Composition de Pzena International Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 215,3 M $ dont 206,6 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 43 dans 17 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Origin Enterprises PLC | 1 570 131 | 8,3 M $ | 3,85 % |
| 2 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 331 945 | 7,6 M $ | 3,51 % |
| 3 | Arkema SA | 100 957 | 7,2 M $ | 3,33 % |
| 4 | Signify NV | 284 368 | 6,9 M $ | 3,21 % |
| 5 | Ibstock PLC | 4 898 968 | 6,9 M $ | 3,18 % |
| 6 | Tokai Carbon Co Ltd | 611 949 | 6,8 M $ | 3,18 % |
| 7 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 2 013 907 | 6,8 M $ | 3,16 % |
| 8 | Fukuoka Financial Group Inc | 163 037 | 6,7 M $ | 3,12 % |
| 9 | Pennon Group PLC | 919 467 | 6,4 M $ | 2,97 % |
| 10 | Sabre Insurance Group PLC | 3 013 940 | 6,2 M $ | 2,86 % |
| 11 | Nexity SA | 639 207 | 6,1 M $ | 2,84 % |
| 12 | Tate & Lyle PLC | 892 091 | 6,1 M $ | 2,82 % |
| 13 | Nokian Renkaat Oyj | 465 653 | 6 M $ | 2,79 % |
| 14 | Fletcher Building Ltd | 3 006 998 | 5,7 M $ | 2,63 % |
| 15 | Unicaja Banco SA | 1 630 774 | 5,5 M $ | 2,54 % |
| 16 | Solar A/S | 174 222 | 5,5 M $ | 2,54 % |
| 17 | Spin Master Corp | 384 016 | 5,2 M $ | 2,42 % |
| 18 | Remy Cointreau SA | 111 112 | 5,2 M $ | 2,40 % |
| 19 | Linamar Corp | 69 816 | 5,2 M $ | 2,40 % |
| 20 | Beneteau SACA | 632 045 | 5,1 M $ | 2,39 % |
| 21 | B&M European Value Retail plc | 2 215 411 | 5,1 M $ | 2,37 % |
| 22 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 53 562 | 5 M $ | 2,34 % |
| 23 | Elders Ltd | 1 252 719 | 5 M $ | 2,33 % |
| 24 | Travis Perkins PLC | 692 514 | 5 M $ | 2,31 % |
| 25 | Samsonite Group SA | 2 688 000 | 5 M $ | 2,31 % |
| 26 | MARR SpA | 597 022 | 4,9 M $ | 2,29 % |
| 27 | SThree PLC | 2 137 521 | 4,8 M $ | 2,23 % |
| 28 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2 388 076 | 4,5 M $ | 2,08 % |
| 29 | Ariston Holding NV | 1 142 939 | 4,4 M $ | 2,06 % |
| 30 | C&C Group PLC | 3 181 785 | 4,3 M $ | 1,97 % |
| 31 | Toyota Boshoku Corp | 291 130 | 4,2 M $ | 1,94 % |
| 32 | VTech Holdings Ltd | 614 416 | 4 M $ | 1,87 % |
| 33 | Duerr AG | 156 912 | 3,8 M $ | 1,77 % |
| 34 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 338 089 | 3,7 M $ | 1,72 % |
| 35 | Manitou BF SA | 139 177 | 3,5 M $ | 1,63 % |
| 36 | Perenti Ltd | 2 159 139 | 3,3 M $ | 1,52 % |
| 37 | Pagegroup PLC | 1 759 867 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 38 | Wizz Air Holdings Plc | 155 397 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 39 | Pacific Basin Shipping Ltd | 5 286 426 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 40 | Teleperformance SE | 26 410 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 41 | Bank of Ireland Group PLC | 39 508 | 803,4 k $ | 0,37 % |
| 42 | Hays PLC | 1 686 233 | 749,4 k $ | 0,35 % |
| 43 | Senior PLC | 66 086 | 255,9 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 39,5 %
- GBP 24,5 %
- JPY 14,0 %
- HKD 7,5 %
- AUD 6,7 %
- CAD 5,0 %
- DKK 2,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,1 %
- France 14,1 %
- Japon 14,0 %
- Irlande 7,7 %
- Canada 5,0 %
- Italie 4,5 %
- Allemagne 4,3 %
- Bermudes 4,1 %
- Australie 4,0 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Finlande 2,9 %
- Nouvelle-Zélande 2,7 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 45,6 M $ | 22,05 % |
| 2 | France | 6 | 29,1 M $ | 14,07 % |
| 3 | Japon | 5 | 29 M $ | 14,04 % |
| 4 | Irlande | 3 | 15,9 M $ | 7,70 % |
| 5 | Canada | 2 | 10,4 M $ | 5,02 % |
| 6 | Italie | 2 | 9,4 M $ | 4,53 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 8,9 M $ | 4,29 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 8,5 M $ | 4,11 % |
| 9 | Australie | 2 | 8,3 M $ | 4,01 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 6,9 M $ | 3,34 % |
| 11 | Finlande | 1 | 6 M $ | 2,91 % |
| 12 | Nouvelle-Zélande | 1 | 5,7 M $ | 2,74 % |
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