Composition d'Invesco Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 244,4 M $ dont 199,3 M $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 208 dans 4 pays
- 10 premières
- 54,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Palantir Technologies Inc | 681 | 83,8 k $ | 0,03 % |
| 202 | Synopsys Inc | 191 | 74,3 k $ | 0,03 % |
| 203 | ON Semiconductor Corp | 905 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 204 | Williams Cos Inc/The | 982 | 70,3 k $ | 0,03 % |
| 205 | Electronic Arts Inc | 315 | 66,1 k $ | 0,03 % |
| 206 | Ralph Lauren Corp | 156 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 207 | American International Group Inc | 743 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 208 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 115 | 8,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Santé 4,9 %
- Finance 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Industrie 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 198 M $ | 99,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 578,1 k $ | 0,29 % |
| 3 | Irlande | 2 | 507,3 k $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 227,8 k $ | 0,11 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco Multi-Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064696