Composition de Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
ISIN US62827P8169
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- Actif net
- 9,5 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 49,0 %
- Positions
- 38 dans 1 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 1 641 733 | 585,4 M $ | 6,17 % |
| 2 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 8 281 613 | 559,3 M $ | 5,90 % |
| 3 | iShares Russell 2000 ETF | 1 603 667 | 397,7 M $ | 4,20 % |
| 4 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 4 242 597 | 393,5 M $ | 4,15 % |
| 5 | Vanguard International Equity Index Funds | 7 021 770 | 379,5 M $ | 4,00 % |
| 6 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 524 119 | 340,9 M $ | 3,60 % |
| 7 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2 458 196 | 305,6 M $ | 3,22 % |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | 255 244 | 152,5 M $ | 1,61 % |
| 9 | iShares Trust | 3 120 382 | 146,2 M $ | 1,54 % |
| 10 | Vanguard Large-Cap ETF | 445 130 | 133 M $ | 1,40 % |
| 11 | Dimensional ETF Trust | 3 324 162 | 129,2 M $ | 1,36 % |
| 12 | Vanguard Real Estate ETF | 1 393 147 | 123,6 M $ | 1,30 % |
| 13 | Vanguard Mid-Cap ETF | 421 239 | 121 M $ | 1,28 % |
| 14 | Vanguard Small-Cap ETF | 350 327 | 91,8 M $ | 0,97 % |
| 15 | iShares Trust | 768 475 | 74,7 M $ | 0,79 % |
| 16 | iShares MSCI International Quality Factor ETF | 1 571 192 | 72,6 M $ | 0,77 % |
| 17 | iShares MSCI Taiwan ETF | 975 210 | 69,2 M $ | 0,73 % |
| 18 | iShares MSCI Japan ETF | 799 771 | 67,5 M $ | 0,71 % |
| 19 | iShares Trust | 1 439 415 | 65,6 M $ | 0,69 % |
| 20 | Dimensional ETF Trust | 1 706 676 | 57,8 M $ | 0,61 % |
| 21 | Dimensional International Core | 1 549 030 | 55 M $ | 0,58 % |
| 22 | iShares Trust | 249 681 | 47,9 M $ | 0,51 % |
| 23 | Dimensional ETF Trust | 1 172 200 | 43,1 M $ | 0,45 % |
| 24 | Ishares Inc | 541 025 | 31,8 M $ | 0,34 % |
| 25 | iShares MSCI Brazil ETF | 651 868 | 25 M $ | 0,26 % |
| 26 | Ishares Inc | 323 428 | 24,3 M $ | 0,26 % |
| 27 | Wisdomtree Trust | 587 752 | 24 M $ | 0,25 % |
| 28 | Ishares Inc | 847 045 | 23,5 M $ | 0,25 % |
| 29 | iShares MSCI Canada ETF | 410 926 | 22,5 M $ | 0,24 % |
| 30 | iShares MSCI Hong Kong ETF | 714 153 | 16,5 M $ | 0,17 % |
| 31 | Ishares Inc | 498 619 | 14,1 M $ | 0,15 % |
| 32 | Ishares Inc | 213 236 | 11,6 M $ | 0,12 % |
| 33 | Vanguard FTSE Europe ETF | 110 978 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 34 | Ishares Inc | 121 460 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 35 | Ishares Inc | 180 371 | 7,8 M $ | 0,08 % |
| 36 | Ishares Inc | 216 707 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 37 | Ishares Inc | 74 927 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 38 | Ishares Inc | 102 007 | 3,9 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 58,9 %
- Non attribué 41,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 4,6 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052043