Composition d'Invesco Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 244,4 M $ dont 199,3 M $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 208 dans 4 pays
- 10 premières
- 54,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Managed Futures Strategy ETF | 2 193 500 | 114 M $ | 46,63 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 19 202 | 3,9 M $ | 1,58 % |
| 3 | Apple Inc | 11 844 | 3,7 M $ | 1,50 % |
| 4 | Alphabet Inc | 8 164 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5 714 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 6 568 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 7 | Broadcom Inc | 3 760 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 9 950 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 4 354 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 10 | Altria Group Inc | 16 216 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 8 205 | 1 M $ | 0,42 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 1 224 | 1 M $ | 0,41 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 10 153 | 927 k $ | 0,38 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 14 175 | 925,8 k $ | 0,38 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 7 976 | 925,1 k $ | 0,38 % |
| 16 | Monster Beverage Corp | 9 347 | 900,9 k $ | 0,37 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 1 727 | 883,4 k $ | 0,36 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 2 732 | 854,8 k $ | 0,35 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 743 | 853,6 k $ | 0,35 % |
| 20 | Cardinal Health Inc | 3 671 | 844,4 k $ | 0,35 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 1 510 | 840,6 k $ | 0,34 % |
| 22 | Ameren Corp | 7 149 | 783,6 k $ | 0,32 % |
| 23 | CROWN HOLDINGS INC | 6 483 | 764 k $ | 0,31 % |
| 24 | Citigroup Inc | 5 665 | 750,3 k $ | 0,31 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 2 028 | 745,1 k $ | 0,30 % |
| 26 | APA Corp | 19 930 | 743,8 k $ | 0,30 % |
| 27 | Adobe Inc | 2 948 | 738,2 k $ | 0,30 % |
| 28 | VeriSign Inc | 2 496 | 723,9 k $ | 0,30 % |
| 29 | Edison International | 9 518 | 698,3 k $ | 0,29 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 459 | 697,1 k $ | 0,29 % |
| 31 | Incyte Corp | 5 650 | 675,3 k $ | 0,28 % |
| 32 | Expedia Group Inc | 2 278 | 671,4 k $ | 0,27 % |
| 33 | Salesforce Inc | 3 601 | 662,7 k $ | 0,27 % |
| 34 | McKesson Corp | 758 | 649 k $ | 0,27 % |
| 35 | State Street Corp | 3 485 | 641,8 k $ | 0,26 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 7 290 | 638,5 k $ | 0,26 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 4 555 | 635,7 k $ | 0,26 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 4 009 | 630,8 k $ | 0,26 % |
| 39 | Marathon Petroleum Corp | 1 956 | 619 k $ | 0,25 % |
| 40 | Morgan Stanley | 2 917 | 613,8 k $ | 0,25 % |
| 41 | AbbVie Inc | 2 360 | 592,2 k $ | 0,24 % |
| 42 | Kinder Morgan Inc | 18 352 | 590,6 k $ | 0,24 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 1 239 | 589,9 k $ | 0,24 % |
| 44 | Archer-Daniels-Midland Co | 7 416 | 587,9 k $ | 0,24 % |
| 45 | Lam Research Corp | 1 997 | 585,2 k $ | 0,24 % |
| 46 | TECHNIPFMC PLC | 8 067 | 578,1 k $ | 0,24 % |
| 47 | Amgen Inc | 1 494 | 575,4 k $ | 0,24 % |
| 48 | Autodesk Inc | 2 409 | 564,2 k $ | 0,23 % |
| 49 | Applied Materials Inc | 1 093 | 554,9 k $ | 0,23 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 562 | 548,8 k $ | 0,22 % |
