Zusammensetzung von Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 10,6 Mrd. $ davon 5,3 Mrd. $ in Aktien, 49,9 %
- Positionen
- 38 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 8.745.534 | 674,4 Mio. $ | 6,37 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 1.637.759 | 670,7 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | iShares Russell 2000 ETF | 1.491.304 | 448,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 4.455.291 | 429,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 5 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.055.219 | 421,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 535.263 | 399,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 7 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.433.988 | 361 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | 261.443 | 179,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Vanguard Large-Cap ETF | 456.076 | 156,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 3.297.718 | 146,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 2.792.452 | 137,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Vanguard Mid-Cap ETF | 1.677.870 | 135,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Vanguard Real Estate ETF | 1.378.575 | 132,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Vanguard Small-Cap ETF | 354.954 | 107,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | ISHARES TRUST | 768.475 | 84,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | iShares MSCI International Quality Factor ETF | 1.650.206 | 81,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | ISHARES INC | 739.817 | 80,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | iShares MSCI Japan ETF | 844.573 | 78,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | ISHARES INC | 1.513.034 | 69,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.568.138 | 63,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | Dimensional International Core | 1.627.486 | 60,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 248.182 | 54,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.172.200 | 48,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | ISHARES INC | 575.549 | 36,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | WISDOMTREE TRUST | 617.149 | 26,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | ISHARES INC | 911.559 | 25,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | ISHARES INC | 339.912 | 25,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | iShares MSCI Brazil ETF | 735.538 | 25,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | iShares MSCI Canada ETF | 432.256 | 24,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | ISHARES INC | 883.137 | 18,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | ISHARES INC | 554.242 | 16,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | ISHARES INC | 222.098 | 13,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Vanguard FTSE Europe ETF | 110.502 | 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | ISHARES INC | 139.182 | 8,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | ISHARES INC | 171.530 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | ISHARES INC | 239.381 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | ISHARES INC | 83.104 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | ISHARES INC | 90.741 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 59,2 %
- Nicht zugeordnet 40,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 5,3 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052043