Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 204 dans 34 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 3SBio Inc | 573 500 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 502 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 434 655 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 503 | Krung Thai Bank PCL | 909 300 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 504 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 289 501 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 505 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 457 300 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 506 | GEK TERNA SA | 22 452 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 507 | RHB Bank Bhd | 558 374 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 508 | AAC Technologies Holdings Inc | 235 633 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 509 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 516 518 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 510 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 308 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 511 | Komercni Banka AS | 23 111 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 512 | Taiwan Business Bank | 2 049 779 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 513 | Vedanta Ltd | 413 770 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 514 | Ecopro BM Co Ltd | 16 276 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 515 | Reinet Investments SCA | 41 500 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 516 | IDFC First Bank Ltd | 1 274 323 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 517 | S-Oil Corp | 12 765 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 518 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 132 224 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 519 | Phoenix Mills Ltd/The | 56 697 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 520 | CGN Power Co Ltd | 3 031 447 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 521 | Sigma Foods SAB de CV | 1 092 915 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 522 | Commercial Bank PSQC/The | 980 079 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 523 | SRF Ltd | 40 318 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 524 | Turk Hava Yollari AO | 167 091 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 525 | CENTRAL PATTANA PCL | 531 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 526 | Muthoot Finance Ltd | 33 382 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 527 | President Chain Store Corp | 157 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 528 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 81 400 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 529 | Kunlun Energy Co Ltd | 1 177 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 530 | Eva Airways Corp | 814 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 531 | AXIA Energia S.A. | 105 481 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 532 | Lodha Developers Ltd | 82 983 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 533 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 182 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 534 | Saudi Energy Co | 238 447 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 535 | Industrial Bank Co Ltd | 384 600 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 536 | Yes Bank Ltd | 4 506 120 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 537 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 556 781 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 538 | Vodafone Idea Ltd | 7 860 293 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 539 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 37 754 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 540 | IHH Healthcare Bhd | 518 787 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 541 | Sunway Bhd | 820 700 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 542 | Hong Leong Bank Bhd | 195 800 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 543 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 207 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 544 | ABB India Ltd | 13 770 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 545 | Rumo SA | 365 900 | 1 M $ | 0,03 % |
| 546 | Boubyan Bank KSCP | 500 127 | 1 M $ | 0,03 % |
| 547 | APL Apollo Tubes Ltd | 54 570 | 1 M $ | 0,03 % |
| 548 | Bank of Communications Co Ltd | 977 000 | 1 M $ | 0,03 % |
| 549 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 446 727 | 1 M $ | 0,03 % |
