Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 204 dans 34 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Shengyi Technology Co Ltd | 44 100 | 689,2 k $ | 0,02 % |
| 702 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 253 220 | 687,6 k $ | 0,02 % |
| 703 | Shree Cement Ltd | 2 507 | 684,7 k $ | 0,02 % |
| 704 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 145 720 | 684,2 k $ | 0,02 % |
| 705 | Saudi Investment Bank/The | 185 144 | 683,3 k $ | 0,02 % |
| 706 | Oberoi Realty Ltd | 35 646 | 682,7 k $ | 0,02 % |
| 707 | Yanbu National Petrochemical Co | 83 317 | 681,1 k $ | 0,02 % |
| 708 | UBTech Robotics Corp Ltd | 65 450 | 680,6 k $ | 0,02 % |
| 709 | GigaDevice Semiconductor Inc | 12 160 | 679,1 k $ | 0,02 % |
| 710 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 889 800 | 676 k $ | 0,02 % |
| 711 | Moneta Money Bank AS | 73 698 | 674,4 k $ | 0,02 % |
| 712 | TMBTHANACHART BANK PCL | 7 376 400 | 673,9 k $ | 0,02 % |
| 713 | True Corp PCL | 1 565 698 | 672,9 k $ | 0,02 % |
| 714 | Jindal Stainless Ltd | 87 210 | 671,7 k $ | 0,02 % |
| 715 | China Shenhua Energy Co Ltd | 98 785 | 667,7 k $ | 0,02 % |
| 716 | Petronet LNG Ltd | 226 839 | 667,3 k $ | 0,02 % |
| 717 | GF Securities Co Ltd | 306 000 | 666,4 k $ | 0,02 % |
| 718 | StoneCo Ltd | 58 307 | 663,2 k $ | 0,02 % |
| 719 | JSW Energy Ltd | 113 646 | 660,7 k $ | 0,02 % |
| 720 | Zydus Lifesciences Ltd | 55 943 | 660,7 k $ | 0,02 % |
| 721 | Smoore International Holdings Ltd | 562 000 | 659,3 k $ | 0,02 % |
| 722 | Telekom Malaysia Bhd | 346 047 | 656,1 k $ | 0,02 % |
| 723 | China Ruyi Holdings Ltd | 3 556 000 | 652,9 k $ | 0,02 % |
| 724 | Makkah Construction & Development Co | 29 604 | 646 k $ | 0,02 % |
| 725 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 175 900 | 645,3 k $ | 0,02 % |
| 726 | Warba Bank KSCP | 715 050 | 644,8 k $ | 0,02 % |
| 727 | CELCOMDIGI BHD | 883 200 | 644,4 k $ | 0,02 % |
| 728 | SM Investments Corp | 66 410 | 643,2 k $ | 0,02 % |
| 729 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 362 000 | 642,1 k $ | 0,02 % |
| 730 | Enel Chile SA | 7 275 920 | 641,6 k $ | 0,02 % |
| 731 | China Gas Holdings Ltd | 823 100 | 641,3 k $ | 0,02 % |
| 732 | Bank of China Ltd | 713 700 | 640,5 k $ | 0,02 % |
| 733 | Mabanee Co KPSC | 213 257 | 639,6 k $ | 0,02 % |
| 734 | Far East Horizon Ltd | 726 000 | 636,9 k $ | 0,02 % |
| 735 | Tata Communications Ltd | 34 461 | 634,4 k $ | 0,02 % |
| 736 | Porto Seguro SA | 58 700 | 633,4 k $ | 0,02 % |
| 737 | Montage Technology Co Ltd | 20 807 | 630,3 k $ | 0,02 % |
| 738 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 56 800 | 625,8 k $ | 0,02 % |
| 739 | BOC Aviation Ltd | 63 100 | 622,8 k $ | 0,02 % |
| 740 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 350 007 | 622,4 k $ | 0,02 % |
| 741 | Bank Al-Jazira | 189 950 | 614,5 k $ | 0,02 % |
| 742 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 151 927 | 612,9 k $ | 0,02 % |
| 743 | Hengan International Group Co Ltd | 193 400 | 610,6 k $ | 0,02 % |
| 744 | Ping An Bank Co Ltd | 353 400 | 608,7 k $ | 0,02 % |
| 745 | Hesai Group | 283 360 | 598,9 k $ | 0,02 % |
| 746 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 849 000 | 597,7 k $ | 0,02 % |
| 747 | China Resources Gas Group Ltd | 279 700 | 596,7 k $ | 0,02 % |
| 748 | PI Industries Ltd | 20 643 | 595,3 k $ | 0,02 % |
| 749 | China Construction Bank Corp | 369 100 | 593 k $ | 0,02 % |
| 750 | Oil India Ltd | 122 903 | 592,3 k $ | 0,02 % |
| 751 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 123 700 | 591,5 k $ | 0,02 % |
| 752 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 109 449 | 591,1 k $ | 0,02 % |
| 753 | Barito Pacific Tbk PT | 5 802 400 | 590,3 k $ | 0,02 % |
| 754 | Engie Brasil Energia SA | 100 268 | 589,4 k $ | 0,02 % |
| 755 | Maxis Bhd | 648 800 | 587,5 k $ | 0,02 % |
| 756 | MBRF Global Foods Co SA | 169 700 | 587,2 k $ | 0,02 % |
| 757 | Ayala Corp | 70 256 | 586,8 k $ | 0,02 % |
| 758 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 333 743 | 584,6 k $ | 0,02 % |
| 759 | Metropolitan Bank & Trust Co | 545 052 | 583,7 k $ | 0,02 % |
| 760 | Dabur India Ltd | 131 402 | 580,5 k $ | 0,02 % |
