Zusammensetzung von Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
ISIN US62827P8169
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- Nettovermögen
- 9,5 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 49,0 %
- Positionen
- 38 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 1.641.733 | 585,4 Mio. $ | 6,17 % |
| 2 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 8.281.613 | 559,3 Mio. $ | 5,90 % |
| 3 | iShares Russell 2000 ETF | 1.603.667 | 397,7 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 4.242.597 | 393,5 Mio. $ | 4,15 % |
| 5 | Vanguard International Equity Index Funds | 7.021.770 | 379,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 524.119 | 340,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.458.196 | 305,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | 255.244 | 152,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | iShares Trust | 3.120.382 | 146,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Vanguard Large-Cap ETF | 445.130 | 133 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Dimensional ETF Trust | 3.324.162 | 129,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Vanguard Real Estate ETF | 1.393.147 | 123,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Vanguard Mid-Cap ETF | 421.239 | 121 Mio. $ | 1,28 % |
| 14 | Vanguard Small-Cap ETF | 350.327 | 91,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | iShares Trust | 768.475 | 74,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | iShares MSCI International Quality Factor ETF | 1.571.192 | 72,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | iShares MSCI Taiwan ETF | 975.210 | 69,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | iShares MSCI Japan ETF | 799.771 | 67,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | iShares Trust | 1.439.415 | 65,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | Dimensional ETF Trust | 1.706.676 | 57,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | Dimensional International Core | 1.549.030 | 55 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | iShares Trust | 249.681 | 47,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Dimensional ETF Trust | 1.172.200 | 43,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | Ishares Inc | 541.025 | 31,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | iShares MSCI Brazil ETF | 651.868 | 25 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | Ishares Inc | 323.428 | 24,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | Wisdomtree Trust | 587.752 | 24 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Ishares Inc | 847.045 | 23,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | iShares MSCI Canada ETF | 410.926 | 22,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | iShares MSCI Hong Kong ETF | 714.153 | 16,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Ishares Inc | 498.619 | 14,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Ishares Inc | 213.236 | 11,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Vanguard FTSE Europe ETF | 110.978 | 9,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Ishares Inc | 121.460 | 8,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Ishares Inc | 180.371 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Ishares Inc | 216.707 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Ishares Inc | 74.927 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Ishares Inc | 102.007 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 58,9 %
- Nicht zugeordnet 41,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 4,6 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052043