Composition de Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 543 dans 39 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 186 085 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 202 | Genky DrugStores Co Ltd | 320 940 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 203 | Bath & Body Works Inc | 373 452 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 204 | Avantor Inc | 541 717 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 205 | Bankinter SA | 399 480 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 206 | Savills PLC | 585 817 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 207 | ESAB CORP | 83 937 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 208 | Hillman Solutions Corp | 894 361 | 7 M $ | 0,15 % |
| 209 | Autoliv Inc | 56 939 | 7 M $ | 0,15 % |
| 210 | ICF International Inc | 85 630 | 6,9 M $ | 0,15 % |
| 211 | Belc Co Ltd | 164 415 | 6,9 M $ | 0,15 % |
| 212 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 616 400 | 6,9 M $ | 0,15 % |
| 213 | Janus International Group Inc | 1 325 976 | 6,8 M $ | 0,15 % |
| 214 | Pets at Home Group Plc | 2 356 372 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 215 | Senshu Electric Co Ltd | 176 106 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 216 | Sakai Moving Service Co Ltd | 357 285 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 217 | Dassault Systemes SE | 286 343 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 218 | JET2 PLC | 318 431 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 219 | Tripod Technology Corp | 586 000 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 220 | Greggs PLC | 257 185 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 221 | Urban Edge Properties | 282 878 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 222 | HISCOX LTD | 262 666 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 223 | Midera Food Processing Inc | 132 911 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 224 | CACI International Inc | 12 732 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| 225 | LSI Industries Inc | 269 816 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| 226 | Dick's Sporting Goods Inc | 31 327 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 227 | Pack Corp/The | 676 439 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 228 | Sparebank 1 Oestlandet | 296 285 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 229 | Tocalo Co Ltd | 336 520 | 6 M $ | 0,13 % |
| 230 | Create SD Holdings Co Ltd | 287 821 | 6 M $ | 0,13 % |
| 231 | Kohsoku Corp | 231 214 | 6 M $ | 0,13 % |
| 232 | Betsson AB | 616 504 | 6 M $ | 0,13 % |
| 233 | Sinopharm Group Co Ltd | 2 652 230 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 234 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1 024 625 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 235 | CONCENTRIX CORP | 235 565 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 236 | Kyndryl Holdings Inc | 426 607 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 237 | Patrick Industries Inc | 68 645 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 238 | Metlen Energy & Metals PLC | 105 186 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 239 | S-1 Corp | 113 690 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 240 | Hypera SA | 1 309 500 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 241 | Ship Healthcare Holdings Inc | 337 377 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 242 | SNT Holdings Co Ltd | 156 602 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 243 | Dr Martens PLC | 5 100 622 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 244 | Phibro Animal Health Corp | 143 978 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 245 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 233 070 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 246 | Persol Holdings Co Ltd | 3 115 882 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 247 | Chervon Holdings Ltd | 2 123 180 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 248 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 681 609 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 249 | ASMPT Ltd | 262 830 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 250 | Dexerials Corp | 251 047 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 251 | Pinewood Technologies Group PLC | 871 978 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 252 | Loomis AB | 90 776 | 5 M $ | 0,11 % |
| 253 | Miller Industries Inc/TN | 97 568 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 254 | AUB Group Ltd | 250 587 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 255 | Kansai Paint Co Ltd | 273 842 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 256 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 724 900 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 257 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 623 900 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 258 | Halows Co Ltd | 196 629 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 259 | Irish Continental Group PLC | 507 884 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 260 | Vontobel Holding AG | 43 327 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 261 | Barratt Redrow PLC | 1 152 267 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 262 | AvalonBay Communities Inc | 24 391 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 263 | AG Barr PLC | 516 698 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 264 | Banca Generali SpA | 59 930 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 265 | Kato Sangyo Co Ltd | 112 379 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 266 | Raiznext Corp | 247 534 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 267 | Nihon Dengi Co Ltd | 343 402 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 268 | SpareBank 1 Nord Norge | 262 248 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 269 | MTY Food Group Inc | 177 743 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 270 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 72 395 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 271 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 116 911 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 272 | Coats Group PLC | 3 947 525 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 273 | Argo Graphics Inc | 499 061 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 274 | China Medical System Holdings Ltd | 2 795 685 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 275 | Mercedes-Benz Group AG | 77 657 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 276 | Universal Logistics Holdings Inc | 313 099 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 277 | Cadre Holdings Inc | 135 616 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 278 | Europris ASA | 460 739 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 279 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 11 948 | 4 M $ | 0,09 % |
| 280 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc | 697 314 | 4 M $ | 0,09 % |
| 281 | Chori Co Ltd | 162 798 | 4 M $ | 0,09 % |
| 282 | Mayr Melnhof Karton AG | 40 973 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 283 | St James's Place PLC | 274 417 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 284 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 84 127 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 285 | Rusta AB | 416 283 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 286 | Dunelm Group PLC | 325 394 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 287 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 169 681 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 288 | Lear Corp | 28 698 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 289 | Caleres Inc | 287 724 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 290 | Alten SA | 42 104 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 291 | NETEASE INC | 135 296 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 292 | BRP Inc | 57 991 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 293 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 2 382 091 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 294 | Samsonite Group SA | 1 963 544 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 295 | Pirelli & C SpA | 462 337 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 296 | RHI Magnesita NV | 92 019 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 297 | Hill & Smith PLC | 90 942 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 298 | Aichi Electric Co Ltd | 58 664 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 299 | IPSOS SA | 83 764 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 300 | Buzzi SpA | 71 663 | 3,4 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,9 %
- Santé 5,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,6 %
- Technologie 2,2 %
- Industrie 1,6 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 69,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,0 %
- GBP 8,1 %
- JPY 7,9 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,6 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,5 %
- TWD 1,5 %
- SEK 1,1 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CHF 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,0 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 2,9 %
- Irlande 2,7 %
- Canada 2,6 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Bermudes 1,6 %
- Taïwan 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suède 1,1 %
- Grèce 0,9 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 174 | 2,7 Md $ | 62,01 % |
| 2 | Japon | 120 | 350 M $ | 7,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 41 | 313,6 M $ | 7,11 % |
| 4 | France | 19 | 127,9 M $ | 2,90 % |
| 5 | Irlande | 8 | 118,9 M $ | 2,70 % |
| 6 | Canada | 15 | 114 M $ | 2,58 % |
| 7 | Corée du Sud | 25 | 74,2 M $ | 1,68 % |
| 8 | Bermudes | 5 | 70,6 M $ | 1,60 % |
| 9 | Taïwan | 15 | 65,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Pays-Bas | 5 | 60 M $ | 1,36 % |
| 11 | Suède | 14 | 47,8 M $ | 1,08 % |
| 12 | Grèce | 5 | 39,3 M $ | 0,89 % |
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