| 761 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 37 620 | 578,2 k $ | 0,02 % |
| 762 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 99 154 | 571,4 k $ | 0,02 % |
| 763 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 34 800 | 569,8 k $ | 0,02 % |
| 764 | Balkrishna Industries Ltd | 21 917 | 568,3 k $ | 0,02 % |
| 765 | GCL Technology Holdings Ltd | 7 298 000 | 567,7 k $ | 0,02 % |
| 766 | Bank of Ningbo Co Ltd | 119 920 | 566,2 k $ | 0,02 % |
| 767 | LG Display Co Ltd | 90 810 | 564,5 k $ | 0,02 % |
| 768 | Shennan Circuits Co Ltd | 12 352 | 563,1 k $ | 0,02 % |
| 769 | China Railway Group Ltd | 1 220 000 | 561,6 k $ | 0,02 % |
| 770 | Longfor Group Holdings Ltd | 638 690 | 558,7 k $ | 0,02 % |
| 771 | Aura Minerals Inc | 10 130 | 552,8 k $ | 0,02 % |
| 772 | Wan Hai Lines Ltd | 211 415 | 551,7 k $ | 0,02 % |
| 773 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 749 000 | 551,1 k $ | 0,02 % |
| 774 | Remegen Co Ltd | 52 500 | 547,3 k $ | 0,02 % |
| 775 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 126 727 | 543,9 k $ | 0,02 % |
| 776 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 233 520 | 540 k $ | 0,01 % |
| 777 | Want Want China Holdings Ltd | 1 250 418 | 538,9 k $ | 0,01 % |
| 778 | BOE Technology Group Co Ltd | 659 800 | 536,9 k $ | 0,01 % |
| 779 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 34 960 | 536,6 k $ | 0,01 % |
| 780 | Nebras Energy | 130 963 | 531,6 k $ | 0,01 % |
| 781 | C&D International Investment Group Ltd | 270 289 | 529,7 k $ | 0,01 % |
| 782 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 17 098 000 | 529,7 k $ | 0,01 % |
| 783 | NARI Technology Co Ltd | 145 875 | 525,5 k $ | 0,01 % |
| 784 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 752 240 | 523,8 k $ | 0,01 % |
| 785 | CPFL Energia SA | 57 100 | 519,7 k $ | 0,01 % |
| 786 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 22 000 | 517,7 k $ | 0,01 % |
| 787 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 618 000 | 516,9 k $ | 0,01 % |
| 788 | Haitian International Holdings Ltd | 193 000 | 512,4 k $ | 0,01 % |
| 789 | China National Building Material Co Ltd | 1 068 000 | 508 k $ | 0,01 % |
| 790 | Piotech Inc | 5 130 | 504,4 k $ | 0,01 % |
| 791 | Giant Biogene Holding Co ltd | 128 400 | 503,9 k $ | 0,01 % |
| 792 | SAL Saudi Logistics Services | 10 890 | 501,7 k $ | 0,01 % |
| 793 | Weichai Power Co Ltd | 121 100 | 501,3 k $ | 0,01 % |
| 794 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 19 762 | 498,2 k $ | 0,01 % |
| 795 | China National Nuclear Power Co Ltd | 370 500 | 496,9 k $ | 0,01 % |
| 796 | Dukhan Bank | 555 238 | 495,6 k $ | 0,01 % |
| 797 | China Oilfield Services Ltd | 548 000 | 494,7 k $ | 0,01 % |
| 798 | Laopu Gold Co Ltd | 11 900 | 492,8 k $ | 0,01 % |
| 799 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 70 520 | 487,6 k $ | 0,01 % |
| 800 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 1 615 376 | 485,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 4,4 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 59,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 18,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 12,0 %
- BRL 3,7 %
- CNY 3,6 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,8 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 18,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,9 %
- Inde 12,0 %
- Chine 5,0 %
- Brésil 3,7 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 943,8 M $ | 26,77 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 660,2 M $ | 18,73 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 121 | 559,8 M $ | 15,88 % |
| 4 | Inde | 165 | 421,5 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 435 | 177 M $ | 5,02 % |
| 6 | Brésil | 41 | 129,9 M $ | 3,69 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 97,2 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 88,8 M $ | 2,52 % |
| 9 | Mexique | 21 | 63,1 M $ | 1,79 % |
| 10 | Îles Caïmans | 19 | 48,4 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 42,6 M $ | 1,21 % |
| 12 | Pologne | 15 | 40,3 M $ | 1,14 % |
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