Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 237 dans 33 pays
- 10 premières
- 34,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Adani Enterprises Ltd | 69 392 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 502 | United Spirits Ltd | 125 146 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 503 | ABB India Ltd | 22 883 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 504 | Komercni Banka AS | 32 775 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 505 | President Chain Store Corp | 246 000 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 506 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 35 564 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 507 | Emaar Development PJSC | 430 707 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 508 | Swiggy Ltd | 595 378 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 509 | GAIL India Ltd | 987 110 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 510 | SRF Ltd | 63 936 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 511 | Inventec Corp | 1 160 000 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 512 | China Galaxy Securities Co Ltd | 1 588 500 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 513 | Vedanta Ltd | 587 672 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 514 | Saudi Energy Co | 355 881 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 515 | Public Power Corp SA | 79 462 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 516 | JD Logistics Inc | 860 500 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 517 | Compal Electronics Inc | 1 805 000 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 518 | AMMB Holdings Bhd | 1 074 900 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 519 | Aurobindo Pharma Ltd | 112 853 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 520 | Commercial Bank PSQC/The | 1 392 113 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 521 | E Ink Holdings Inc | 372 000 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 522 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 123 400 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 523 | Plaza SA | 329 536 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 524 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 412 491 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 525 | Falabella SA | 269 949 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 526 | Samyang Foods Co Ltd | 1 789 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 527 | Taiwan Business Bank | 3 133 779 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 528 | Kunlun Energy Co Ltd | 1 685 000 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 529 | Elm Co | 10 366 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 530 | Turk Hava Yollari AO | 237 289 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 531 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 656 000 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 532 | Bank of Communications Co Ltd | 1 617 400 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 533 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 435 750 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 534 | Clicks Group Ltd | 100 907 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 535 | Sunway Bhd | 1 174 100 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 536 | Hong Leong Bank Bhd | 280 600 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 537 | Info Edge India Ltd | 153 534 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 538 | Phoenix Mills Ltd/The | 84 822 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 539 | Boubyan Bank KSCP | 712 475 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 540 | APL Apollo Tubes Ltd | 77 447 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 541 | AAC Technologies Holdings Inc | 337 133 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 542 | Ooredoo QPSC | 414 214 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 543 | OUTsurance Group Ltd | 366 704 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 544 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 837 588 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 545 | Al Rayan Bank | 2 602 893 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 546 | Siemens Ltd | 38 352 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 547 | RHB Bank Bhd | 752 374 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 548 | Petronas Chemicals Group Bhd | 1 032 900 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 549 | Yuhan Corp | 24 552 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 550 | Petronas Gas Bhd | 341 600 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 551 | Kasikornbank PCL | 254 600 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 552 | Catcher Technology Co Ltd | 228 095 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 553 | TOTVS SA | 233 700 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 554 | China Coal Energy Co Ltd | 798 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 555 | Industrial Bank Co Ltd | 566 100 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 556 | UPL Ltd | 218 020 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 557 | Huaneng Power International Inc | 1 848 186 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 558 | Sigma Foods SAB de CV | 1 561 615 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 559 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 69 311 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 560 | Interconexion Electrica SA ESP | 191 049 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 561 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 103 200 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 562 | KOC Holding AS | 327 157 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 563 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 297 500 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 564 | Great Wall Motor Co Ltd | 960 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 565 | LTIMindtree Ltd | 31 995 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 566 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 641 527 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 567 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 435 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 568 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 576 900 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 569 | NAURA Technology Group Co Ltd | 18 245 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 570 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 1 304 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 571 | Tube Investments of India Ltd | 45 880 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 572 | Bumrungrad Hospital PCL | 257 400 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 573 | Yes Bank Ltd | 6 753 571 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 574 | HMM Co Ltd | 101 694 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 575 | AXIA ENERGIA | 102 705 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 576 | NH Investment & Securities Co Ltd | 61 603 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 577 | Central Pattana PCL | 741 600 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 578 | Energisa S/A | 132 800 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 579 | SD Guthrie Bhd | 898 296 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 580 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 435 512 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 581 | Voltas Ltd | 92 795 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 582 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 1 195 166 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 583 | Torrent Power Ltd | 76 071 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 584 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 812 528 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 585 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 493 782 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 586 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 6 410 600 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 587 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 2 443 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 588 | Sinopharm Group Co Ltd | 580 200 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 589 | Sundaram Finance Ltd | 28 773 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 590 | MRF Ltd | 1 005 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 591 | Posco International Corp | 22 760 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 592 | SM Prime Holdings Inc | 4 355 200 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 593 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 1 351 663 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 594 | Cencosud SA | 533 577 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 595 | Hyundai Motor India Ltd | 70 018 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 596 | Korean Air Lines Co Ltd | 79 971 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 597 | Kingsoft Corp Ltd | 455 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 598 | JUMBO SA | 49 186 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 599 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 219 600 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 600 | Siemens Energy India Ltd | 38 454 | 1,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Communication 4,4 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 56,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,4 %
- HKD 18,5 %
- KRW 18,1 %
- INR 12,0 %
- BRL 4,1 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,6 %
- MXN 1,9 %
- USD 1,8 %
- AED 1,2 %
- MYR 1,1 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- IDR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,2 %
- Corée du Sud 18,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 12,0 %
- Chine 4,7 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Mexique 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Malaisie 1,1 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 1,3 Md $ | 25,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 77 | 917,6 M $ | 18,13 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 866 M $ | 17,11 % |
| 4 | Inde | 168 | 606,7 M $ | 11,99 % |
| 5 | Chine | 431 | 240,1 M $ | 4,74 % |
| 6 | Brésil | 42 | 207,3 M $ | 4,10 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 144 M $ | 2,84 % |
| 8 | Arabie saoudite | 34 | 133,1 M $ | 2,63 % |
| 9 | Mexique | 22 | 93,8 M $ | 1,85 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 60,4 M $ | 1,19 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 60,1 M $ | 1,19 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 56,1 M $ | 1,11 % |
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