Portefeuille de Pzena International Small Cap Value Fund
Advisors Series Trust · 49 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 225,7 M $ · Dix premières lignes : 33 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 41,3 %
- GBP 22,8 %
- JPY 14,2 %
- HKD 8,5 %
- AUD 6,8 %
- CAD 5,3 %
- DKK 0,6 %
- CHF 0,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 20,5 %
- JP 14,2 %
- FR 10,8 %
- IE 9,6 %
- DE 7,2 %
- CA 5,3 %
- BM 4,9 %
- IT 4,5 %
- AU 4,2 %
- HK 3,6 %
- FI 3,4 %
- ES 2,9 %
- Autres pays 8,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 11 | 44,9 M $ | 20,47 % |
| JP | 5 | 31,1 M $ | 14,18 % |
| FR | 6 | 23,7 M $ | 10,79 % |
| IE | 4 | 21,1 M $ | 9,62 % |
| DE | 4 | 15,7 M $ | 7,18 % |
| CA | 3 | 11,7 M $ | 5,33 % |
| BM | 2 | 10,7 M $ | 4,90 % |
| IT | 2 | 9,9 M $ | 4,54 % |
| AU | 2 | 9,2 M $ | 4,21 % |
| HK | 2 | 7,9 M $ | 3,63 % |
| FI | 1 | 7,6 M $ | 3,44 % |
| ES | 1 | 6,4 M $ | 2,92 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Origin Enterprises PLC | 1 773 603 | 8,9 M $ | 3,94 % |
| Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 781 545 | 8,8 M $ | 3,91 % |
| Senior PLC | 1 883 460 | 7,8 M $ | 3,46 % |
| Permanent TSB Group Holdings PLC | 2 013 907 | 7,6 M $ | 3,35 % |
| Nokian Renkaat Oyj | 599 078 | 7,6 M $ | 3,35 % |
| Fukuoka Financial Group Inc | 163 037 | 7,1 M $ | 3,17 % |
| Elders Ltd | 1 252 719 | 6,5 M $ | 2,87 % |
| Unicaja Banco SA | 2 008 289 | 6,4 M $ | 2,84 % |
| Sabre Insurance Group PLC | 3 221 549 | 5,9 M $ | 2,64 % |
| Fletcher Building Ltd | 2 753 037 | 5,8 M $ | 2,56 % |
| Signify NV | 246 199 | 5,7 M $ | 2,54 % |
| Toyota Boshoku Corp | 279 530 | 5,7 M $ | 2,54 % |
| Pennon Group PLC | 706 366 | 5,7 M $ | 2,53 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2 388 076 | 5,7 M $ | 2,51 % |
| Samsonite Group SA | 2 281 800 | 5,6 M $ | 2,49 % |
| Travis Perkins PLC | 560 856 | 5,3 M $ | 2,34 % |
| Tate & Lyle PLC | 1 021 661 | 5,2 M $ | 2,30 % |
| Remy Cointreau SA | 105 226 | 5,2 M $ | 2,30 % |
| MARR SpA | 461 829 | 5,2 M $ | 2,28 % |
| VTech Holdings Ltd | 614 416 | 5,1 M $ | 2,25 % |
| Sawai Group Holdings Co Ltd | 338 089 | 5 M $ | 2,23 % |
| Ibstock PLC | 2 790 425 | 5 M $ | 2,21 % |
| Nexity SA | 436 404 | 4,9 M $ | 2,18 % |
| Linamar Corp | 69 816 | 4,8 M $ | 2,13 % |
| Ariston Holding NV | 801 556 | 4,8 M $ | 2,12 % |
| Hornbach Holding AG & Co KGaA | 44 929 | 4,6 M $ | 2,02 % |
| Duerr AG | 156 912 | 4,5 M $ | 2,01 % |
| Tokai Carbon Co Ltd | 611 949 | 4,4 M $ | 1,93 % |
| Transcontinental Inc | 255 060 | 4,3 M $ | 1,93 % |
| Umicore SA | 203 669 | 4,3 M $ | 1,92 % |
| Rexel SA | 97 064 | 4,2 M $ | 1,87 % |
| Evonik Industries AG | 240 480 | 4,2 M $ | 1,86 % |
| C&C Group PLC | 2 445 221 | 3,9 M $ | 1,72 % |
| Manitou BF SA | 139 177 | 3,9 M $ | 1,72 % |
| Beneteau SACA | 406 602 | 3,9 M $ | 1,71 % |
| SThree PLC | 1 618 876 | 3,8 M $ | 1,69 % |
| Perenti Ltd | 1 645 996 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| Wizz Air Holdings Plc | 155 397 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| Spin Master Corp | 179 510 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| Aurubis AG | 11 966 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| Pacific Basin Shipping Ltd | 5 286 426 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| Pagegroup PLC | 666 197 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| Teleperformance SE | 26 410 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| Solar A/S | 43 233 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| B&M European Value Retail plc | 453 741 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| Ferrexpo PLC | 1 306 272 | 989,3 k $ | 0,44 % |
| Hays PLC | 1 686 233 | 921,7 k $ | 0,41 % |
| Barry Callebaut AG | 468 | 879,6 k $ | 0,39 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 39 508 | 771,9 k $ | 0,34 % |