Composition de Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 543 dans 39 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Intercorp Financial Services Inc | 58 025 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 302 | PVH Corp | 38 664 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 303 | Isuzu Motors Ltd | 224 475 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 304 | Arata Corp | 204 528 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 305 | MKS Inc | 11 041 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 306 | BMTC Group Inc | 363 427 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 307 | Powertech Technology Inc | 456 000 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 308 | Camden National Corp | 55 857 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 309 | Hollywood Bowl Group PLC | 833 605 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 310 | Haitian International Holdings Ltd | 1 199 563 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 311 | Fedex Freight Holding Co Inc | 22 618 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 312 | Bodycote PLC | 325 605 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 313 | Antin Infrastructure Partners SA | 313 699 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 314 | Washington Trust Bancorp Inc | 80 296 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 315 | WIN-PARTNERS CO LTD | 378 144 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 316 | Fukuda Denshi Co Ltd | 43 289 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 317 | DTS Corp | 421 828 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 318 | West BanCorp Inc | 109 290 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 319 | Otoki Corp | 13 533 | 3 M $ | 0,07 % |
| 320 | Youngone Corp | 48 504 | 3 M $ | 0,07 % |
| 321 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 27 212 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 322 | Oxford Industries Inc | 75 917 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 323 | AJ BELL PLC | 359 857 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 324 | Vipshop Holdings Ltd | 185 228 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 325 | Bossard Holding AG | 10 095 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 326 | Faes Farma SA | 522 231 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 327 | Carriage Services Inc | 67 696 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 328 | Petronet LNG Ltd | 925 700 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 329 | TSC Auto ID Technology Co Ltd | 480 046 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 330 | InBody Co Ltd | 84 200 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 331 | JCU Corp | 72 960 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 332 | nib holdings Ltd/Australia | 501 027 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 333 | Yuasa Co Ltd | 71 816 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 334 | X-Fab Silicon Foundries SE | 345 635 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 335 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 013 869 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 336 | TISI INC | 107 527 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 337 | As One Corp | 169 700 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 338 | FJ Next Holdings Co Ltd | 213 477 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 339 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 62 794 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 340 | Aeon Credit Service Asia Co Ltd | 2 248 191 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 341 | AQ Group AB | 116 344 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 342 | SEB SA | 36 919 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 343 | Ibersol SGPS SA | 223 608 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 344 | Century Pacific Food Inc | 4 835 821 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 345 | KSK CO LTD | 88 180 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 346 | Valeo SE | 143 661 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 347 | S Foods Inc | 143 157 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 348 | Interpump Group SpA | 61 436 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 349 | Pro-Ship Inc | 208 735 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 350 | Bowman Consulting Group Ltd | 89 771 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 351 | Richelieu Hardware Ltd | 94 417 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 352 | JD SPORTS FASHION PLC | 1 965 508 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 353 | ARCLANDS CORP | 196 600 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 354 | WingArc1st Inc | 117 548 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 355 | QinetiQ Group PLC | 345 567 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 356 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 131 954 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 357 | G-7 Holdings Inc | 252 995 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 358 | Parker Corp | 234 660 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 359 | Real Matters Inc | 663 222 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 360 | Prim SA | 146 063 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 361 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 205 080 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 362 | Kondotec Inc | 222 766 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 363 | Instone Real Estate Group SE | 240 445 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 364 | Corticeira Amorim SGPS SA | 280 311 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 365 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 2 501 329 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 366 | Volex PLC | 306 309 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 367 | Quick Co Ltd | 427 207 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 368 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 24 440 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 369 | Teikoku Corp | 97 896 | 2 M $ | 0,04 % |
| 370 | Brenntag SE | 29 007 | 2 M $ | 0,04 % |
| 371 | GCC SAB de CV | 175 572 | 2 M $ | 0,04 % |
| 372 | United Integrated Services Co Ltd | 60 200 | 2 M $ | 0,04 % |
| 373 | Radiant Logistics Inc | 243 113 | 2 M $ | 0,04 % |
| 374 | NSD Co Ltd | 109 650 | 2 M $ | 0,04 % |
| 375 | Altech Corp | 370 953 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 376 | Visional Inc | 34 750 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 377 | Essentra PLC | 1 352 272 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 378 | Proficient Auto Logistics Inc | 274 745 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 379 | VIVA WINE GROUP AB | 466 048 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 380 | Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd | 441 052 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 381 | Cuckoo Holdings Co Ltd | 96 050 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 382 | NIPPO LTD | 88 281 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 383 | Cresco Ltd | 168 393 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 384 | 4imprint Group PLC | 30 481 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 385 | Prestige International Inc | 378 797 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 386 | BHG Group AB | 827 010 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 387 | BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 5 524 265 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 388 | GROUPE GUILLIN SA | 65 338 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 389 | Amotiv Ltd | 337 607 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 390 | Scientex BHD | 1 830 100 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 391 | Allison Transmission Holdings Inc | 14 396 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 392 | Soulbrain Co Ltd | 9 600 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 393 | Parade Technologies Ltd | 95 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 394 | Starts Corp Inc | 54 606 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 395 | Robinsons Land Corp | 5 713 889 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 396 | Hour Glass Ltd/The | 735 256 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 397 | Max Stock Ltd | 132 173 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 398 | Alligo AB | 103 126 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 399 | Boustead Singapore Ltd | 962 840 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 400 | WILMINGTON PLC | 383 953 | 1,5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,9 %
- Santé 5,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,6 %
- Technologie 2,2 %
- Industrie 1,6 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 69,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,0 %
- GBP 8,1 %
- JPY 7,9 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,6 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,5 %
- TWD 1,5 %
- SEK 1,1 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CHF 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,0 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 2,9 %
- Irlande 2,7 %
- Canada 2,6 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Bermudes 1,6 %
- Taïwan 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suède 1,1 %
- Grèce 0,9 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 174 | 2,7 Md $ | 62,01 % |
| 2 | Japon | 120 | 350 M $ | 7,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 41 | 313,6 M $ | 7,11 % |
| 4 | France | 19 | 127,9 M $ | 2,90 % |
| 5 | Irlande | 8 | 118,9 M $ | 2,70 % |
| 6 | Canada | 15 | 114 M $ | 2,58 % |
| 7 | Corée du Sud | 25 | 74,2 M $ | 1,68 % |
| 8 | Bermudes | 5 | 70,6 M $ | 1,60 % |
| 9 | Taïwan | 15 | 65,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Pays-Bas | 5 | 60 M $ | 1,36 % |
| 11 | Suède | 14 | 47,8 M $ | 1,08 % |
| 12 | Grèce | 5 | 39,3 M $ | 0,89 % |
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