Zusammensetzung von U.S. High Relative Profitability Portfolio
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- Nettovermögen
- 6,3 Mrd. $ davon 6,3 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 142 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LPL Financial Holdings Inc | 23.702 | 8,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 102 | Verisk Analytics Inc | 38.126 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 103 | Rollins Inc | 195.359 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 104 | ConocoPhillips | 61.269 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | Gartner Inc | 41.213 | 6,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 106 | Mettler-Toledo International Inc | 4.116 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 107 | Best Buy Co Inc | 62.876 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 108 | Omnicom Group Inc | 66.817 | 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 109 | Carvana Co | 81.740 | 5,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 110 | Texas Pacific Land Corp | 12.136 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 111 | TECHNIPFMC PLC | 65.304 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 112 | Lennox International Inc | 10.955 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 113 | DaVita Inc | 18.547 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 114 | Devon Energy Corp | 96.215 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 115 | Dick's Sporting Goods Inc | 21.953 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 116 | Southern Copper Corp | 23.002 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 117 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 62.726 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 118 | Avery Dennison Corp | 18.107 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 119 | Carnival Corp Ltd | 104.205 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 120 | Allegion plc | 18.034 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 121 | NVR Inc | 408 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 122 | XPO Inc | 10.214 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 123 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10.072 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 124 | GoDaddy Inc | 15.962 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 125 | Solventum Corp | 14.578 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 126 | Carlisle Cos Inc | 3.043 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 127 | Netflix Inc | 13.887 | 995.836,8 $ | 0,02 % |
| 128 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.718 | 971.550,6 $ | 0,02 % |
| 129 | CH Robinson Worldwide Inc | 6.414 | 947.540,2 $ | 0,02 % |
| 130 | Waters Corp | 2.431 | 917.240,6 $ | 0,01 % |
| 131 | Aon PLC | 2.377 | 857.027,4 $ | 0,01 % |
| 132 | Masco Corp | 10.403 | 743.606,4 $ | 0,01 % |
| 133 | Willis Towers Watson PLC | 787 | 264.369 $ | 0,00 % |
| 134 | Service Corp International/US | 2.262 | 194.961,8 $ | 0,00 % |
| 135 | Ralph Lauren Corp | 502 | 190.930,7 $ | 0,00 % |
| 136 | FTAI Aviation Ltd | 921 | 189.726 $ | 0,00 % |
| 137 | Lululemon Athletica Inc | 1.394 | 165.704,8 $ | 0,00 % |
| 138 | Match Group Inc | 2.080 | 81.972,8 $ | 0,00 % |
| 139 | Leidos Holdings Inc | 522 | 60.343,2 $ | 0,00 % |
| 140 | Dexcom Inc | 107 | 8929,2 $ | 0,00 % |
| 141 | NXP Semiconductors NV | 1 | 229,2 $ | |
| 142 | Chevron Corp | 1 | 196,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Industrie 16,4 %
- Gesundheit 12,6 %
- Finanzen 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 139 | 6,2 Mrd. $ | 99,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | Irland | 1 | 264.369 $ | 0,00 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 229,2 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. High Relative Profitability Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000057237