Composition de Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
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- Actif net
- 10,6 Md $ dont 5,3 Md $ en actions, soit 49,9 %
- Positions
- 38 dans 1 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 8 745 534 | 674,4 M $ | 6,37 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 1 637 759 | 670,7 M $ | 6,33 % |
| 3 | iShares Russell 2000 ETF | 1 491 304 | 448,1 M $ | 4,23 % |
| 4 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 4 455 291 | 429,8 M $ | 4,06 % |
| 5 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7 055 219 | 421,1 M $ | 3,98 % |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 535 263 | 399,7 M $ | 3,78 % |
| 7 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2 433 988 | 361 M $ | 3,41 % |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | 261 443 | 179,6 M $ | 1,70 % |
| 9 | Vanguard Large-Cap ETF | 456 076 | 156,8 M $ | 1,48 % |
| 10 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 3 297 718 | 146,3 M $ | 1,38 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 2 792 452 | 137,9 M $ | 1,30 % |
| 12 | Vanguard Mid-Cap ETF | 1 677 870 | 135,2 M $ | 1,28 % |
| 13 | Vanguard Real Estate ETF | 1 378 575 | 132,9 M $ | 1,26 % |
| 14 | Vanguard Small-Cap ETF | 354 954 | 107,6 M $ | 1,02 % |
| 15 | ISHARES TRUST | 768 475 | 84,8 M $ | 0,80 % |
| 16 | iShares MSCI International Quality Factor ETF | 1 650 206 | 81,8 M $ | 0,77 % |
| 17 | ISHARES INC | 739 817 | 80,4 M $ | 0,76 % |
| 18 | iShares MSCI Japan ETF | 844 573 | 78,8 M $ | 0,74 % |
| 19 | ISHARES INC | 1 513 034 | 69,8 M $ | 0,66 % |
| 20 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1 568 138 | 63,1 M $ | 0,60 % |
| 21 | Dimensional International Core | 1 627 486 | 60,6 M $ | 0,57 % |
| 22 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 248 182 | 54,5 M $ | 0,51 % |
| 23 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1 172 200 | 48,9 M $ | 0,46 % |
| 24 | ISHARES INC | 575 549 | 36,2 M $ | 0,34 % |
| 25 | WISDOMTREE TRUST | 617 149 | 26,4 M $ | 0,25 % |
| 26 | ISHARES INC | 911 559 | 25,7 M $ | 0,24 % |
| 27 | ISHARES INC | 339 912 | 25,6 M $ | 0,24 % |
| 28 | iShares MSCI Brazil ETF | 735 538 | 25,4 M $ | 0,24 % |
| 29 | iShares MSCI Canada ETF | 432 256 | 24,9 M $ | 0,24 % |
| 30 | ISHARES INC | 883 137 | 18,5 M $ | 0,17 % |
| 31 | ISHARES INC | 554 242 | 16,4 M $ | 0,16 % |
| 32 | ISHARES INC | 222 098 | 13,2 M $ | 0,12 % |
| 33 | Vanguard FTSE Europe ETF | 110 502 | 9,8 M $ | 0,09 % |
| 34 | ISHARES INC | 139 182 | 8,8 M $ | 0,08 % |
| 35 | ISHARES INC | 171 530 | 7,8 M $ | 0,07 % |
| 36 | ISHARES INC | 239 381 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 37 | ISHARES INC | 83 104 | 6 M $ | 0,06 % |
| 38 | ISHARES INC | 90 741 | 3,5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 59,2 %
- Non attribué 40,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 5,3 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052043