Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 204 dans 34 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Arab National Bank | 272 149 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 402 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 368 320 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 403 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 193 296 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 404 | SenseTime Group Inc | 8 469 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 405 | Suzlon Energy Ltd | 3 110 336 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 406 | Northam Platinum Holdings Ltd | 108 885 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 407 | MMG Ltd | 1 456 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 408 | BB Seguridade Participacoes SA | 190 958 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 409 | Indus Towers Ltd | 378 925 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 410 | Suzano SA | 181 812 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 411 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 376 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 412 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 624 940 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 413 | Hyundai Glovis Co Ltd | 11 344 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 414 | Richter Gedeon Nyrt | 40 815 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 415 | Polycab India Ltd | 15 932 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 416 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 49 865 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 417 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 833 883 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 418 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 121 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 419 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 979 200 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 420 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 490 644 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 421 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 25 256 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 422 | Prologis Property Mexico SA de CV | 327 579 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 423 | Fortis Healthcare Ltd | 148 298 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 424 | Ashok Leyland Ltd | 843 300 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 425 | Lotes Co Ltd | 26 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 426 | Bidvest Group Ltd | 97 688 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 427 | Banco Bradesco SA | 462 912 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 428 | Bank AlBilad | 222 309 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 429 | Bilibili Inc | 76 361 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 430 | SK Innovation Co Ltd | 19 173 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 431 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 52 395 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 432 | Raia Drogasil SA | 397 335 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 433 | TCC Group Holdings Co Ltd | 1 928 354 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 434 | Eneva SA | 277 800 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 435 | Hotai Motor Co Ltd | 83 960 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 436 | Krafton Inc | 8 604 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 437 | Marico Ltd | 156 968 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 438 | Pidilite Industries Ltd | 84 630 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 439 | Ultrapar Participacoes SA | 219 238 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 440 | eMemory Technology Inc | 19 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 441 | Inventec Corp | 759 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 442 | China International Capital Corp Ltd | 517 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 443 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 250 300 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 444 | Jiangxi Copper Co Ltd | 317 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 445 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 207 617 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 446 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 702 800 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 447 | E Ink Holdings Inc | 244 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 448 | Grupo Bimbo SAB de CV | 393 770 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 449 | DB Insurance Co Ltd | 13 115 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 450 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 21 893 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 451 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 195 900 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 452 | Grupo Carso SAB de CV | 163 500 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 453 | REC Ltd | 358 080 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 454 | United Spirits Ltd | 87 954 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 455 | mBank SA | 3 858 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 456 | Falabella SA | 208 415 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 457 | BDO Unibank Inc | 685 884 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 458 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 59 202 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 459 | Astra International Tbk PT | 4 884 459 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 460 | BYD Co Ltd | 97 700 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 461 | JBS NV | 98 764 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 462 | Telefonica Brasil SA | 214 860 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 463 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 181 600 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 464 | Pepkor Holdings Ltd | 1 064 947 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 465 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 157 400 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 466 | Li Ning Co Ltd | 704 500 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 467 | Wipro Ltd | 703 190 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 468 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 501 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 469 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 1 803 911 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 470 | GDS Holdings Ltd | 328 100 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 471 | NAURA Technology Group Co Ltd | 13 145 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 472 | ENN Energy Holdings Ltd | 222 443 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 473 | Industries Qatar QSC | 457 742 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 474 | Info Edge India Ltd | 102 832 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 475 | GAIL India Ltd | 694 971 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 476 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 692 928 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 477 | Solar Industries India Ltd | 6 837 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 478 | Itau Unibanco Holding SA | 146 400 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 479 | CD Projekt SA | 19 645 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 480 | Elm Co | 7 257 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 481 | Kasikornbank PCL | 179 300 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 482 | AUROBINDO PHARMA LTD | 78 868 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 483 | Godrej Consumer Products Ltd | 116 011 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 484 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 250 500 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 485 | DLF Ltd | 186 997 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 486 | OUTsurance Group Ltd | 257 324 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 487 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 367 667 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 488 | Vipshop Holdings Ltd | 83 670 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 489 | Dino Polska SA | 148 268 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 490 | Interconexion Electrica SA ESP | 133 818 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 491 | TAL Education Group | 101 387 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 492 | ADNOC Drilling Co PJSC | 798 923 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 493 | Akbank TAS | 943 886 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 494 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 73 875 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 495 | Indian Oil Corp Ltd | 854 021 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 496 | Jindal Steel Ltd | 107 997 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 497 | Hitachi Energy India Ltd | 3 705 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 498 | Swiggy Ltd | 417 426 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 499 | AMMB Holdings Bhd | 748 600 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 500 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 142 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 4,4 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 59,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 18,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 12,0 %
- BRL 3,7 %
- CNY 3,6 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,8 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 18,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,9 %
- Inde 12,0 %
- Chine 5,0 %
- Brésil 3,7 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 943,8 M $ | 26,77 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 660,2 M $ | 18,73 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 121 | 559,8 M $ | 15,88 % |
| 4 | Inde | 165 | 421,5 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 435 | 177 M $ | 5,02 % |
| 6 | Brésil | 41 | 129,9 M $ | 3,69 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 97,2 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 88,8 M $ | 2,52 % |
| 9 | Mexique | 21 | 63,1 M $ | 1,79 % |
| 10 | Îles Caïmans | 19 | 48,4 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 42,6 M $ | 1,21 % |
| 12 | Pologne | 15 | 40,3 M $ | 1,14 % |
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