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Composition de Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

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Actif net
26,5 M $ dont 26,1 M $ en actions, soit 98,7 %
Positions
501 dans 4 pays
10 premières
38,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Williams-Sonoma Inc 61,4 k $0,01 %
402Huntington Bancshares Inc/OH 781,4 k $0,01 %
403PulteGroup Inc 101,4 k $0,01 %
404Regions Financial Corp 451,4 k $0,01 %
405Smurfit Westrock PLC 291,3 k $0,01 %
406Edison International 181,3 k $0,01 %
407Teledyne Technologies Inc 21,3 k $0,01 %
408Veralto Corp 151,3 k $0,01 %
409CENTERPOINT ENERGY INC 301,3 k $0,01 %
410AvalonBay Communities Inc 71,3 k $0,01 %
411Texas Pacific Land Corp 31,3 k $0,01 %
412VICI Properties Inc 491,3 k $0,00 %
413Principal Financial Group Inc 121,3 k $0,00 %
414FirstEnergy Corp 271,3 k $0,00 %
415Mettler-Toledo International Inc 11,3 k $0,00 %
416Quest Diagnostics Inc 61,3 k $0,00 %
417Lennar Corp 141,3 k $0,00 %
418VeriSign Inc 51,3 k $0,00 %
419Verisk Analytics Inc 71,3 k $0,00 %
420Constellation Brands Inc 91,3 k $0,00 %
421F5 Inc 31,2 k $0,00 %
422Loews Corp 111,2 k $0,00 %
423Darden Restaurants Inc 61,2 k $0,00 %
424EchoStar Corp 121,2 k $0,00 %
425Dexcom Inc 181,2 k $0,00 %
426Atmos Energy Corp 71,2 k $0,00 %
427Fair Isaac Corp 11,2 k $0,00 %
428Packaging Corp of America 51,2 k $0,00 %
429American Water Works Co Inc 91,2 k $0,00 %
430Lennox International Inc 21,1 k $0,00 %
431CH Robinson Worldwide Inc 61,1 k $0,00 %
432Labcorp Holdings Inc 41,1 k $0,00 %
433International Flavors & Fragrances Inc 141,1 k $0,00 %
434Fortive Corp 181,1 k $0,00 %
435Dow Inc 401,1 k $0,00 %
436CMS Energy Corp 141,1 k $0,00 %
437SBA Communications Corp 61,1 k $0,00 %
438STERIS PLC 51,1 k $0,00 %
439AMCOR PLC 241 k $0,00 %
440Super Micro Computer Inc 351 k $0,00 %
441Rollins Inc 241 k $0,00 %
442NISOURCE INC 21998,6 $0,00 %
443Alliant Energy Corp 13991,8 $0,00 %
444Weyerhaeuser Co 41981,5 $0,00 %
445Kimco Realty Corp 38963,3 $0,00 %
446Equifax Inc 6952,3 $0,00 %
447Evergy Inc 11950,7 $0,00 %
448LyondellBasell Industries NV 18947,7 $0,00 %
449Zimmer Biomet Holdings Inc 11947 $0,00 %
450Akamai Technologies Inc 8945,7 $0,00 %
451Ball Corp 15936 $0,00 %
452Tractor Supply Co 29916,7 $0,00 %
453IDEX Corp 4907,8 $0,00 %
454Invitation Homes Inc 30906,3 $0,00 %
455Masco Corp 11895,1 $0,00 %
456Generac Holdings Inc 3878,4 $0,00 %
457Essex Property Trust Inc 3874,8 $0,00 %
458CF Industries Holdings Inc 8866,1 $0,00 %
459Bunge Global SA 8853,8 $0,00 %
460Mid-America Apartment Communities Inc 6833,6 $0,00 %
461Textron Inc 9825,6 $0,00 %
462TKO Group Holdings Inc 4805,2 $0,00 %
463Regency Centers Corp 10797,4 $0,00 %
464Casey's General Stores Inc 1794,8 $0,00 %
465Zebra Technologies Corp 3789,8 $0,00 %
466Cooper Cos Inc/The 11788,8 $0,00 %
467McCormick & Co Inc/MD 15756,3 $0,00 %
468Healthpeak Properties Inc 34727,6 $0,00 %
469Erie Indemnity Co 3719,3 $0,00 %
470UDR Inc 18718,6 $0,00 %
471Globe Life Inc 4714,7 $0,00 %
472Everest Group Ltd 2714,5 $0,00 %
473Solventum Corp 9694,4 $0,00 %
474Pentair PLC 9689,9 $0,00 %
475J M Smucker Co/The 6675 $0,00 %
476Conagra Brands Inc 50673 $0,00 %
477MGM Resorts International 14669,3 $0,00 %
478Revvity Inc 6667,6 $0,00 %
479Brown-Forman Corp 25666,3 $0,00 %
480Pinnacle West Capital Corp 6642 $0,00 %
481Baxter International Inc 29618,3 $0,00 %
482BXP Inc 9596,8 $0,00 %
483Paramount Skydance Corp 60591,6 $0,00 %
484AES Corp/The 40586,4 $0,00 %
485Tyler Technologies Inc 2584,9 $0,00 %
486Clorox Co/The 6572,6 $0,00 %
487Camden Property Trust 5572,5 $0,00 %
488Bio-Techne Corp 8565,2 $0,00 %
489Huntington Ingalls Industries Inc 2559,8 $0,00 %
490Skyworks Solutions Inc 8542,4 $0,00 %
491CoStar Group Inc 19538,1 $0,00 %
492Assurant Inc 2537,1 $0,00 %
493Builders FirstSource Inc 6536,9 $0,00 %
494Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 25527,8 $0,00 %
495Henry Schein Inc 6501,1 $0,00 %
496WYNN RESORTS LTD 5485,5 $0,00 %
497Alexandria Real Estate Equities Inc 9475,7 $0,00 %
498Insulet Corp 3456,8 $0,00 %
499Charles River Laboratories International Inc 2453,6 $0,00 %
500Molson Coors Beverage Co 10389,6 $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 33,9 %
  • Finance 12,4 %
  • Communication 10,5 %
  • Consommation cyclique 10,0 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,7 %
  • Consommation de base 5,1 %
  • Énergie 2,4 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 6,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Irlande 1,0 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Bermudes 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis49625,8 M $98,61 %
2Irlande3251,2 k $0,96 %
3Pays-Bas1109,6 k $0,42 %
4Bermudes11,9 k $0,01 %
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