Composition d'U.S. High Relative Profitability Portfolio
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- Actif net
- 6,3 Md $ dont 6,3 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 142 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LPL Financial Holdings Inc | 23 702 | 8,4 M $ | 0,13 % |
| 102 | Verisk Analytics Inc | 38 126 | 7,4 M $ | 0,12 % |
| 103 | Rollins Inc | 195 359 | 7,4 M $ | 0,12 % |
| 104 | ConocoPhillips | 61 269 | 7,4 M $ | 0,12 % |
| 105 | Gartner Inc | 41 213 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 106 | Mettler-Toledo International Inc | 4 116 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 107 | Best Buy Co Inc | 62 876 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 108 | Omnicom Group Inc | 66 817 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 109 | Carvana Co | 81 740 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 110 | Texas Pacific Land Corp | 12 136 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 111 | TECHNIPFMC PLC | 65 304 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 112 | Lennox International Inc | 10 955 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 113 | DaVita Inc | 18 547 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 114 | Devon Energy Corp | 96 215 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 115 | Dick's Sporting Goods Inc | 21 953 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 116 | Southern Copper Corp | 23 002 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 117 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 62 726 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 118 | Avery Dennison Corp | 18 107 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 119 | Carnival Corp Ltd | 104 205 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 120 | Allegion plc | 18 034 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 121 | NVR Inc | 408 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 122 | XPO Inc | 10 214 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 123 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10 072 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 124 | GoDaddy Inc | 15 962 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 125 | Solventum Corp | 14 578 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 126 | Carlisle Cos Inc | 3 043 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 127 | Netflix Inc | 13 887 | 995,8 k $ | 0,02 % |
| 128 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3 718 | 971,6 k $ | 0,02 % |
| 129 | CH Robinson Worldwide Inc | 6 414 | 947,5 k $ | 0,02 % |
| 130 | Waters Corp | 2 431 | 917,2 k $ | 0,01 % |
| 131 | Aon PLC | 2 377 | 857 k $ | 0,01 % |
| 132 | Masco Corp | 10 403 | 743,6 k $ | 0,01 % |
| 133 | Willis Towers Watson PLC | 787 | 264,4 k $ | 0,00 % |
| 134 | Service Corp International/US | 2 262 | 195 k $ | 0,00 % |
| 135 | Ralph Lauren Corp | 502 | 190,9 k $ | 0,00 % |
| 136 | FTAI Aviation Ltd | 921 | 189,7 k $ | 0,00 % |
| 137 | Lululemon Athletica Inc | 1 394 | 165,7 k $ | 0,00 % |
| 138 | Match Group Inc | 2 080 | 82 k $ | 0,00 % |
| 139 | Leidos Holdings Inc | 522 | 60,3 k $ | 0,00 % |
| 140 | Dexcom Inc | 107 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 141 | NXP Semiconductors NV | 1 | 229,2 $ | |
| 142 | Chevron Corp | 1 | 196,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Industrie 16,4 %
- Santé 12,6 %
- Finance 9,8 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Consommation de base 6,5 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 6,2 Md $ | 99,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 3 | Irlande | 1 | 264,4 k $ | 0,00 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 229,2 $ | 0,00 % |
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