
| 187 | Northrop Grumman Corp | 202 | 109.581 $ | 0,04 % |
| 188 | Deere & Co | 184 | 109.051,3 $ | 0,04 % |
| 189 | ExxonMobil Holdings Corp | 694 | 107.875,4 $ | 0,04 % |
| 190 | NISOURCE INC | 2.424 | 107.698,3 $ | 0,04 % |
| 191 | Waste Management Inc | 470 | 106.478,5 $ | 0,04 % |
| 192 | Johnson Controls International plc | 718 | 105.301,9 $ | 0,04 % |
| 193 | Ciena Corp | 277 | 104.442,9 $ | 0,04 % |
| 194 | Labcorp Holdings Inc | 334 | 103.272,8 $ | 0,04 % |
| 195 | GE VERNOVA INC | 103 | 101.999,9 $ | 0,04 % |
| 196 | Occidental Petroleum Corp | 1.784 | 101.812,9 $ | 0,04 % |
| 197 | Oracle Corp | 771 | 100.129,8 $ | 0,04 % |
| 198 | MongoDB Inc | 271 | 91.457,1 $ | 0,04 % |
| 199 | Encompass Health Corp | 800 | 88.856 $ | 0,04 % |
| 200 | TD SYNNEX Corp | 342 | 87.449,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Gesundheit 4,9 %
- Finanzen 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Industrie 2,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 198 Mio. $ | 99,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 578.081,2 $ | 0,29 % |
| 3 | Irland | 2 | 507.326 $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 227.825,8 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064696