Composition de Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 543 dans 39 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Central Automotive Products Ltd | 114 211 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 402 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 217 291 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 403 | Dai-Dan Co Ltd | 95 158 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 404 | Huons Co Ltd | 83 366 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 405 | Washtec AG | 30 822 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 406 | VALLOUREC SA | 56 221 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 407 | Roland Corp | 51 195 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 408 | PHX Energy Services Corp | 172 489 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 409 | Proact IT Group AB | 99 798 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 410 | WDB Holdings Co Ltd | 112 802 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 411 | Corporativo Fragua SAB de CV | 45 075 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 412 | Daiwa Ltd | 117 623 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 413 | Melexis NV | 15 748 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 414 | Qualitas Controladora SAB de CV | 132 056 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 415 | Nakanishi Inc | 62 868 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 416 | Boliden AB | 23 812 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 417 | Miquel y Costas & Miquel SA | 75 701 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 418 | Korea Ratings Corp | 16 800 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 419 | Aucnet Inc | 134 570 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 420 | Anest Iwata Corp | 99 256 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 421 | TDC Soft Inc | 167 026 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 422 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 635 357 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 423 | Hi-Clearance Inc | 273 882 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 424 | Value Added Technology Co Ltd | 91 887 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 425 | Senko Group Holdings Co Ltd | 79 464 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 426 | Transaction Co Ltd | 143 713 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 427 | Selamat Sempurna Tbk PT | 10 825 043 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 428 | GOODFELLOW INC | 130 721 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 429 | Elecom Co Ltd | 87 405 | 1 M $ | 0,02 % |
| 430 | KB COMPONENTS AB | 243 838 | 1 M $ | 0,02 % |
| 431 | Will Group Inc | 145 663 | 989,5 k $ | 0,02 % |
| 432 | Servcorp Ltd | 209 305 | 949,8 k $ | 0,02 % |
| 433 | Future Corp | 60 657 | 934,5 k $ | 0,02 % |
| 434 | Fevara PLC | 536 829 | 929,7 k $ | 0,02 % |
| 435 | Daihan Pharmaceutical Co Ltd | 50 300 | 920,7 k $ | 0,02 % |
| 436 | UNIT CORP | 29 728 | 899,3 k $ | 0,02 % |
| 437 | Gruma SAB de CV | 59 610 | 888,8 k $ | 0,02 % |
| 438 | Arealink Co Ltd | 142 317 | 884,6 k $ | 0,02 % |
| 439 | Thermador Groupe | 10 132 | 884,5 k $ | 0,02 % |
| 440 | Qingdao Port International Co Ltd | 962 726 | 872,8 k $ | 0,02 % |
| 441 | Riken Keiki Co Ltd | 40 058 | 865,6 k $ | 0,02 % |
| 442 | Pico Far East Holdings Ltd | 2 939 853 | 843,4 k $ | 0,02 % |
| 443 | Nice Information & Telecommunication Inc | 42 380 | 826,8 k $ | 0,02 % |
| 444 | On the Beach Group PLC | 323 500 | 817,9 k $ | 0,02 % |
| 445 | Delfi Ltd | 1 194 772 | 815,5 k $ | 0,02 % |
| 446 | Luxfer Holdings PLC | 47 840 | 814,7 k $ | 0,02 % |
| 447 | Shinwa Co Ltd/Nagoya | 40 969 | 812,4 k $ | 0,02 % |
| 448 | Western Forest Products Inc | 62 265 | 803 k $ | 0,02 % |
| 449 | MAKUS, Inc. | 56 400 | 775,7 k $ | 0,02 % |
| 450 | Norconsult Norge AS | 183 510 | 752,2 k $ | 0,02 % |
| 451 | Synergie SE | 21 113 | 718,2 k $ | 0,02 % |
| 452 | Micron Technology Inc | 867 | 713,6 k $ | 0,02 % |
| 453 | Japan Material Co Ltd | 51 682 | 710,7 k $ | 0,02 % |
