Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 237 dans 33 pays
- 10 premières
- 34,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 77 650 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 402 | 3SBio Inc | 787 000 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 403 | Advantech Co Ltd | 204 946 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 404 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 176 047 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 405 | Samvardhana Motherson International Ltd | 1 818 729 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 406 | Almarai Co JSC | 211 453 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 407 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 70 995 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 408 | International Games System Co Ltd | 97 000 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 409 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 225 359 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 410 | Eneva SA | 417 200 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 411 | Grupo Cibest SA | 109 914 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 412 | Vodacom Group Ltd | 268 322 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 413 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 760 348 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 414 | TCC Group Holdings Co Ltd | 2 922 354 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 415 | DB Insurance Co Ltd | 19 839 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 416 | Pegatron Corp | 865 000 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 417 | Tencent Music Entertainment Group | 247 138 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 418 | Banco Santander Chile | 28 341 634 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 419 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 51 133 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 420 | Gamuda Bhd | 2 021 813 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 421 | Vanguard International Semiconductor Corp | 482 704 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 422 | Jiangxi Copper Co Ltd | 470 000 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 423 | Krafton Inc | 12 298 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 424 | Arab National Bank | 386 765 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 425 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 896 940 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 426 | China Gold International Resources Corp Ltd | 102 400 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 427 | NEPI Rockcastle NV | 259 682 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 428 | Kanzhun Ltd | 162 575 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 429 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 1 183 300 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 430 | Akbank TAS | 1 342 737 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 431 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 356 800 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 432 | Ashok Leyland Ltd | 1 262 770 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 433 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 199 520 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 434 | Industries Qatar QSC | 650 814 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 435 | HLB Inc | 51 216 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 436 | China International Capital Corp Ltd | 816 600 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 437 | Globalwafers Co Ltd | 113 000 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 438 | CD Projekt SA | 28 014 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 439 | ADNOC Drilling Co PJSC | 1 376 361 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 440 | IHH Healthcare Bhd | 954 187 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 441 | Bank AlBilad | 316 837 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 442 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 1 227 283 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 443 | Samsung SDS Co Ltd | 18 432 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 444 | Midea Group Co Ltd | 181 300 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 445 | Prologis Property Mexico SA de CV | 456 979 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 446 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 653 923 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 447 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 272 400 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 448 | Fortis Healthcare Ltd | 211 826 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 449 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 1 672 439 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 450 | BB Seguridade Participacoes SA | 300 558 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 451 | Bharat Forge Ltd | 103 032 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 452 | Hitachi Energy India Ltd | 5 765 | 2 M $ | 0,04 % |
| 453 | Reinet Investments SCA | 59 178 | 2 M $ | 0,04 % |
| 454 | CGN Power Co Ltd | 4 584 447 | 2 M $ | 0,04 % |
| 455 | Horizon Robotics | 2 165 400 | 2 M $ | 0,04 % |
| 456 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 3 034 788 | 2 M $ | 0,04 % |
| 457 | Gigabyte Technology Co Ltd | 231 000 | 2 M $ | 0,04 % |
| 458 | mBank SA | 6 389 | 2 M $ | 0,04 % |
| 459 | Hotai Motor Co Ltd | 131 960 | 2 M $ | 0,04 % |
| 460 | TAL Education Group | 179 612 | 2 M $ | 0,04 % |
| 461 | Pepkor Holdings Ltd | 1 513 387 | 2 M $ | 0,04 % |
| 462 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 25 740 | 2 M $ | 0,04 % |
| 463 | Godrej Consumer Products Ltd | 176 329 | 2 M $ | 0,04 % |
| 464 | DLF Ltd | 320 024 | 2 M $ | 0,04 % |
| 465 | Jindal Steel Ltd | 153 064 | 2 M $ | 0,04 % |
| 466 | MMG Ltd | 1 828 000 | 2 M $ | 0,04 % |
| 467 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 105 056 | 2 M $ | 0,04 % |
| 468 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 524 495 | 2 M $ | 0,04 % |
| 469 | Polycab India Ltd | 22 755 | 2 M $ | 0,04 % |
| 470 | Fortune Electric Co Ltd | 68 410 | 2 M $ | 0,04 % |
| 471 | Bidvest Group Ltd | 138 986 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 472 | AXIA ENERGIA | 160 495 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 473 | BDO Unibank Inc | 1 035 294 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 474 | Vipshop Holdings Ltd | 134 322 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 475 | One 97 Communications Ltd | 165 496 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 476 | Pidilite Industries Ltd | 131 710 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 477 | BYD Co Ltd | 126 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 478 | Grupo Bimbo SAB de CV | 561 770 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 479 | Solar Industries India Ltd | 11 706 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 480 | REC Ltd | 509 092 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 481 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 191 324 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 482 | Ultrapar Participacoes SA | 312 438 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 483 | Muthoot Finance Ltd | 51 847 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 484 | TIM SA/Brazil | 360 600 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 485 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 737 718 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 486 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 2 585 959 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 487 | Dino Polska SA | 210 908 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 488 | Industrial Bank of Korea | 120 720 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 489 | Dixon Technologies India Ltd | 15 617 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 490 | Grupo Carso SAB de CV | 243 000 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 491 | Amman Mineral Internasional PT | 6 238 400 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 492 | Marico Ltd | 224 222 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 493 | Indian Oil Corp Ltd | 1 215 941 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 494 | HYBE Co Ltd | 10 119 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 495 | Zijin Gold International Co Ltd | 92 100 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 496 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 262 000 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 497 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 296 000 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 498 | Rumo SA | 561 500 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 499 | S-Oil Corp | 19 420 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 500 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 619 455 | 1,8 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Communication 4,4 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 56,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,4 %
- HKD 18,5 %
- KRW 18,1 %
- INR 12,0 %
- BRL 4,1 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,6 %
- MXN 1,9 %
- USD 1,8 %
- AED 1,2 %
- MYR 1,1 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- IDR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,2 %
- Corée du Sud 18,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 12,0 %
- Chine 4,7 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Mexique 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Malaisie 1,1 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 1,3 Md $ | 25,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 77 | 917,6 M $ | 18,13 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 866 M $ | 17,11 % |
| 4 | Inde | 168 | 606,7 M $ | 11,99 % |
| 5 | Chine | 431 | 240,1 M $ | 4,74 % |
| 6 | Brésil | 42 | 207,3 M $ | 4,10 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 144 M $ | 2,84 % |
| 8 | Arabie saoudite | 34 | 133,1 M $ | 2,63 % |
| 9 | Mexique | 22 | 93,8 M $ | 1,85 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 60,4 M $ | 1,19 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 60,1 M $ | 1,19 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 56,1 M $ | 1,11 % |
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