Zusammensetzung von Pzena International Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 225,7 Mio. $ davon 219,3 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 49 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Origin Enterprises PLC | 1.773.603 | 8,9 Mio. $ | 3,94 % |
| 2 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 781.545 | 8,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Senior PLC | 1.883.460 | 7,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 2.013.907 | 7,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Nokian Renkaat Oyj | 599.078 | 7,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | Fukuoka Financial Group Inc | 163.037 | 7,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Elders Ltd | 1.252.719 | 6,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Unicaja Banco SA | 2.008.289 | 6,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 9 | Sabre Insurance Group PLC | 3.221.549 | 5,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Fletcher Building Ltd | 2.753.037 | 5,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Signify NV | 246.199 | 5,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Toyota Boshoku Corp | 279.530 | 5,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Pennon Group PLC | 706.366 | 5,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2.388.076 | 5,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Samsonite Group SA | 2.281.800 | 5,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Travis Perkins PLC | 560.856 | 5,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 17 | Tate & Lyle PLC | 1.021.661 | 5,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 18 | Remy Cointreau SA | 105.226 | 5,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 19 | MARR SpA | 461.829 | 5,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | VTech Holdings Ltd | 614.416 | 5,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 21 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 338.089 | 5 Mio. $ | 2,23 % |
| 22 | Ibstock PLC | 2.790.425 | 5 Mio. $ | 2,21 % |
| 23 | Nexity SA | 436.404 | 4,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 24 | Linamar Corp | 69.816 | 4,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 25 | Ariston Holding NV | 801.556 | 4,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 26 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 44.929 | 4,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 27 | Duerr AG | 156.912 | 4,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 28 | Tokai Carbon Co Ltd | 611.949 | 4,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 29 | Transcontinental Inc | 255.060 | 4,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 30 | Umicore SA | 203.669 | 4,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 31 | Rexel SA | 97.064 | 4,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 32 | Evonik Industries AG | 240.480 | 4,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 33 | C&C Group PLC | 2.445.221 | 3,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 34 | Manitou BF SA | 139.177 | 3,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 35 | Beneteau SACA | 406.602 | 3,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 36 | SThree PLC | 1.618.876 | 3,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 37 | Perenti Ltd | 1.645.996 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Wizz Air Holdings Plc | 155.397 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Spin Master Corp | 179.510 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Aurubis AG | 11.966 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Pacific Basin Shipping Ltd | 5.286.426 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Pagegroup PLC | 666.197 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Teleperformance SE | 26.410 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Solar A/S | 43.233 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | B&M European Value Retail plc | 453.741 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Ferrexpo PLC | 1.306.272 | 989.346,6 $ | 0,44 % |
| 47 | Hays PLC | 1.686.233 | 921.709,5 $ | 0,41 % |
| 48 | Barry Callebaut AG | 468 | 879.573,4 $ | 0,39 % |
| 49 | Bank of Ireland Group PLC | 39.508 | 771.897,7 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,3 %
- GBP 22,8 %
- JPY 14,2 %
- HKD 8,5 %
- AUD 6,8 %
- CAD 5,3 %
- DKK 0,6 %
- CHF 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,5 %
- Japan 14,2 %
- Frankreich 10,8 %
- Irland 9,6 %
- Deutschland 7,2 %
- Kanada 5,3 %
- Bermuda 4,9 %
- Italien 4,5 %
- Australien 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Finnland 3,4 %
- Spanien 2,9 %
- Weitere Länder 8,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 44,9 Mio. $ | 20,47 % |
| 2 | Japan | 5 | 31,1 Mio. $ | 14,18 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 23,7 Mio. $ | 10,79 % |
| 4 | Irland | 4 | 21,1 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 15,7 Mio. $ | 7,18 % |
| 6 | Kanada | 3 | 11,7 Mio. $ | 5,33 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 10,7 Mio. $ | 4,90 % |
| 8 | Italien | 2 | 9,9 Mio. $ | 4,54 % |
| 9 | Australien | 2 | 9,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 7,9 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | Finnland | 1 | 7,6 Mio. $ | 3,44 % |
| 12 | Spanien | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pzena International Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062254