Composition d'U.S. High Relative Profitability Portfolio
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- Actif net
- 6,3 Md $ dont 6,3 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 142 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 291 273 | 460 M $ | 7,32 % |
| 2 | Apple Inc | 1 383 126 | 427,3 M $ | 6,80 % |
| 3 | Microsoft Corp | 689 148 | 320,3 M $ | 5,10 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 274 383 | 315,2 M $ | 5,02 % |
| 5 | Visa Inc | 708 372 | 259,4 M $ | 4,13 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 198 814 | 163,6 M $ | 2,60 % |
| 7 | CATERPILLAR INC | 193 317 | 157,5 M $ | 2,51 % |
| 8 | Mastercard Inc | 248 171 | 142,2 M $ | 2,26 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 250 376 | 139,4 M $ | 2,22 % |
| 10 | Lam Research Corp | 437 260 | 128,1 M $ | 2,04 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 368 229 | 122,2 M $ | 1,95 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 110 442 | 105,1 M $ | 1,67 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 789 422 | 102,8 M $ | 1,64 % |
| 14 | Amgen Inc | 263 714 | 101,6 M $ | 1,62 % |
| 15 | General Electric Co | 281 007 | 101,2 M $ | 1,61 % |
| 16 | Union Pacific Corp | 305 139 | 89,1 M $ | 1,42 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 602 034 | 84 M $ | 1,34 % |
| 18 | KLA Corp | 458 463 | 83,8 M $ | 1,33 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 369 813 | 82,7 M $ | 1,32 % |
| 20 | Oracle Corp | 615 748 | 80 M $ | 1,27 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 602 445 | 78,4 M $ | 1,25 % |
| 22 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 240 162 | 76,4 M $ | 1,22 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 301 391 | 75,7 M $ | 1,20 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 461 608 | 72,6 M $ | 1,16 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 256 134 | 70,6 M $ | 1,12 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 110 834 | 64,6 M $ | 1,03 % |
| 27 | Vertiv Holdings Co | 251 231 | 60,7 M $ | 0,97 % |
| 28 | Targa Resources Corp | 223 781 | 60,5 M $ | 0,96 % |
| 29 | Bristol-Myers Squibb Co | 887 179 | 57,9 M $ | 0,92 % |
| 30 | Fortinet Inc | 344 556 | 55,8 M $ | 0,89 % |
| 31 | United Rentals Inc | 51 289 | 55,4 M $ | 0,88 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 374 004 | 55,2 M $ | 0,88 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 100 666 | 54,9 M $ | 0,87 % |
| 34 | CHENIERE ENERGY INC | 197 026 | 51,9 M $ | 0,83 % |
| 35 | Illinois Tool Works Inc | 180 320 | 51,7 M $ | 0,82 % |
| 36 | Travelers Cos Inc/The | 136 335 | 51 M $ | 0,81 % |
| 37 | Amphenol Corp | 302 831 | 48,7 M $ | 0,77 % |
| 38 | WW Grainger Inc | 31 869 | 44 M $ | 0,70 % |
| 39 | Sherwin-Williams Co/The | 120 916 | 41,2 M $ | 0,66 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 93 427 | 40,7 M $ | 0,65 % |
| 41 | AbbVie Inc | 159 897 | 40,1 M $ | 0,64 % |
| 42 | Automatic Data Processing Inc | 149 795 | 39,9 M $ | 0,64 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 267 072 | 38,6 M $ | 0,61 % |
| 44 | VISTRA CORP | 257 259 | 38,1 M $ | 0,61 % |
| 45 | American Express Co | 112 304 | 37,8 M $ | 0,60 % |
| 46 | Cencora Inc | 119 999 | 37,4 M $ | 0,59 % |
| 47 | AppLovin Corp | 90 952 | 36 M $ | 0,57 % |
| 48 | Ferguson Enterprises Inc | 153 261 | 35,9 M $ | 0,57 % |
| 49 | Colgate-Palmolive Co | 390 551 | 35,7 M $ | 0,57 % |
