Composition de Non-U.S. Intrinsic Value Fund
ISIN US0250861418, US0250861582
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- Actif net
- 545,4 M $ dont 525,4 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 58 dans 17 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 451 116 | 19,1 M $ | 3,49 % |
| 2 | Banco Santander SA | 1 489 974 | 18,6 M $ | 3,42 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 191 935 | 16,8 M $ | 3,09 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 155 160 | 16,7 M $ | 3,07 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 2 676 104 | 16,3 M $ | 3,00 % |
| 6 | Samsung SDS Co Ltd | 80 173 | 16 M $ | 2,92 % |
| 7 | NATWEST GROUP PLC | 1 919 877 | 15,4 M $ | 2,83 % |
| 8 | Deutsche Post AG | 241 740 | 14,4 M $ | 2,64 % |
| 9 | Heineken NV | 178 822 | 14 M $ | 2,56 % |
| 10 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 81 927 100 | 13,8 M $ | 2,53 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 71 107 | 13,2 M $ | 2,42 % |
| 12 | Eni SpA | 497 149 | 13 M $ | 2,38 % |
| 13 | Prudential PLC | 884 957 | 12,6 M $ | 2,31 % |
| 14 | Sumitomo Corp | 278 100 | 12,3 M $ | 2,25 % |
| 15 | XP Inc | 712 945 | 11,9 M $ | 2,18 % |
| 16 | Vale SA | 715 400 | 11,7 M $ | 2,14 % |
| 17 | Sony Group Corp | 540 800 | 11,7 M $ | 2,14 % |
| 18 | Repsol SA | 425 433 | 11 M $ | 2,01 % |
| 19 | United Overseas Bank Ltd | 369 500 | 10,9 M $ | 2,00 % |
| 20 | SUMCO Corp | 430 800 | 10,8 M $ | 1,98 % |
| 21 | Arkema SA | 147 787 | 10,4 M $ | 1,91 % |
| 22 | Cie de Saint-Gobain SA | 113 788 | 10,3 M $ | 1,89 % |
| 23 | Randstad NV | 317 374 | 9,7 M $ | 1,78 % |
| 24 | BGF retail Co Ltd | 117 809 | 9,7 M $ | 1,77 % |
| 25 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 114 546 | 9,2 M $ | 1,68 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 147 171 | 9,1 M $ | 1,67 % |
| 27 | Adecco Group AG | 418 414 | 8,9 M $ | 1,62 % |
| 28 | Mercedes-Benz Group AG | 145 612 | 8,8 M $ | 1,62 % |
| 29 | Mondi PLC | 837 200 | 8,5 M $ | 1,55 % |
| 30 | Continental AG | 101 906 | 8,4 M $ | 1,54 % |
| 31 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 230 065 | 8,4 M $ | 1,54 % |
| 32 | STANDARD CHARTERED PLC | 294 677 | 7,9 M $ | 1,45 % |
| 33 | Reckitt Benckiser Group PLC | 126 034 | 7,8 M $ | 1,42 % |
| 34 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 36 610 | 7,7 M $ | 1,41 % |
| 35 | Taylor Wimpey PLC | 6 880 303 | 7,4 M $ | 1,35 % |
| 36 | Whitbread PLC | 233 339 | 7,3 M $ | 1,34 % |
| 37 | Sompo Holdings Inc | 195 500 | 7,2 M $ | 1,32 % |
| 38 | Deutsche Telekom AG | 212 790 | 7,1 M $ | 1,31 % |
| 39 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 109 104 | 6,8 M $ | 1,24 % |
| 40 | Kia Corp | 57 166 | 6,4 M $ | 1,18 % |
| 41 | Verallia SA | 267 941 | 6,3 M $ | 1,15 % |
| 42 | Aegon Ltd | 718 809 | 6,1 M $ | 1,12 % |
| 43 | Woori Financial Group Inc | 294 798 | 5,8 M $ | 1,07 % |
| 44 | Capgemini SE | 48 399 | 5,8 M $ | 1,05 % |
| 45 | Publicis Groupe SA | 58 869 | 5,7 M $ | 1,05 % |
| 46 | Societe Generale SA | 65 619 | 5,5 M $ | 1,00 % |
| 47 | Hana Financial Group Inc | 69 443 | 5,3 M $ | 0,97 % |
| 48 | GSK PLC | 202 177 | 5,1 M $ | 0,94 % |
| 49 | Barratt Redrow PLC | 1 397 923 | 4,9 M $ | 0,90 % |
| 50 | Bunzl PLC | 154 589 | 4,9 M $ | 0,90 % |
| 51 | Accenture PLC | 25 754 | 4,8 M $ | 0,88 % |
| 52 | Indosat Tbk PT | 33 685 400 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 53 | CNH Industrial NV | 368 740 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 54 | Grifols SA | 368 068 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 55 | Eiffage SA | 18 267 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 56 | Roche Holding AG | 5 837 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 57 | Alibaba Group Holding Ltd | 140 500 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 58 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 7 693 300 | 108,4 $ |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Énergie 9,3 %
- Consommation de base 5,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Santé 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Industrie 2,7 %
- Technologie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 51,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,3 %
- GBP 24,0 %
- KRW 11,0 %
- JPY 8,0 %
- USD 6,4 %
- IDR 3,4 %
- BRL 2,2 %
- CHF 2,2 %
- SGD 2,1 %
- HKD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 26,5 %
- France 16,9 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Japon 8,0 %
- Allemagne 7,4 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Espagne 6,2 %
- Indonésie 3,4 %
- Italie 2,5 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Brésil 2,2 %
- Suisse 2,2 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 139,5 M $ | 26,55 % |
| 2 | France | 10 | 88,6 M $ | 16,86 % |
| 3 | Corée du Sud | 7 | 57,6 M $ | 10,97 % |
| 4 | Japon | 4 | 42 M $ | 7,99 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 38,8 M $ | 7,39 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 33,6 M $ | 6,39 % |
| 7 | Espagne | 3 | 32,6 M $ | 6,20 % |
| 8 | Indonésie | 2 | 17,9 M $ | 3,40 % |
| 9 | Italie | 1 | 13 M $ | 2,48 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 11,9 M $ | 2,26 % |
| 11 | Brésil | 1 | 11,7 M $ | 2,23 % |
| 12 | Suisse | 2 | 11,3 M $ | 2,15 % |
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