Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 237 dans 33 pays
- 10 premières
- 34,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Guangdong Investment Ltd | 1 271 126 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 602 | Haidilao International Holding Ltd | 724 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 603 | Air Arabia PJSC | 989 415 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 604 | Qatar International Islamic Bank QSC | 424 784 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 605 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 855 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 606 | Vishal Mega Mart Ltd | 1 003 390 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 607 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 32 064 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 608 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 81 945 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 609 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 521 675 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 610 | Mphasis Ltd | 53 556 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 611 | Krung Thai Bank PCL | 1 267 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 612 | J&T Global Express Ltd | 1 027 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 613 | Bank Millennium SA | 260 517 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 614 | Manila Electric Co | 119 380 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 615 | UBTech Robotics Corp Ltd | 93 250 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 616 | Mankind Pharma Ltd | 53 669 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 617 | ADNOC Logistics & Services | 799 359 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 618 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 559 600 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 619 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 21 100 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 620 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 160 758 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 621 | Huatai Securities Co Ltd | 610 000 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 622 | Vodafone Idea Ltd | 11 676 724 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 623 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 45 800 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 624 | Godrej Properties Ltd | 64 990 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 625 | YTL Power International Bhd | 1 307 900 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 626 | NMDC Ltd | 1 312 320 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 627 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 2 744 561 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 628 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 11 514 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 629 | Ambuja Cements Ltd | 266 170 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 630 | Havells India Ltd | 95 191 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 631 | Aditya Birla Capital Ltd | 338 945 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 632 | Eva Airways Corp | 1 167 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 633 | Bank of Baroda | 443 754 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 634 | WuXi XDC Cayman Inc | 163 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 635 | Salik Co PJSC | 811 660 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 636 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 6 798 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 637 | Lodha Developers Ltd | 129 377 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 638 | WAAREE Energies Ltd | 37 225 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 639 | Klabin SA | 346 795 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 640 | GCL Technology Holdings Ltd | 10 567 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 641 | East Money Information Co Ltd | 405 708 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 642 | MISC Bhd | 575 600 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 643 | Bosch Ltd | 3 176 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 644 | KakaoBank Corp | 72 378 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 645 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 385 116 004 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 646 | Samsung Episholdings Co Ltd | 3 223 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 647 | IOI Corp Bhd | 1 089 600 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 648 | Turkiye Is Bankasi AS | 3 759 304 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 649 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 454 024 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 650 | Alkem Laboratories Ltd | 20 764 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 651 | China CSSC Holdings Ltd | 192 100 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 652 | Bank of the Philippine Islands | 799 588 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 653 | Yang Ming Marine Transport Corp | 751 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 654 | Colgate-Palmolive India Ltd | 52 919 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 655 | Empresas Copec SA | 167 254 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 656 | Asseco Poland SA | 23 313 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 657 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 217 049 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 658 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 852 600 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 659 | Want Want China Holdings Ltd | 2 056 418 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 660 | Amorepacific Corp | 12 648 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 661 | CRRC Corp Ltd | 1 752 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 662 | Yanbu National Petrochemical Co | 119 036 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 663 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 1 498 496 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 664 | Gruma SAB de CV | 67 010 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 665 | GMR Airports Ltd | 1 135 730 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 666 | Union Bank of India Ltd | 655 608 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 667 | GF Securities Co Ltd | 507 600 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 668 | CELCOMDIGI BHD | 1 521 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 669 | Jindal Stainless Ltd | 141 469 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 670 | IDFC First Bank Ltd | 1 549 786 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 671 | NHPC Ltd | 1 299 081 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 672 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 3 726 500 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 673 | Punjab National Bank | 984 759 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 674 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 840 009 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 675 | Allwyn AG | 79 722 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 676 | Hesai Group | 50 520 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 677 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 24 410 400 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 678 | China Shenhua Energy Co Ltd | 161 585 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 679 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 385 316 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 680 | CITIC Securities Co Ltd | 282 900 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 681 | BYD Electronic International Co Ltd | 331 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 682 | Far Eastern New Century Corp | 1 381 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 683 | L&T Finance Ltd | 378 192 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 684 | JSW Energy Ltd | 188 435 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 685 | WuXi AppTec Co Ltd | 68 784 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 686 | Prestige Estates Projects Ltd | 74 438 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 687 | Canara Bank | 778 725 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 688 | Zabka Group SA | 173 427 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 689 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 415 590 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 690 | Bosideng International Holdings Ltd | 2 020 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 691 | ZTE Corp | 343 800 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 692 | China Gas Holdings Ltd | 1 188 500 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 693 | Co for Cooperative Insurance/The | 31 741 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 694 | Asia Cement Corp | 990 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 695 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 54 020 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 696 | Oil India Ltd | 210 338 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 697 | LG Display Co Ltd | 129 915 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 698 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 548 242 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 699 | United Tractors Tbk PT | 642 400 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 700 | Midea Group Co Ltd | 90 600 | 1,1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Communication 4,4 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 56,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,4 %
- HKD 18,5 %
- KRW 18,1 %
- INR 12,0 %
- BRL 4,1 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,6 %
- MXN 1,9 %
- USD 1,8 %
- AED 1,2 %
- MYR 1,1 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- IDR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,2 %
- Corée du Sud 18,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 12,0 %
- Chine 4,7 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Mexique 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Malaisie 1,1 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 1,3 Md $ | 25,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 77 | 917,6 M $ | 18,13 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 866 M $ | 17,11 % |
| 4 | Inde | 168 | 606,7 M $ | 11,99 % |
| 5 | Chine | 431 | 240,1 M $ | 4,74 % |
| 6 | Brésil | 42 | 207,3 M $ | 4,10 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 144 M $ | 2,84 % |
| 8 | Arabie saoudite | 34 | 133,1 M $ | 2,63 % |
| 9 | Mexique | 22 | 93,8 M $ | 1,85 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 60,4 M $ | 1,19 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 60,1 M $ | 1,19 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 56,1 M $ | 1,11 % |
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