| 50 | Adobe Inc | 141 394 | 35,4 M $ | 0,56 % |
| 51 | CSX Corp | 692 566 | 34,9 M $ | 0,56 % |
| 52 | 3M Co | 193 457 | 34,1 M $ | 0,54 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 39 714 | 34 M $ | 0,54 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 139 248 | 33,8 M $ | 0,54 % |
| 55 | The DFA Investment Trust Company | 2 892 490 | 33,5 M $ | 0,53 % |
| 56 | IDEXX Laboratories Inc | 59 422 | 33,2 M $ | 0,53 % |
| 57 | Sysco Corp | 386 499 | 32,9 M $ | 0,52 % |
| 58 | Waste Management Inc | 144 918 | 32,8 M $ | 0,52 % |
| 59 | eBay Inc | 286 383 | 32,7 M $ | 0,52 % |
| 60 | Moody's Corp | 68 022 | 32,5 M $ | 0,52 % |
| 61 | Expedia Group Inc | 107 533 | 31,7 M $ | 0,50 % |
| 62 | Target Corp | 216 391 | 31,3 M $ | 0,50 % |
| 63 | Kroger Co/The | 540 632 | 31,2 M $ | 0,50 % |
| 64 | Trane Technologies PLC | 68 384 | 31,1 M $ | 0,50 % |
| 65 | Coca-Cola Co/The | 353 461 | 31 M $ | 0,49 % |
| 66 | Cintas Corp | 144 568 | 29,6 M $ | 0,47 % |
| 67 | Autodesk Inc | 123 122 | 28,8 M $ | 0,46 % |
| 68 | Paychex Inc | 246 521 | 28,8 M $ | 0,46 % |
| 69 | Honeywell Aerospace Inc | 139 248 | 28,8 M $ | 0,46 % |
| 70 | United Parcel Service Inc | 268 373 | 28 M $ | 0,45 % |
| 71 | NetApp Inc | 144 997 | 25,9 M $ | 0,41 % |
| 72 | General Motors Co | 279 122 | 24,8 M $ | 0,39 % |
| 73 | WESTERN DIGITAL CORP | 44 485 | 24,2 M $ | 0,39 % |
| 74 | Kimberly-Clark Corp | 214 858 | 23,5 M $ | 0,37 % |
| 75 | Williams-Sonoma Inc | 101 786 | 23,3 M $ | 0,37 % |
| 76 | Ulta Beauty Inc | 43 317 | 22,2 M $ | 0,35 % |
| 77 | Darden Restaurants Inc | 108 581 | 22,1 M $ | 0,35 % |
| 78 | Corpay Inc | 54 867 | 21 M $ | 0,33 % |
| 79 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11 867 | 20,5 M $ | 0,33 % |
| 80 | Burlington Stores Inc | 54 747 | 20,2 M $ | 0,32 % |
| 81 | Jabil Inc | 58 088 | 18,3 M $ | 0,29 % |
| 82 | EMCOR Group Inc | 22 724 | 18,1 M $ | 0,29 % |
| 83 | NRG ENERGY INC | 122 388 | 16,4 M $ | 0,26 % |
| 84 | T-Mobile US Inc | 94 542 | 16,3 M $ | 0,26 % |
| 85 | Zoetis Inc | 206 610 | 16 M $ | 0,25 % |
| 86 | AT&T Inc | 662 368 | 15,4 M $ | 0,25 % |
| 87 | Tapestry Inc | 100 489 | 15,3 M $ | 0,24 % |
| 88 | Chipotle Mexican Grill Inc | 411 044 | 15,3 M $ | 0,24 % |
| 89 | Las Vegas Sands Corp | 294 296 | 14,4 M $ | 0,23 % |
| 90 | Live Nation Entertainment Inc | 74 387 | 13 M $ | 0,21 % |
| 91 | Hershey Co/The | 72 374 | 12,7 M $ | 0,20 % |
| 92 | United Airlines Holdings Inc | 96 180 | 11,7 M $ | 0,19 % |
| 93 | Broadridge Financial Solutions Inc | 75 556 | 11,6 M $ | 0,19 % |
| 94 | Fastenal Co | 224 776 | 10,7 M $ | 0,17 % |
| 95 | Tractor Supply Co | 322 907 | 9,9 M $ | 0,16 % |
| 96 | Equitable Holdings Inc | 198 237 | 9,4 M $ | 0,15 % |
| 97 | Expeditors International of Washington Inc | 54 335 | 9,1 M $ | 0,15 % |
| 98 | CDW Corp/DE | 61 369 | 9,1 M $ | 0,14 % |
| 99 | Altria Group Inc | 131 965 | 9 M $ | 0,14 % |
| 100 | Rockwell Automation Inc | 18 062 | 8,7 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Industrie 16,4 %
- Santé 12,6 %
- Finance 9,8 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Consommation de base 6,5 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 6,2 Md $ | 99,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 3 | Irlande | 1 | 264,4 k $ | 0,00 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 229,2 $ | 0,00 % |
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