Composition de Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 26,5 M $ dont 26,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mosaic Co/The | 18 | 381,4 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Finance 12,4 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,4 %
- Immobilier 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 25,8 M $ | 98,61 % |
| 2 | Irlande | 3 | 251,2 k $ | 0,96 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 109,6 k $ | 0,42 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,9 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056197