Composition de Pzena International Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 225,7 M $ dont 219,3 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 49 dans 18 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Origin Enterprises PLC | 1 773 603 | 8,9 M $ | 3,94 % |
| 2 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 781 545 | 8,8 M $ | 3,91 % |
| 3 | Senior PLC | 1 883 460 | 7,8 M $ | 3,46 % |
| 4 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 2 013 907 | 7,6 M $ | 3,35 % |
| 5 | Nokian Renkaat Oyj | 599 078 | 7,6 M $ | 3,35 % |
| 6 | Fukuoka Financial Group Inc | 163 037 | 7,1 M $ | 3,17 % |
| 7 | Elders Ltd | 1 252 719 | 6,5 M $ | 2,87 % |
| 8 | Unicaja Banco SA | 2 008 289 | 6,4 M $ | 2,84 % |
| 9 | Sabre Insurance Group PLC | 3 221 549 | 5,9 M $ | 2,64 % |
| 10 | Fletcher Building Ltd | 2 753 037 | 5,8 M $ | 2,56 % |
| 11 | Signify NV | 246 199 | 5,7 M $ | 2,54 % |
| 12 | Toyota Boshoku Corp | 279 530 | 5,7 M $ | 2,54 % |
| 13 | Pennon Group PLC | 706 366 | 5,7 M $ | 2,53 % |
| 14 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2 388 076 | 5,7 M $ | 2,51 % |
| 15 | Samsonite Group SA | 2 281 800 | 5,6 M $ | 2,49 % |
| 16 | Travis Perkins PLC | 560 856 | 5,3 M $ | 2,34 % |
| 17 | Tate & Lyle PLC | 1 021 661 | 5,2 M $ | 2,30 % |
| 18 | Remy Cointreau SA | 105 226 | 5,2 M $ | 2,30 % |
| 19 | MARR SpA | 461 829 | 5,2 M $ | 2,28 % |
| 20 | VTech Holdings Ltd | 614 416 | 5,1 M $ | 2,25 % |
| 21 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 338 089 | 5 M $ | 2,23 % |
| 22 | Ibstock PLC | 2 790 425 | 5 M $ | 2,21 % |
| 23 | Nexity SA | 436 404 | 4,9 M $ | 2,18 % |
| 24 | Linamar Corp | 69 816 | 4,8 M $ | 2,13 % |
| 25 | Ariston Holding NV | 801 556 | 4,8 M $ | 2,12 % |
| 26 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 44 929 | 4,6 M $ | 2,02 % |
| 27 | Duerr AG | 156 912 | 4,5 M $ | 2,01 % |
| 28 | Tokai Carbon Co Ltd | 611 949 | 4,4 M $ | 1,93 % |
| 29 | Transcontinental Inc | 255 060 | 4,3 M $ | 1,93 % |
| 30 | Umicore SA | 203 669 | 4,3 M $ | 1,92 % |
| 31 | Rexel SA | 97 064 | 4,2 M $ | 1,87 % |
| 32 | Evonik Industries AG | 240 480 | 4,2 M $ | 1,86 % |
| 33 | C&C Group PLC | 2 445 221 | 3,9 M $ | 1,72 % |
| 34 | Manitou BF SA | 139 177 | 3,9 M $ | 1,72 % |
| 35 | Beneteau SACA | 406 602 | 3,9 M $ | 1,71 % |
| 36 | SThree PLC | 1 618 876 | 3,8 M $ | 1,69 % |
| 37 | Perenti Ltd | 1 645 996 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 38 | Wizz Air Holdings Plc | 155 397 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 39 | Spin Master Corp | 179 510 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 40 | Aurubis AG | 11 966 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 41 | Pacific Basin Shipping Ltd | 5 286 426 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 42 | Pagegroup PLC | 666 197 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 43 | Teleperformance SE | 26 410 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 44 | Solar A/S | 43 233 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 45 | B&M European Value Retail plc | 453 741 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 46 | Ferrexpo PLC | 1 306 272 | 989,3 k $ | 0,44 % |
| 47 | Hays PLC | 1 686 233 | 921,7 k $ | 0,41 % |
| 48 | Barry Callebaut AG | 468 | 879,6 k $ | 0,39 % |
| 49 | Bank of Ireland Group PLC | 39 508 | 771,9 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 41,3 %
- GBP 22,8 %
- JPY 14,2 %
- HKD 8,5 %
- AUD 6,8 %
- CAD 5,3 %
- DKK 0,6 %
- CHF 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,5 %
- Japon 14,2 %
- France 10,8 %
- Irlande 9,6 %
- Allemagne 7,2 %
- Canada 5,3 %
- Bermudes 4,9 %
- Italie 4,5 %
- Australie 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Finlande 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Autres pays 8,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 44,9 M $ | 20,47 % |
| 2 | Japon | 5 | 31,1 M $ | 14,18 % |
| 3 | France | 6 | 23,7 M $ | 10,79 % |
| 4 | Irlande | 4 | 21,1 M $ | 9,62 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 15,7 M $ | 7,18 % |
| 6 | Canada | 3 | 11,7 M $ | 5,33 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 10,7 M $ | 4,90 % |
| 8 | Italie | 2 | 9,9 M $ | 4,54 % |
| 9 | Australie | 2 | 9,2 M $ | 4,21 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 7,9 M $ | 3,63 % |
| 11 | Finlande | 1 | 7,6 M $ | 3,44 % |
| 12 | Espagne | 1 | 6,4 M $ | 2,92 % |
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