Zusammensetzung von SA Large Cap Value Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 702,2 Mio. $ davon 701,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 440 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | UDR Inc | 7.098 | 257.941,3 $ | 0,04 % |
| 402 | Skyworks Solutions Inc | 3.640 | 255.418,8 $ | 0,04 % |
| 403 | Gen Digital Inc | 13.037 | 251.483,7 $ | 0,04 % |
| 404 | AES Corp/The | 17.277 | 249.652,7 $ | 0,04 % |
| 405 | Cincinnati Financial Corp | 1.518 | 248.344,8 $ | 0,04 % |
| 406 | Revvity Inc | 2.863 | 247.993,1 $ | 0,04 % |
| 407 | Gartner Inc | 1.667 | 247.532,8 $ | 0,04 % |
| 408 | Solventum Corp | 3.664 | 246.807 $ | 0,04 % |
| 409 | News Corp | 9.310 | 245.039,2 $ | 0,03 % |
| 410 | Franklin Resources Inc | 7.667 | 229.780 $ | 0,03 % |
| 411 | Builders FirstSource Inc | 2.793 | 220.898,4 $ | 0,03 % |
| 412 | Baxter International Inc | 12.417 | 218.290,9 $ | 0,03 % |
| 413 | Universal Health Services Inc | 1.295 | 217.909,7 $ | 0,03 % |
| 414 | BXP Inc | 3.714 | 217.120,4 $ | 0,03 % |
| 415 | W R Berkley Corp | 3.231 | 215.927,7 $ | 0,03 % |
| 416 | Federal Realty Investment Trust | 1.945 | 215.700,5 $ | 0,03 % |
| 417 | Bio-Techne Corp | 3.867 | 213.922,4 $ | 0,03 % |
| 418 | Charles River Laboratories International Inc | 1.225 | 204.538,3 $ | 0,03 % |
| 419 | NRG Energy Inc | 1.294 | 201.320,5 $ | 0,03 % |
| 420 | FactSet Research Systems Inc | 872 | 198.449,8 $ | 0,03 % |
| 421 | Mosaic Co/The | 7.943 | 184.833,6 $ | 0,03 % |
| 422 | MGM Resorts International | 4.527 | 176.281,4 $ | 0,03 % |
| 423 | Molson Coors Beverage Co | 4.097 | 175.105,8 $ | 0,02 % |
| 424 | A O Smith Corp | 2.830 | 175.007,2 $ | 0,02 % |
| 425 | Pool Corp | 814 | 173.642,5 $ | 0,02 % |
| 426 | Conagra Brands Inc | 12.080 | 173.348 $ | 0,02 % |
| 427 | Henry Schein Inc | 2.310 | 172.302,9 $ | 0,02 % |
| 428 | EPAM Systems Inc | 1.382 | 157.244 $ | 0,02 % |
| 429 | Hormel Foods Corp | 7.294 | 156.602,2 $ | 0,02 % |
| 430 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.857 | 156.247,1 $ | 0,02 % |
| 431 | Allegion plc | 1.010 | 138.854,8 $ | 0,02 % |
| 432 | Erie Indemnity Co | 601 | 131.576,9 $ | 0,02 % |
| 433 | DaVita Inc | 835 | 129.541,9 $ | 0,02 % |
| 434 | Brown-Forman Corp | 4.407 | 113.568,4 $ | 0,02 % |
| 435 | Fox Corp | 1.675 | 106.345,8 $ | 0,02 % |
| 436 | Campbell's Company/The | 4.875 | 101.351,3 $ | 0,01 % |
| 437 | News Corp | 2.935 | 89.458,8 $ | 0,01 % |
| 438 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4.737 | 86.118,7 $ | 0,01 % |
| 439 | Paramount Skydance Corp. | 7.650 | 78.336 $ | 0,01 % |
| 440 | Fox Corp | 1.193 | 68.024,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Industrie 10,3 %
- Basiskonsum 8,8 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,2 %
- Immobilien 2,6 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 435 | 697,1 Mio. $ | 99,36 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 832.948,3 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Large Cap Value Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061755