Fonds détenteurs d'American Century Non-US Intrinsic Value Fund
ISIN US0250861582 · États-Unis · LEI 549300UOS9C75KLXN607
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 75,5 M € 88,4 M $
Cet émetteur a d'autres titres : American Century Non-US Intrinsic Value Fund (US0250861418)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| One Choice Portfolio: Moderate American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 3 384 994 | 35,8 M $ | 2,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| One Choice Portfolio: Aggressive American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 3 121 665 | 33 M $ | 3,68 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| One Choice Portfolio: Very Aggressive American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 1 844 392 | 19,5 M $ | 5,51 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| One Choice Portfolio: Very Aggressive American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 5,51 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| One Choice Portfolio: Aggressive American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 3,68 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| One Choice Portfolio: Moderate American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 2,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 8 351 051 | -2,8 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 8 594 313 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 8 614 971 | -6,3 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 9 193 190 | -4,6 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 9 640 735 | -4,6 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 10 105 777 | +13,1 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 8 932 366 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 8 932 366 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 8 932 366 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 8 932 366 | -1,1 % |
| 2023Q4 | 3 | 9 032 053 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'American Century Non-US Intrinsic Value Fund ». https://titelia.com/fr/actions/american-century-non-us-intrinsic-value-fund-US0250861582