| 550 | Zabka Group SA | 121 236 | 1 M $ | 0,03 % |
| 551 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 16 700 | 1 M $ | 0,03 % |
| 552 | Industrial Bank of Korea | 72 465 | 1 M $ | 0,03 % |
| 553 | Petronas Gas Bhd | 238 400 | 1 M $ | 0,03 % |
| 554 | China Galaxy Securities Co Ltd | 1 054 500 | 1 M $ | 0,03 % |
| 555 | Bank Millennium SA | 183 489 | 1 M $ | 0,03 % |
| 556 | Samyang Foods Co Ltd | 1 253 | 1 M $ | 0,03 % |
| 557 | Aditya Birla Capital Ltd | 237 176 | 1 M $ | 0,03 % |
| 558 | Horizon Robotics | 1 513 800 | 998 k $ | 0,03 % |
| 559 | Kingsoft Corp Ltd | 292 400 | 997,7 k $ | 0,03 % |
| 560 | SD Guthrie Bhd | 624 596 | 995,1 k $ | 0,03 % |
| 561 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 23 800 | 995 k $ | 0,03 % |
| 562 | Hanwha Systems Co Ltd | 22 854 | 988,9 k $ | 0,03 % |
| 563 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 42 747 | 986,9 k $ | 0,03 % |
| 564 | HMM Co Ltd | 68 542 | 986,8 k $ | 0,03 % |
| 565 | MRF Ltd | 705 | 981 k $ | 0,03 % |
| 566 | Korean Air Lines Co Ltd | 55 716 | 975,2 k $ | 0,03 % |
| 567 | TIM SA/Brazil | 253 500 | 971,7 k $ | 0,03 % |
| 568 | UPL Ltd | 153 153 | 970,2 k $ | 0,03 % |
| 569 | JD Logistics Inc | 504 500 | 966,2 k $ | 0,03 % |
| 570 | JUMBO SA | 34 571 | 964,7 k $ | 0,03 % |
| 571 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 8 077 | 960,2 k $ | 0,03 % |
| 572 | Huaneng Power International Inc | 1 240 186 | 953,6 k $ | 0,03 % |
| 573 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 837 850 | 950,4 k $ | 0,03 % |
| 574 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 20 604 | 948,4 k $ | 0,03 % |
| 575 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 870 699 | 948,2 k $ | 0,03 % |
| 576 | Clicks Group Ltd | 70 720 | 946,4 k $ | 0,03 % |
| 577 | POSCO Future M Co Ltd | 10 092 | 946,2 k $ | 0,03 % |
| 578 | Plaza SA | 231 495 | 938,7 k $ | 0,03 % |
| 579 | Fortune Electric Co Ltd | 43 410 | 938,6 k $ | 0,03 % |
| 580 | Sundaram Finance Ltd | 19 159 | 936,6 k $ | 0,03 % |
| 581 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 166 900 | 935,2 k $ | 0,03 % |
| 582 | YTL Power International Bhd | 913 040 | 932,9 k $ | 0,03 % |
| 583 | Siemens Ltd | 23 678 | 932,9 k $ | 0,03 % |
| 584 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 115 558 | 925,1 k $ | 0,03 % |
| 585 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 1 998 061 | 924,8 k $ | 0,03 % |
| 586 | Al Rayan Bank | 1 690 566 | 924 k $ | 0,03 % |
| 587 | Air Arabia PJSC | 691 656 | 922,7 k $ | 0,03 % |
| 588 | National Aluminium Co Ltd | 249 800 | 919,3 k $ | 0,03 % |
| 589 | CMOC Group Ltd | 318 000 | 918,2 k $ | 0,03 % |
| 590 | CITIC Securities Co Ltd | 217 700 | 915,9 k $ | 0,03 % |
| 591 | Ooredoo QPSC | 266 476 | 914,8 k $ | 0,03 % |
| 592 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 859 000 | 912,4 k $ | 0,03 % |
| 593 | Guangdong Investment Ltd | 839 126 | 906,3 k $ | 0,02 % |
| 594 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 597 000 | 905,9 k $ | 0,02 % |
| 595 | Godrej Properties Ltd | 40 917 | 903,1 k $ | 0,02 % |
| 596 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 1 005 300 | 900 k $ | 0,02 % |
| 597 | Sinopharm Group Co Ltd | 405 800 | 899,9 k $ | 0,02 % |
| 598 | Emaar Development PJSC | 254 123 | 896,7 k $ | 0,02 % |
| 599 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 282 000 | 893,8 k $ | 0,02 % |
| 600 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 306 012 | 891 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 4,4 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 59,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 18,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 12,0 %
- BRL 3,7 %
- CNY 3,6 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,8 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 18,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,9 %
- Inde 12,0 %
- Chine 5,0 %
- Brésil 3,7 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 943,8 M $ | 26,77 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 660,2 M $ | 18,73 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 121 | 559,8 M $ | 15,88 % |
| 4 | Inde | 165 | 421,5 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 435 | 177 M $ | 5,02 % |
| 6 | Brésil | 41 | 129,9 M $ | 3,69 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 97,2 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 88,8 M $ | 2,52 % |
| 9 | Mexique | 21 | 63,1 M $ | 1,79 % |
| 10 | Îles Caïmans | 19 | 48,4 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 42,6 M $ | 1,21 % |
| 12 | Pologne | 15 | 40,3 M $ | 1,14 % |
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