Zusammensetzung von Invesco Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 244,4 Mio. $ davon 199,3 Mio. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 208 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 54,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Palantir Technologies Inc | 681 | 83.803,9 $ | 0,03 % |
| 202 | Synopsys Inc | 191 | 74.253,2 $ | 0,03 % |
| 203 | ON Semiconductor Corp | 905 | 73.857,1 $ | 0,03 % |
| 204 | Williams Cos Inc/The | 982 | 70.252,3 $ | 0,03 % |
| 205 | Electronic Arts Inc | 315 | 66.105,9 $ | 0,03 % |
| 206 | Ralph Lauren Corp | 156 | 59.333 $ | 0,02 % |
| 207 | American International Group Inc | 743 | 58.384,9 $ | 0,02 % |
| 208 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 115 | 8,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Gesundheit 4,9 %
- Finanzen 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Industrie 2,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 198 Mio. $ | 99,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 578.081,2 $ | 0,29 % |
| 3 | Irland | 2 | 507.326 $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 227.825,8 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064696