Portfolio von Non-U.S. Intrinsic Value Fund
American Century World Mutual Funds, Inc. · 60 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 562,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 15 | 170,2 Mio. $ | 31,08 % |
| FR | 11 | 105,7 Mio. $ | 19,31 % |
| DE | 5 | 50,2 Mio. $ | 9,16 % |
| KR | 6 | 42,7 Mio. $ | 7,80 % |
| NL | 4 | 34,6 Mio. $ | 6,31 % |
| ES | 3 | 28,4 Mio. $ | 5,18 % |
| JP | 2 | 21,4 Mio. $ | 3,90 % |
| CH | 2 | 21,1 Mio. $ | 3,84 % |
| ID | 2 | 20,2 Mio. $ | 3,70 % |
| KY | 1 | 15,2 Mio. $ | 2,78 % |
| BR | 2 | 11,3 Mio. $ | 2,06 % |
| SG | 1 | 10,8 Mio. $ | 1,96 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| GSK PLC | 904.416 | 26,9 Mio. $ | 4,77 % |
| Shell PLC | 494.205 | 20,7 Mio. $ | 3,68 % |
| Alstom SA | 604.296 | 20,1 Mio. $ | 3,57 % |
| BNP Paribas SA | 152.813 | 17,2 Mio. $ | 3,05 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 113.435 | 17 Mio. $ | 3,02 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 76.821.800 | 16,2 Mio. $ | 2,88 % |
| XP Inc | 707.204 | 15,2 Mio. $ | 2,71 % |
| Barclays PLC | 2.369.534 | 14,4 Mio. $ | 2,56 % |
| Repsol SA | 631.345 | 14,3 Mio. $ | 2,54 % |
| Prudential PLC | 884.185 | 13,5 Mio. $ | 2,41 % |
| Sumitomo Corp | 313.300 | 13,3 Mio. $ | 2,36 % |
| Taylor Wimpey PLC | 8.079.809 | 12,3 Mio. $ | 2,18 % |
| Heineken NV | 132.106 | 12,2 Mio. $ | 2,17 % |
| Adecco Group AG | 428.198 | 12 Mio. $ | 2,14 % |
| Teleperformance SE | 199.048 | 12 Mio. $ | 2,14 % |
| AstraZeneca PLC | 56.731 | 11,8 Mio. $ | 2,10 % |
| Continental AG | 133.209 | 11,5 Mio. $ | 2,04 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 125.565 | 11,1 Mio. $ | 1,97 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 134.123 | 11 Mio. $ | 1,96 % |
| Arkema SA | 151.160 | 11 Mio. $ | 1,96 % |
| Randstad NV | 326.353 | 10,8 Mio. $ | 1,91 % |
| United Overseas Bank Ltd | 368.600 | 10,8 Mio. $ | 1,91 % |
| Deutsche Post AG | 182.629 | 10,8 Mio. $ | 1,91 % |
| Banco Santander SA | 851.149 | 10,7 Mio. $ | 1,91 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 96.168 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 145.004 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| BGF retail Co Ltd | 115.635 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| Societe Generale SA | 115.483 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| Mondi PLC | 834.019 | 10 Mio. $ | 1,77 % |
| Whitbread PLC | 272.639 | 9,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 224.717 | 9,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Roche Holding AG | 18.945 | 9 Mio. $ | 1,60 % |
| British American Tobacco PLC | 143.749 | 9 Mio. $ | 1,59 % |
| Barratt Redrow PLC | 1.775.833 | 8,7 Mio. $ | 1,54 % |
| SUMCO Corp | 691.700 | 8 Mio. $ | 1,43 % |
| Daimler Truck Holding AG | 155.202 | 7,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Aegon Ltd | 926.558 | 7,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Verallia SA | 306.079 | 7 Mio. $ | 1,24 % |
| Vale SA | 387.800 | 6,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 356.599 | 6,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Capgemini SE | 48.450 | 6,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Hana Financial Group Inc | 69.443 | 5,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Publicis Groupe SA | 58.869 | 5,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Sanofi SA | 49.405 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Banco do Brasil SA | 867.100 | 4,6 Mio. $ | 0,81 % |
| CNH Industrial NV | 367.189 | 4,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Eni SpA | 190.000 | 4,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Linamar Corp | 59.105 | 4,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Indosat Tbk PT | 29.259.100 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| Woori Financial Group Inc | 140.134 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 42.656 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Grifols SA | 368.068 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Kia Corp | 22.487 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Eiffage SA | 18.267 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Samsung SDS Co Ltd | 23.225 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| NatWest Group PLC | 334.293 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 140.500 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Bunzl PLC | 76.100 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 28.061 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 7.693.300 | 99,5 $ |