Portefeuille de Non-U.S. Intrinsic Value Fund
American Century World Mutual Funds, Inc. · 60 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 562,9 M $ · Dix premières lignes : 32 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 15 | 170,2 M $ | 31,08 % |
| FR | 11 | 105,7 M $ | 19,31 % |
| DE | 5 | 50,2 M $ | 9,16 % |
| KR | 6 | 42,7 M $ | 7,80 % |
| NL | 4 | 34,6 M $ | 6,31 % |
| ES | 3 | 28,4 M $ | 5,18 % |
| JP | 2 | 21,4 M $ | 3,90 % |
| CH | 2 | 21,1 M $ | 3,84 % |
| ID | 2 | 20,2 M $ | 3,70 % |
| KY | 1 | 15,2 M $ | 2,78 % |
| BR | 2 | 11,3 M $ | 2,06 % |
| SG | 1 | 10,8 M $ | 1,96 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| GSK PLC | 904 416 | 26,9 M $ | 4,77 % |
| Shell PLC | 494 205 | 20,7 M $ | 3,68 % |
| Alstom SA | 604 296 | 20,1 M $ | 3,57 % |
| BNP Paribas SA | 152 813 | 17,2 M $ | 3,05 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 113 435 | 17 M $ | 3,02 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 76 821 800 | 16,2 M $ | 2,88 % |
| XP Inc | 707 204 | 15,2 M $ | 2,71 % |
| Barclays PLC | 2 369 534 | 14,4 M $ | 2,56 % |
| Repsol SA | 631 345 | 14,3 M $ | 2,54 % |
| Prudential PLC | 884 185 | 13,5 M $ | 2,41 % |
| Sumitomo Corp | 313 300 | 13,3 M $ | 2,36 % |
| Taylor Wimpey PLC | 8 079 809 | 12,3 M $ | 2,18 % |
| Heineken NV | 132 106 | 12,2 M $ | 2,17 % |
| Adecco Group AG | 428 198 | 12 M $ | 2,14 % |
| Teleperformance SE | 199 048 | 12 M $ | 2,14 % |
| AstraZeneca PLC | 56 731 | 11,8 M $ | 2,10 % |
| Continental AG | 133 209 | 11,5 M $ | 2,04 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 125 565 | 11,1 M $ | 1,97 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 134 123 | 11 M $ | 1,96 % |
| Arkema SA | 151 160 | 11 M $ | 1,96 % |
| Randstad NV | 326 353 | 10,8 M $ | 1,91 % |
| United Overseas Bank Ltd | 368 600 | 10,8 M $ | 1,91 % |
| Deutsche Post AG | 182 629 | 10,8 M $ | 1,91 % |
| Banco Santander SA | 851 149 | 10,7 M $ | 1,91 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 96 168 | 10,1 M $ | 1,79 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 145 004 | 10 M $ | 1,78 % |
| BGF retail Co Ltd | 115 635 | 10 M $ | 1,78 % |
| Societe Generale SA | 115 483 | 10 M $ | 1,78 % |
| Mondi PLC | 834 019 | 10 M $ | 1,77 % |
| Whitbread PLC | 272 639 | 9,5 M $ | 1,70 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 224 717 | 9,1 M $ | 1,61 % |
| Roche Holding AG | 18 945 | 9 M $ | 1,60 % |
| British American Tobacco PLC | 143 749 | 9 M $ | 1,59 % |
| Barratt Redrow PLC | 1 775 833 | 8,7 M $ | 1,54 % |
| SUMCO Corp | 691 700 | 8 M $ | 1,43 % |
| Daimler Truck Holding AG | 155 202 | 7,8 M $ | 1,39 % |
| Aegon Ltd | 926 558 | 7,1 M $ | 1,25 % |
| Verallia SA | 306 079 | 7 M $ | 1,24 % |
| Vale SA | 387 800 | 6,7 M $ | 1,19 % |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 356 599 | 6,3 M $ | 1,12 % |
| Capgemini SE | 48 450 | 6,1 M $ | 1,09 % |
| Hana Financial Group Inc | 69 443 | 5,9 M $ | 1,04 % |
| Publicis Groupe SA | 58 869 | 5,2 M $ | 0,93 % |
| Sanofi SA | 49 405 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| Banco do Brasil SA | 867 100 | 4,6 M $ | 0,81 % |
| CNH Industrial NV | 367 189 | 4,5 M $ | 0,80 % |
| Eni SpA | 190 000 | 4,4 M $ | 0,79 % |
| Linamar Corp | 59 105 | 4,1 M $ | 0,72 % |
| Indosat Tbk PT | 29 259 100 | 4 M $ | 0,72 % |
| Woori Financial Group Inc | 140 134 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 42 656 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| Grifols SA | 368 068 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| Kia Corp | 22 487 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| Eiffage SA | 18 267 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| Samsung SDS Co Ltd | 23 225 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| NatWest Group PLC | 334 293 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 140 500 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| Bunzl PLC | 76 100 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 28 061 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 7 693 300 | 99,5 $ |