| 454 | LSL Property Services PLC | 212 976 | 703,2 k $ | 0,02 % |
| 455 | Autohellas Tourist and Trading SA | 52 444 | 701,5 k $ | 0,02 % |
| 456 | JOST Werke SE | 10 502 | 701,2 k $ | 0,02 % |
| 457 | Fursys Inc | 40 129 | 699,9 k $ | 0,02 % |
| 458 | Nihon Flush Co Ltd | 156 255 | 698,5 k $ | 0,02 % |
| 459 | Focus Systems Corp | 63 545 | 693,3 k $ | 0,02 % |
| 460 | ABG Sundal Collier Holding ASA | 910 243 | 690,5 k $ | 0,02 % |
| 461 | NADEX CO LTD | 90 119 | 674 k $ | 0,01 % |
| 462 | INFORMATION PLANNING CO | 99 636 | 663,5 k $ | 0,01 % |
| 463 | Hallenstein Glasson Holdings Ltd | 105 454 | 661,6 k $ | 0,01 % |
| 464 | Fukui Computer Holdings Inc | 31 733 | 637,3 k $ | 0,01 % |
| 465 | Takkt AG | 230 702 | 609,2 k $ | 0,01 % |
| 466 | Norcros PLC | 142 712 | 607,8 k $ | 0,01 % |
| 467 | Vieworks Co Ltd | 39 300 | 592,3 k $ | 0,01 % |
| 468 | Stabilus SE | 35 247 | 584,5 k $ | 0,01 % |
| 469 | KNOW IT AB | 59 665 | 580,2 k $ | 0,01 % |
| 470 | JP-Holdings Inc | 139 206 | 553,9 k $ | 0,01 % |
| 471 | Multiconsult ASA | 34 175 | 548,1 k $ | 0,01 % |
| 472 | Hosokawa Micron Corp | 17 410 | 546,2 k $ | 0,01 % |
| 473 | Strix Group PLC | 1 123 711 | 542,9 k $ | 0,01 % |
| 474 | Medica Sur, S.A.B. de C.V. | 161 385 | 540,5 k $ | 0,01 % |
| 475 | Sanyo Trading Co Ltd | 97 224 | 525,9 k $ | 0,01 % |
| 476 | Acomo NV | 18 892 | 518,5 k $ | 0,01 % |
| 477 | Gakkyusha Co Ltd | 30 484 | 514,9 k $ | 0,01 % |
| 478 | Leon's Furniture Ltd | 29 309 | 514,5 k $ | 0,01 % |
| 479 | Lumax International Corp Ltd | 148 200 | 510,8 k $ | 0,01 % |
| 480 | Daikyonishikawa Corp | 79 476 | 510,4 k $ | 0,01 % |
| 481 | Dimerco Data System Corp | 177 318 | 510,3 k $ | 0,01 % |
| 482 | Societe BIC SA | 6 401 | 501,2 k $ | 0,01 % |
| 483 | Neurones | 11 384 | 500,8 k $ | 0,01 % |
| 484 | Software Service Inc | 7 131 | 490,5 k $ | 0,01 % |
| 485 | Talanx AG | 3 670 | 488 k $ | 0,01 % |
| 486 | Artner Co Ltd | 78 504 | 468,3 k $ | 0,01 % |
| 487 | Miwon Commercial Co Ltd | 5 490 | 464,5 k $ | 0,01 % |
| 488 | Gakujo Co Ltd | 43 791 | 445,6 k $ | 0,01 % |
| 489 | Formosa Optical Technology Co Ltd | 161 000 | 440,4 k $ | 0,01 % |
| 490 | Eurocash SA | 337 151 | 439,7 k $ | 0,01 % |
| 491 | NSW Inc/Japan | 27 804 | 434,6 k $ | 0,01 % |
| 492 | North West Co Inc/The | 11 879 | 430,9 k $ | 0,01 % |
| 493 | Kid ASA | 30 962 | 424 k $ | 0,01 % |
| 494 | HRnetgroup Ltd | 732 429 | 422,3 k $ | 0,01 % |
| 495 | System Research Co Ltd | 36 281 | 416,1 k $ | 0,01 % |
| 496 | Linedata Services | 8 162 | 416 k $ | 0,01 % |
| 497 | Densan System Holdings Co Ltd | 22 751 | 415,7 k $ | 0,01 % |
| 498 | YAMADA CORP | 8 730 | 409,1 k $ | 0,01 % |
| 499 | Syuppin Co Ltd | 47 733 | 401,5 k $ | 0,01 % |
| 500 | ESTIC CORP | 59 607 | 391 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,9 %
- Santé 5,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,6 %
- Technologie 2,2 %
- Industrie 1,6 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 69,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,0 %
- GBP 8,1 %
- JPY 7,9 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,6 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,5 %
- TWD 1,5 %
- SEK 1,1 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CHF 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,0 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 2,9 %
- Irlande 2,7 %
- Canada 2,6 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Bermudes 1,6 %
- Taïwan 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suède 1,1 %
- Grèce 0,9 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 174 | 2,7 Md $ | 62,01 % |
| 2 | Japon | 120 | 350 M $ | 7,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 41 | 313,6 M $ | 7,11 % |
| 4 | France | 19 | 127,9 M $ | 2,90 % |
| 5 | Irlande | 8 | 118,9 M $ | 2,70 % |
| 6 | Canada | 15 | 114 M $ | 2,58 % |
| 7 | Corée du Sud | 25 | 74,2 M $ | 1,68 % |
| 8 | Bermudes | 5 | 70,6 M $ | 1,60 % |
| 9 | Taïwan | 15 | 65,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Pays-Bas | 5 | 60 M $ | 1,36 % |
| 11 | Suède | 14 | 47,8 M $ | 1,08 % |
| 12 | Grèce | 5 | 39,3 M $ | 0,89 % |
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