Composition de Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 543 dans 39 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Range Resources Corp | 378 920 | 15,2 M $ | 0,33 % |
| 102 | Huntington Ingalls Industries Inc | 46 451 | 15,2 M $ | 0,33 % |
| 103 | Outfront Media Inc | 474 301 | 15,1 M $ | 0,33 % |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | 95 624 | 14,9 M $ | 0,33 % |
| 105 | AVIVA PLC | 1 593 238 | 14,9 M $ | 0,33 % |
| 106 | Maximus Inc | 244 364 | 14,7 M $ | 0,32 % |
| 107 | Core Natural Resources Inc | 183 495 | 14,7 M $ | 0,32 % |
| 108 | FedEx Corp | 46 636 | 14,3 M $ | 0,31 % |
| 109 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 83 290 | 14,3 M $ | 0,31 % |
| 110 | Redington Ltd | 4 182 822 | 14,1 M $ | 0,31 % |
| 111 | EAST WEST BANCORP INC | 107 335 | 14,1 M $ | 0,31 % |
| 112 | DIAGEO PLC | 636 763 | 14 M $ | 0,31 % |
| 113 | Laureate Education Inc | 364 936 | 14 M $ | 0,31 % |
| 114 | Brady Corp | 148 057 | 14 M $ | 0,30 % |
| 115 | TANGER INC | 341 486 | 13,9 M $ | 0,30 % |
| 116 | Van Lanschot Kempen NV | 183 246 | 13,7 M $ | 0,30 % |
| 117 | GARRETT MOTION INC | 437 158 | 13,6 M $ | 0,30 % |
| 118 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 184 000 | 13,6 M $ | 0,30 % |
| 119 | Bunzl PLC | 354 171 | 13,4 M $ | 0,29 % |
| 120 | Rush Enterprises Inc | 164 752 | 13,1 M $ | 0,29 % |
| 121 | Warrior Met Coal Inc | 162 433 | 12,9 M $ | 0,28 % |
| 122 | Constellation Brands Inc | 97 929 | 12,8 M $ | 0,28 % |
| 123 | Topco Scientific Co Ltd | 833 031 | 12,7 M $ | 0,28 % |
| 124 | Alleima AB | 1 057 357 | 12,5 M $ | 0,27 % |
| 125 | EVERTEC Inc | 410 658 | 12,5 M $ | 0,27 % |
| 126 | WAYSTAR HOLDING CORP | 591 700 | 12,5 M $ | 0,27 % |
| 127 | M/I Homes Inc | 84 792 | 12,4 M $ | 0,27 % |
| 128 | CIE Automotive SA | 405 632 | 12,4 M $ | 0,27 % |
| 129 | Argenx SE | 14 400 | 12,3 M $ | 0,27 % |
| 130 | Cummins Inc | 19 388 | 12,3 M $ | 0,27 % |
| 131 | Perimeter Solutions Inc | 395 935 | 12,1 M $ | 0,26 % |
| 132 | Timken Co/The | 87 898 | 12,1 M $ | 0,26 % |
| 133 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 13 992 | 12 M $ | 0,26 % |
| 134 | Aptiv PLC | 211 593 | 11,9 M $ | 0,26 % |
| 135 | Simplo Technology Co Ltd | 1 086 000 | 11,7 M $ | 0,26 % |
| 136 | Kenvue Inc | 607 918 | 11,7 M $ | 0,26 % |
| 137 | KBR Inc | 319 436 | 11,7 M $ | 0,26 % |
| 138 | Allient Inc | 132 629 | 11,6 M $ | 0,25 % |
| 139 | SUMCO Corp | 569 016 | 11,6 M $ | 0,25 % |
| 140 | Dell Technologies Inc | 28 373 | 11,5 M $ | 0,25 % |
| 141 | Eurobank SA | 2 238 813 | 11,5 M $ | 0,25 % |
| 142 | Molina Healthcare Inc | 57 686 | 11,3 M $ | 0,25 % |
| 143 | American Financial Group Inc/OH | 79 446 | 11,3 M $ | 0,25 % |
| 144 | Quest Diagnostics Inc | 48 289 | 11,3 M $ | 0,25 % |
| 145 | British American Tobacco PLC | 185 432 | 11,2 M $ | 0,25 % |
| 146 | KB Home | 196 465 | 10,8 M $ | 0,24 % |
| 147 | Stewart Information Services Corp | 159 763 | 10,8 M $ | 0,24 % |
| 148 | ACUITY INC | 32 880 | 10,8 M $ | 0,24 % |
| 149 | Jones Lang LaSalle Inc | 30 377 | 10,8 M $ | 0,24 % |
| 150 | Gen Digital Inc | 391 600 | 10,7 M $ | 0,23 % |
| 151 | Elevance Health Inc | 28 128 | 10,6 M $ | 0,23 % |
| 152 | Hayward Holdings Inc | 695 968 | 10,5 M $ | 0,23 % |
| 153 | ENERGY TRANSFER LP | 516 030 | 10,5 M $ | 0,23 % |
| 154 | Diodes Inc | 127 097 | 10,5 M $ | 0,23 % |
| 155 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 532 358 | 10,5 M $ | 0,23 % |
| 156 | IMCD NV | 95 534 | 10,4 M $ | 0,23 % |
| 157 | Academy Sports & Outdoors Inc | 218 610 | 10,4 M $ | 0,23 % |
| 158 | Willis Towers Watson PLC | 30 828 | 10,4 M $ | 0,23 % |
| 159 | Rathbones Group PLC | 457 585 | 10,3 M $ | 0,22 % |
| 160 | Belden Inc | 82 745 | 10,3 M $ | 0,22 % |
| 161 | National Bank of Greece SA | 535 629 | 9,9 M $ | 0,22 % |
