Fonds détenteurs d'American Century Non-US Intrinsic Value Fund
ISIN US0250861418 · États-Unis · LEI 549300UOS9C75KLXN607
- Fonds détenteurs
- 17
- Dont ETF
- 0 17 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 189,9 M € 218,1 M $
Cet émetteur a d'autres titres : American Century Non-US Intrinsic Value Fund (US0250861582)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| One Choice 2045 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 3 237 529 | 37,5 M $ | 3,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice 2050 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 3 001 454 | 34,8 M $ | 3,57 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice 2055 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 2 638 934 | 30,6 M $ | 4,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice 2040 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 2 212 061 | 25,6 M $ | 2,31 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice 2035 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 1 966 780 | 22,8 M $ | 1,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice 2060 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 1 752 988 | 20,3 M $ | 4,55 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice 2030 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 705 066 | 8,2 M $ | 0,72 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice 2065 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 646 240 | 7,5 M $ | 4,79 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2050 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 595 722 | 6,9 M $ | 4,51 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2045 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 531 938 | 6,2 M $ | 3,53 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2055 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 470 932 | 5,5 M $ | 4,97 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2060 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 460 619 | 5,3 M $ | 5,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2040 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 303 651 | 3,5 M $ | 2,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2035 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 141 539 | 1,6 M $ | 0,90 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2065 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 126 538 | 1,5 M $ | 5,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice 2070 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 22 168 | 256,9 k $ | 4,65 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2070 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4 774 | 55,3 k $ | 4,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| One Choice Blend+ 2060 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 5,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2065 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 5,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2055 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,97 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2070 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice 2065 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,79 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice 2070 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,65 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice 2060 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,55 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2050 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,51 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice 2055 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| One Choice 2050 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 3,57 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | 0 | 18 818 934 | +1,2 % |
| 2026Q2 | 17 | 0 | 18 598 116 | -3,2 % |
| 2026Q1 | 17 | +2 | 19 210 878 | +5,6 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 18 194 900 | -2,3 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 18 621 433 | -10,7 % |
| 2025Q2 | 15 | 0 | 20 861 692 | -12,9 % |
| 2025Q1 | 15 | -2 | 23 942 565 | +18,6 % |
| 2024Q4 | 17 | 0 | 20 192 800 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 17 | 0 | 20 671 272 | -4,0 % |
| 2024Q2 | 17 | 0 | 21 542 628 | -1,6 % |
| 2024Q1 | 17 | 0 | 21 895 890 | +12,6 % |
| 2023Q4 | 17 | 19 447 019 |
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