Zusammensetzung von Pzena International Small Cap Value Fund
Advisors Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 215,3 Mio. $ davon 206,6 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 43 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Origin Enterprises PLC | 1.570.131 | 8,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 2 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 331.945 | 7,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 3 | Arkema SA | 100.957 | 7,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Signify NV | 284.368 | 6,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Ibstock PLC | 4.898.968 | 6,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Tokai Carbon Co Ltd | 611.949 | 6,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 2.013.907 | 6,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Fukuoka Financial Group Inc | 163.037 | 6,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Pennon Group PLC | 919.467 | 6,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | Sabre Insurance Group PLC | 3.013.940 | 6,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Nexity SA | 639.207 | 6,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Tate & Lyle PLC | 892.091 | 6,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 13 | Nokian Renkaat Oyj | 465.653 | 6 Mio. $ | 2,79 % |
| 14 | Fletcher Building Ltd | 3.006.998 | 5,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 15 | Unicaja Banco SA | 1.630.774 | 5,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 16 | Solar A/S | 174.222 | 5,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 17 | Spin Master Corp | 384.016 | 5,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 18 | Remy Cointreau SA | 111.112 | 5,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 19 | Linamar Corp | 69.816 | 5,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 20 | Beneteau SACA | 632.045 | 5,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 21 | B&M European Value Retail plc | 2.215.411 | 5,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 22 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 53.562 | 5 Mio. $ | 2,34 % |
| 23 | Elders Ltd | 1.252.719 | 5 Mio. $ | 2,33 % |
| 24 | Travis Perkins PLC | 692.514 | 5 Mio. $ | 2,31 % |
| 25 | Samsonite Group SA | 2.688.000 | 5 Mio. $ | 2,31 % |
| 26 | MARR SpA | 597.022 | 4,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 27 | SThree PLC | 2.137.521 | 4,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 28 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2.388.076 | 4,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 29 | Ariston Holding NV | 1.142.939 | 4,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 30 | C&C Group PLC | 3.181.785 | 4,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 31 | Toyota Boshoku Corp | 291.130 | 4,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 32 | VTech Holdings Ltd | 614.416 | 4 Mio. $ | 1,87 % |
| 33 | Duerr AG | 156.912 | 3,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 34 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 338.089 | 3,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 35 | Manitou BF SA | 139.177 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 36 | Perenti Ltd | 2.159.139 | 3,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 37 | Pagegroup PLC | 1.759.867 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 38 | Wizz Air Holdings Plc | 155.397 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Pacific Basin Shipping Ltd | 5.286.426 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Teleperformance SE | 26.410 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Bank of Ireland Group PLC | 39.508 | 803.440,9 $ | 0,37 % |
| 42 | Hays PLC | 1.686.233 | 749.376,3 $ | 0,35 % |
| 43 | Senior PLC | 66.086 | 255.867,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,5 %
- GBP 24,5 %
- JPY 14,0 %
- HKD 7,5 %
- AUD 6,7 %
- CAD 5,0 %
- DKK 2,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,1 %
- Frankreich 14,1 %
- Japan 14,0 %
- Irland 7,7 %
- Kanada 5,0 %
- Italien 4,5 %
- Deutschland 4,3 %
- Bermuda 4,1 %
- Australien 4,0 %
- Niederlande 3,3 %
- Finnland 2,9 %
- Neuseeland 2,7 %
- Weitere Länder 11,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 45,6 Mio. $ | 22,05 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 29,1 Mio. $ | 14,07 % |
| 3 | Japan | 5 | 29 Mio. $ | 14,04 % |
| 4 | Irland | 3 | 15,9 Mio. $ | 7,70 % |
| 5 | Kanada | 2 | 10,4 Mio. $ | 5,02 % |
| 6 | Italien | 2 | 9,4 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 8,9 Mio. $ | 4,29 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 8,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 9 | Australien | 2 | 8,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 6,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Finnland | 1 | 6 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Neuseeland | 1 | 5,7 Mio. $ | 2,74 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Pzena International Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062254