| 162 | B&M European Value Retail plc | 3 229 388 | 9,7 M $ | 0,21 % |
| 163 | AIB Group PLC | 813 940 | 9,6 M $ | 0,21 % |
| 164 | LPL Financial Holdings Inc | 26 768 | 9,5 M $ | 0,21 % |
| 165 | Bank of Ireland Group PLC | 453 335 | 9,5 M $ | 0,21 % |
| 166 | Graphic Packaging Holding Co | 877 322 | 9,4 M $ | 0,21 % |
| 167 | Middleby Corp/The | 69 800 | 9,3 M $ | 0,20 % |
| 168 | SigmaRoc PLC | 5 602 782 | 9,3 M $ | 0,20 % |
| 169 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 612 584 | 9,3 M $ | 0,20 % |
| 170 | Gibraltar Industries Inc | 219 043 | 9,3 M $ | 0,20 % |
| 171 | Ingredion Inc | 93 025 | 9,3 M $ | 0,20 % |
| 172 | Insight Enterprises Inc | 71 572 | 9,2 M $ | 0,20 % |
| 173 | Service Corp International/US | 106 100 | 9,1 M $ | 0,20 % |
| 174 | Wienerberger AG | 367 688 | 9 M $ | 0,20 % |
| 175 | Gildan Activewear Inc | 161 608 | 8,9 M $ | 0,20 % |
| 176 | MURPHY USA INC | 14 685 | 8,9 M $ | 0,19 % |
| 177 | Hartford Insurance Group Inc/The | 62 799 | 8,9 M $ | 0,19 % |
| 178 | JUMBO SA | 315 230 | 8,8 M $ | 0,19 % |
| 179 | Arthur J Gallagher & Co | 35 261 | 8,8 M $ | 0,19 % |
| 180 | Beijer Alma AB | 279 556 | 8,7 M $ | 0,19 % |
| 181 | Mitani Corp | 476 607 | 8,7 M $ | 0,19 % |
| 182 | Totech Corp | 353 128 | 8,5 M $ | 0,19 % |
| 183 | LCI Industries | 82 696 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 184 | Toro Co/The | 91 735 | 8,4 M $ | 0,18 % |
| 185 | Sarantis SA | 499 078 | 8,3 M $ | 0,18 % |
| 186 | Camden Property Trust | 74 494 | 8,3 M $ | 0,18 % |
| 187 | Stef SA | 52 853 | 8,3 M $ | 0,18 % |
| 188 | Versigent PLC | 198 260 | 8,2 M $ | 0,18 % |
| 189 | STAG Industrial Inc | 209 211 | 8 M $ | 0,17 % |
| 190 | Logista Integral SA | 186 490 | 8 M $ | 0,17 % |
| 191 | Hamakyorex Co Ltd | 691 400 | 7,9 M $ | 0,17 % |
| 192 | VF Corp | 553 864 | 7,9 M $ | 0,17 % |
| 193 | Gulfport Energy Corp | 47 936 | 7,7 M $ | 0,17 % |
| 194 | Mitani Sekisan Co Ltd | 645 992 | 7,7 M $ | 0,17 % |
| 195 | Global Industrial Co | 215 303 | 7,7 M $ | 0,17 % |
| 196 | Cars.com Inc | 646 883 | 7,7 M $ | 0,17 % |
| 197 | Tennant Co | 91 072 | 7,7 M $ | 0,17 % |
| 198 | KT&G Corp | 61 630 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| 199 | QCR Holdings Inc | 73 588 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| 200 | Stella-Jones Inc | 136 633 | 7,5 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,9 %
- Santé 5,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,6 %
- Technologie 2,2 %
- Industrie 1,6 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 69,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,0 %
- GBP 8,1 %
- JPY 7,9 %
- EUR 6,7 %
- CAD 2,6 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,5 %
- TWD 1,5 %
- SEK 1,1 %
- NOK 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CHF 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,0 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 2,9 %
- Irlande 2,7 %
- Canada 2,6 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Bermudes 1,6 %
- Taïwan 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suède 1,1 %
- Grèce 0,9 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 174 | 2,7 Md $ | 62,01 % |
| 2 | Japon | 120 | 350 M $ | 7,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 41 | 313,6 M $ | 7,11 % |
| 4 | France | 19 | 127,9 M $ | 2,90 % |
| 5 | Irlande | 8 | 118,9 M $ | 2,70 % |
| 6 | Canada | 15 | 114 M $ | 2,58 % |
| 7 | Corée du Sud | 25 | 74,2 M $ | 1,68 % |
| 8 | Bermudes | 5 | 70,6 M $ | 1,60 % |
| 9 | Taïwan | 15 | 65,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Pays-Bas | 5 | 60 M $ | 1,36 % |
| 11 | Suède | 14 | 47,8 M $ | 1,08 % |
| 12 | Grèce | 5 | 39,3 M $ | 0,89 % |
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