| 51 | Tesla Inc | 1 757 | 546,8 k $ | 0,22 % |
| 52 | Expeditors International of Washington Inc | 3 210 | 538,9 k $ | 0,22 % |
| 53 | FedEx Corp | 1 712 | 526,3 k $ | 0,22 % |
| 54 | CF Industries Holdings Inc | 4 139 | 518,2 k $ | 0,21 % |
| 55 | CATERPILLAR INC | 559 | 455,5 k $ | 0,19 % |
| 56 | US Bancorp | 7 059 | 444,8 k $ | 0,18 % |
| 57 | DTE ENERGY COMPANY | 3 132 | 444,3 k $ | 0,18 % |
| 58 | Synchrony Financial | 5 836 | 442,3 k $ | 0,18 % |
| 59 | RTX Corp | 2 036 | 438,2 k $ | 0,18 % |
| 60 | Walmart Inc | 3 938 | 437,9 k $ | 0,18 % |
| 61 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5 630 | 433,8 k $ | 0,18 % |
| 62 | Costco Wholesale Corp | 444 | 422,6 k $ | 0,17 % |
| 63 | WESTERN DIGITAL CORP | 770 | 419,5 k $ | 0,17 % |
| 64 | AMETEK Inc | 1 716 | 414,8 k $ | 0,17 % |
| 65 | Gilead Sciences Inc | 3 172 | 413 k $ | 0,17 % |
| 66 | Dollar General Corp | 3 225 | 409,7 k $ | 0,17 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 1 618 | 406,2 k $ | 0,17 % |
| 68 | Accenture PLC | 2 423 | 402 k $ | 0,16 % |
| 69 | Comcast Corp | 16 764 | 401,7 k $ | 0,16 % |
| 70 | Intuit Inc | 1 268 | 400,8 k $ | 0,16 % |
| 71 | Texas Instruments Inc | 1 428 | 393,8 k $ | 0,16 % |
| 72 | Travelers Cos Inc/The | 1 039 | 389 k $ | 0,16 % |
| 73 | Exelon Corp | 8 464 | 387,8 k $ | 0,16 % |
| 74 | Assurant Inc | 1 374 | 383,6 k $ | 0,16 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 7 813 | 382 k $ | 0,16 % |
| 76 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6 843 | 378,8 k $ | 0,16 % |
| 77 | Dollar Tree Inc | 2 976 | 378,6 k $ | 0,15 % |
| 78 | Amphenol Corp | 2 340 | 376 k $ | 0,15 % |
| 79 | Tapestry Inc | 2 427 | 369,8 k $ | 0,15 % |
| 80 | Bank of America Corp | 5 932 | 367,5 k $ | 0,15 % |
| 81 | Keysight Technologies Inc | 1 150 | 366,9 k $ | 0,15 % |
| 82 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 423 | 362,6 k $ | 0,15 % |
| 83 | HCA Healthcare Inc | 865 | 348,2 k $ | 0,14 % |
| 84 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 349 | 347 k $ | 0,14 % |
| 85 | Centene Corp | 5 460 | 339,7 k $ | 0,14 % |
| 86 | EOG Resources Inc | 2 270 | 337,5 k $ | 0,14 % |
| 87 | KLA Corp | 1 824 | 333,5 k $ | 0,14 % |
| 88 | Automatic Data Processing Inc | 1 246 | 332 k $ | 0,14 % |
| 89 | Netflix Inc | 4 609 | 330,5 k $ | 0,14 % |
| 90 | General Motors Co | 3 706 | 329,3 k $ | 0,13 % |
| 91 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 947 | 324,8 k $ | 0,13 % |
| 92 | STERIS PLC | 1 416 | 323,4 k $ | 0,13 % |
| 93 | Chevron Corp | 1 594 | 313,7 k $ | 0,13 % |
| 94 | Visa Inc | 854 | 312,7 k $ | 0,13 % |
| 95 | Biogen Inc | 1 525 | 309,5 k $ | 0,13 % |
| 96 | Allstate Corp/The | 1 167 | 308,2 k $ | 0,13 % |
| 97 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 351 | 302,2 k $ | 0,12 % |
| 98 | Motorola Solutions Inc | 693 | 302 k $ | 0,12 % |
| 99 | Northern Trust Corp | 1 650 | 300,6 k $ | 0,12 % |
| 100 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 910 | 294 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Santé 4,9 %
- Finance 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Industrie 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 198 M $ | 99,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 578,1 k $ | 0,29 % |
| 3 | Irlande | 2 | 507,3 k $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 227,8 k $ | 0,11 % |
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