Zusammensetzung von Non-U.S. Intrinsic Value Fund
ISIN US0250861418, US0250861582
American Century World Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 545,4 Mio. $ davon 525,4 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 58 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 451.116 | 19,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 2 | Banco Santander SA | 1.489.974 | 18,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 191.935 | 16,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 155.160 | 16,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 2.676.104 | 16,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Samsung SDS Co Ltd | 80.173 | 16 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | NATWEST GROUP PLC | 1.919.877 | 15,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Deutsche Post AG | 241.740 | 14,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Heineken NV | 178.822 | 14 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 81.927.100 | 13,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 71.107 | 13,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Eni SpA | 497.149 | 13 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | Prudential PLC | 884.957 | 12,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | Sumitomo Corp | 278.100 | 12,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 15 | XP Inc | 712.945 | 11,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | Vale SA | 715.400 | 11,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | Sony Group Corp | 540.800 | 11,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 18 | Repsol SA | 425.433 | 11 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | United Overseas Bank Ltd | 369.500 | 10,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | SUMCO Corp | 430.800 | 10,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Arkema SA | 147.787 | 10,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Cie de Saint-Gobain SA | 113.788 | 10,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | Randstad NV | 317.374 | 9,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | BGF retail Co Ltd | 117.809 | 9,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 114.546 | 9,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 147.171 | 9,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | Adecco Group AG | 418.414 | 8,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Mercedes-Benz Group AG | 145.612 | 8,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Mondi PLC | 837.200 | 8,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | Continental AG | 101.906 | 8,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 230.065 | 8,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | STANDARD CHARTERED PLC | 294.677 | 7,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Reckitt Benckiser Group PLC | 126.034 | 7,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 36.610 | 7,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Taylor Wimpey PLC | 6.880.303 | 7,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Whitbread PLC | 233.339 | 7,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Sompo Holdings Inc | 195.500 | 7,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Deutsche Telekom AG | 212.790 | 7,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 109.104 | 6,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Kia Corp | 57.166 | 6,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Verallia SA | 267.941 | 6,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Aegon Ltd | 718.809 | 6,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | Woori Financial Group Inc | 294.798 | 5,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | Capgemini SE | 48.399 | 5,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Publicis Groupe SA | 58.869 | 5,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Societe Generale SA | 65.619 | 5,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Hana Financial Group Inc | 69.443 | 5,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | GSK PLC | 202.177 | 5,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Barratt Redrow PLC | 1.397.923 | 4,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Bunzl PLC | 154.589 | 4,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Accenture PLC | 25.754 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Indosat Tbk PT | 33.685.400 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | CNH Industrial NV | 368.740 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Grifols SA | 368.068 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Eiffage SA | 18.267 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Roche Holding AG | 5.837 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Alibaba Group Holding Ltd | 140.500 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 7.693.300 | 108,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Energie 9,3 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Industrie 2,7 %
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 51,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,3 %
- GBP 24,0 %
- KRW 11,0 %
- JPY 8,0 %
- USD 6,4 %
- IDR 3,4 %
- BRL 2,2 %
- CHF 2,2 %
- SGD 2,1 %
- HKD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 26,5 %
- Frankreich 16,9 %
- Südkorea 11,0 %
- Japan 8,0 %
- Deutschland 7,4 %
- Niederlande 6,4 %
- Spanien 6,2 %
- Indonesien 3,4 %
- Italien 2,5 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Brasilien 2,2 %
- Schweiz 2,2 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 139,5 Mio. $ | 26,55 % |
| 2 | Frankreich | 10 | 88,6 Mio. $ | 16,86 % |
| 3 | Südkorea | 7 | 57,6 Mio. $ | 10,97 % |
| 4 | Japan | 4 | 42 Mio. $ | 7,99 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 38,8 Mio. $ | 7,39 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 33,6 Mio. $ | 6,39 % |
| 7 | Spanien | 3 | 32,6 Mio. $ | 6,20 % |
| 8 | Indonesien | 2 | 17,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Italien | 1 | 13 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 11,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 11,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 11,3 Mio. $ | 2,15 % |
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