Fonds mit American Century Non-US Intrinsic Value Fund
ISIN US0250861418 · Vereinigte Staaten · LEI 549300UOS9C75KLXN607
- Haltende Fonds
- 17
- Davon ETFs
- 0 17 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 169,6 Mio. € 198,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : American Century Non-US Intrinsic Value Fund (US0250861582)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| One Choice 2045 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 3.237.529 | 34,5 Mio. $ | 2,79 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice 2050 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 3.001.454 | 32 Mio. $ | 3,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice 2055 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 2.604.451 | 27,8 Mio. $ | 3,87 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice 2040 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 2.216.024 | 23,6 Mio. $ | 2,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice 2035 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 2.009.294 | 21,4 Mio. $ | 1,43 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice 2060 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 1.676.386 | 17,9 Mio. $ | 4,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice 2030 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 756.351 | 8,1 Mio. $ | 0,70 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice 2065 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 603.472 | 6,4 Mio. $ | 4,45 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2050 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 550.390 | 5,9 Mio. $ | 4,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2045 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 511.022 | 5,5 Mio. $ | 3,32 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2055 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 441.340 | 4,7 Mio. $ | 4,56 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2060 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 418.558 | 4,5 Mio. $ | 4,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2040 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 298.556 | 3,2 Mio. $ | 2,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2035 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 141.539 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2065 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 117.965 | 1,3 Mio. $ | 4,72 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice 2070 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 9.964 | 106.311,3 $ | 4,62 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2070 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 3.821 | 40.766 $ | 4,75 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| One Choice Blend+ 2070 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,75 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2065 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,72 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice 2070 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,62 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2060 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2055 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,56 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice 2065 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,45 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice 2060 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice Blend+ 2050 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 4,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice 2055 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 3,87 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Choice 2050 Portfolio American Century Asset Allocation Portfolios, Inc. | 3,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 17 | 0 | 18.598.116 | -3,2 % |
| 2026Q1 | 17 | +2 | 19.210.878 | +5,6 % |
| 2025Q4 | 15 | 0 | 18.194.900 | -2,3 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 18.621.433 | -10,7 % |
| 2025Q2 | 15 | 0 | 20.861.692 | -12,9 % |
| 2025Q1 | 15 | -2 | 23.942.565 | +18,6 % |
| 2024Q4 | 17 | 0 | 20.192.800 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 17 | 0 | 20.671.272 | -4,0 % |
| 2024Q2 | 17 | 0 | 21.542.628 | -1,6 % |
| 2024Q1 | 17 | 0 | 21.895.890 | +12,6 % |
| 2023Q4 | 17 | 19.447.019 |
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