Composition de SA Large Cap Value Index Portfolio
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- Actif net
- 702,2 M $ dont 701,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 440 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | UDR Inc | 7 098 | 257,9 k $ | 0,04 % |
| 402 | Skyworks Solutions Inc | 3 640 | 255,4 k $ | 0,04 % |
| 403 | Gen Digital Inc | 13 037 | 251,5 k $ | 0,04 % |
| 404 | AES Corp/The | 17 277 | 249,7 k $ | 0,04 % |
| 405 | Cincinnati Financial Corp | 1 518 | 248,3 k $ | 0,04 % |
| 406 | Revvity Inc | 2 863 | 248 k $ | 0,04 % |
| 407 | Gartner Inc | 1 667 | 247,5 k $ | 0,04 % |
| 408 | Solventum Corp | 3 664 | 246,8 k $ | 0,04 % |
| 409 | News Corp | 9 310 | 245 k $ | 0,03 % |
| 410 | Franklin Resources Inc | 7 667 | 229,8 k $ | 0,03 % |
| 411 | Builders FirstSource Inc | 2 793 | 220,9 k $ | 0,03 % |
| 412 | Baxter International Inc | 12 417 | 218,3 k $ | 0,03 % |
| 413 | Universal Health Services Inc | 1 295 | 217,9 k $ | 0,03 % |
| 414 | BXP Inc | 3 714 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 415 | W R Berkley Corp | 3 231 | 215,9 k $ | 0,03 % |
| 416 | Federal Realty Investment Trust | 1 945 | 215,7 k $ | 0,03 % |
| 417 | Bio-Techne Corp | 3 867 | 213,9 k $ | 0,03 % |
| 418 | Charles River Laboratories International Inc | 1 225 | 204,5 k $ | 0,03 % |
| 419 | NRG Energy Inc | 1 294 | 201,3 k $ | 0,03 % |
| 420 | FactSet Research Systems Inc | 872 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 421 | Mosaic Co/The | 7 943 | 184,8 k $ | 0,03 % |
| 422 | MGM Resorts International | 4 527 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 423 | Molson Coors Beverage Co | 4 097 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| 424 | A O Smith Corp | 2 830 | 175 k $ | 0,02 % |
| 425 | Pool Corp | 814 | 173,6 k $ | 0,02 % |
| 426 | Conagra Brands Inc | 12 080 | 173,3 k $ | 0,02 % |
| 427 | Henry Schein Inc | 2 310 | 172,3 k $ | 0,02 % |
| 428 | EPAM Systems Inc | 1 382 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 429 | Hormel Foods Corp | 7 294 | 156,6 k $ | 0,02 % |
| 430 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 857 | 156,2 k $ | 0,02 % |
| 431 | Allegion plc | 1 010 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| 432 | Erie Indemnity Co | 601 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 433 | DaVita Inc | 835 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 434 | Brown-Forman Corp | 4 407 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 435 | Fox Corp | 1 675 | 106,3 k $ | 0,02 % |
| 436 | Campbell's Company/The | 4 875 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 437 | News Corp | 2 935 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 438 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4 737 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 439 | Paramount Skydance Corp. | 7 650 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 440 | Fox Corp | 1 193 | 68 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,1 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation de base 8,8 %
- Énergie 6,0 %
- Services publics 4,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 2,6 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 435 | 697,1 M $ | 99,36 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 832,9 k $ | 0,12 % |
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