Portfolio von Pzena International Small Cap Value Fund
Advisors Series Trust · 49 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,3 %
- GBP 22,8 %
- JPY 14,2 %
- HKD 8,5 %
- AUD 6,8 %
- CAD 5,3 %
- DKK 0,6 %
- CHF 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 20,5 %
- JP 14,2 %
- FR 10,8 %
- IE 9,6 %
- DE 7,2 %
- CA 5,3 %
- BM 4,9 %
- IT 4,5 %
- AU 4,2 %
- HK 3,6 %
- FI 3,4 %
- ES 2,9 %
- Weitere Länder 8,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 11 | 44,9 Mio. $ | 20,47 % |
| JP | 5 | 31,1 Mio. $ | 14,18 % |
| FR | 6 | 23,7 Mio. $ | 10,79 % |
| IE | 4 | 21,1 Mio. $ | 9,62 % |
| DE | 4 | 15,7 Mio. $ | 7,18 % |
| CA | 3 | 11,7 Mio. $ | 5,33 % |
| BM | 2 | 10,7 Mio. $ | 4,90 % |
| IT | 2 | 9,9 Mio. $ | 4,54 % |
| AU | 2 | 9,2 Mio. $ | 4,21 % |
| HK | 2 | 7,9 Mio. $ | 3,63 % |
| FI | 1 | 7,6 Mio. $ | 3,44 % |
| ES | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,92 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Origin Enterprises PLC | 1.773.603 | 8,9 Mio. $ | 3,94 % |
| Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 781.545 | 8,8 Mio. $ | 3,91 % |
| Senior PLC | 1.883.460 | 7,8 Mio. $ | 3,46 % |
| Permanent TSB Group Holdings PLC | 2.013.907 | 7,6 Mio. $ | 3,35 % |
| Nokian Renkaat Oyj | 599.078 | 7,6 Mio. $ | 3,35 % |
| Fukuoka Financial Group Inc | 163.037 | 7,1 Mio. $ | 3,17 % |
| Elders Ltd | 1.252.719 | 6,5 Mio. $ | 2,87 % |
| Unicaja Banco SA | 2.008.289 | 6,4 Mio. $ | 2,84 % |
| Sabre Insurance Group PLC | 3.221.549 | 5,9 Mio. $ | 2,64 % |
| Fletcher Building Ltd | 2.753.037 | 5,8 Mio. $ | 2,56 % |
| Signify NV | 246.199 | 5,7 Mio. $ | 2,54 % |
| Toyota Boshoku Corp | 279.530 | 5,7 Mio. $ | 2,54 % |
| Pennon Group PLC | 706.366 | 5,7 Mio. $ | 2,53 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2.388.076 | 5,7 Mio. $ | 2,51 % |
| Samsonite Group SA | 2.281.800 | 5,6 Mio. $ | 2,49 % |
| Travis Perkins PLC | 560.856 | 5,3 Mio. $ | 2,34 % |
| Tate & Lyle PLC | 1.021.661 | 5,2 Mio. $ | 2,30 % |
| Remy Cointreau SA | 105.226 | 5,2 Mio. $ | 2,30 % |
| MARR SpA | 461.829 | 5,2 Mio. $ | 2,28 % |
| VTech Holdings Ltd | 614.416 | 5,1 Mio. $ | 2,25 % |
| Sawai Group Holdings Co Ltd | 338.089 | 5 Mio. $ | 2,23 % |
| Ibstock PLC | 2.790.425 | 5 Mio. $ | 2,21 % |
| Nexity SA | 436.404 | 4,9 Mio. $ | 2,18 % |
| Linamar Corp | 69.816 | 4,8 Mio. $ | 2,13 % |
| Ariston Holding NV | 801.556 | 4,8 Mio. $ | 2,12 % |
| Hornbach Holding AG & Co KGaA | 44.929 | 4,6 Mio. $ | 2,02 % |
| Duerr AG | 156.912 | 4,5 Mio. $ | 2,01 % |
| Tokai Carbon Co Ltd | 611.949 | 4,4 Mio. $ | 1,93 % |
| Transcontinental Inc | 255.060 | 4,3 Mio. $ | 1,93 % |
| Umicore SA | 203.669 | 4,3 Mio. $ | 1,92 % |
| Rexel SA | 97.064 | 4,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Evonik Industries AG | 240.480 | 4,2 Mio. $ | 1,86 % |
| C&C Group PLC | 2.445.221 | 3,9 Mio. $ | 1,72 % |
| Manitou BF SA | 139.177 | 3,9 Mio. $ | 1,72 % |
| Beneteau SACA | 406.602 | 3,9 Mio. $ | 1,71 % |
| SThree PLC | 1.618.876 | 3,8 Mio. $ | 1,69 % |
| Perenti Ltd | 1.645.996 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Wizz Air Holdings Plc | 155.397 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Spin Master Corp | 179.510 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Aurubis AG | 11.966 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Pacific Basin Shipping Ltd | 5.286.426 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Pagegroup PLC | 666.197 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Teleperformance SE | 26.410 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Solar A/S | 43.233 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| B&M European Value Retail plc | 453.741 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Ferrexpo PLC | 1.306.272 | 989.346,6 $ | 0,44 % |
| Hays PLC | 1.686.233 | 921.709,5 $ | 0,41 % |
| Barry Callebaut AG | 468 | 879.573,4 $ | 0,39 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 39.508 | 771.897,7 $ | 0,34 % |