Composition de VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND
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- Actif net
- 21,9 Md $ dont 21,5 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 544 dans 55 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Malayan Banking Bhd | 8 688 967 | 23,2 M $ | 0,11 % |
| 202 | ENEOS Holdings, Inc. | 2 799 737 | 23,1 M $ | 0,11 % |
| 203 | DSM-Firmenich AG | 214 425 | 23,1 M $ | 0,11 % |
| 204 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 452 631 | 22,8 M $ | 0,10 % |
| 205 | Inpex Corp | 982 900 | 22,7 M $ | 0,10 % |
| 206 | Bank of Ireland Group PLC | 1 075 374 | 22,6 M $ | 0,10 % |
| 207 | ENGIE SA | 723 514 | 22,6 M $ | 0,10 % |
| 208 | Qatar National Bank QPSC | 4 938 792 | 22,5 M $ | 0,10 % |
| 209 | SGS SA | 189 799 | 22,5 M $ | 0,10 % |
| 210 | Swisscom AG | 29 011 | 22,3 M $ | 0,10 % |
| 211 | America Movil SAB de CV | 17 470 656 | 22,3 M $ | 0,10 % |
| 212 | Svenska Handelsbanken AB | 1 449 253 | 22,2 M $ | 0,10 % |
| 213 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 3 953 249 | 21,9 M $ | 0,10 % |
| 214 | Bayerische Motoren Werke AG | 316 856 | 21,7 M $ | 0,10 % |
| 215 | Mega Financial Holding Co Ltd | 13 232 247 | 21,7 M $ | 0,10 % |
| 216 | Brookfield Asset Management Ltd | 442 939 | 21,4 M $ | 0,10 % |
| 217 | Valterra Platinum Ltd | 285 835 | 21,4 M $ | 0,10 % |
| 218 | Emaar Properties PJSC | 7 162 331 | 21,4 M $ | 0,10 % |
| 219 | PUBLIC BANK BHD | 16 804 661 | 21,2 M $ | 0,10 % |
| 220 | China Shenhua Energy Co Ltd | 3 812 000 | 21,1 M $ | 0,10 % |
| 221 | Capgemini SE | 177 299 | 21,1 M $ | 0,10 % |
| 222 | Brambles Ltd | 1 533 120 | 21 M $ | 0,10 % |
| 223 | Wolters Kluwer NV | 267 402 | 21 M $ | 0,10 % |
| 224 | Koninklijke KPN NV | 4 410 321 | 20,8 M $ | 0,10 % |
| 225 | Santos Ltd | 3 748 318 | 20,8 M $ | 0,10 % |
| 226 | Banco de Sabadell SA | 5 415 834 | 20,8 M $ | 0,10 % |
| 227 | Julius Baer Group Ltd | 236 324 | 20,8 M $ | 0,10 % |
| 228 | Magna International Inc | 300 367 | 20,6 M $ | 0,09 % |
| 229 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 17 037 438 | 20,3 M $ | 0,09 % |
| 230 | Kweichow Moutai Co Ltd | 100 000 | 20 M $ | 0,09 % |
| 231 | Daiwa House Industry Co Ltd | 668 493 | 19,6 M $ | 0,09 % |
| 232 | NTPC LTD | 5 346 667 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 233 | International Container Terminal Services Inc | 1 237 120 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 234 | Essity AB | 667 642 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 235 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 706 629 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 236 | Universal Music Group NV | 1 172 546 | 19,3 M $ | 0,09 % |
| 237 | Wiwynn Corp | 117 873 | 19,2 M $ | 0,09 % |
| 238 | Great-West Lifeco Inc | 288 862 | 19,2 M $ | 0,09 % |
| 239 | Asustek Computer Inc | 767 754 | 19 M $ | 0,09 % |
| 240 | Tourmaline Oil Corp | 429 006 | 18,9 M $ | 0,09 % |
| 241 | Tenaga Nasional Bhd | 5 303 357 | 18,9 M $ | 0,09 % |
| 242 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 90 161 | 18,9 M $ | 0,09 % |
| 243 | Hannover Rueck SE | 65 278 | 18,8 M $ | 0,09 % |
| 244 | Partners Group Holding AG | 22 541 | 18,8 M $ | 0,09 % |
| 245 | CIMB Group Holdings Bhd | 9 644 054 | 18,6 M $ | 0,09 % |
| 246 | Bank Central Asia Tbk PT | 53 115 069 | 18,6 M $ | 0,09 % |
| 247 | Emera Inc | 347 397 | 18,6 M $ | 0,08 % |
| 248 | Banco Bradesco SA | 5 864 283 | 18,5 M $ | 0,08 % |
| 249 | Wistron Corp | 3 435 550 | 18,4 M $ | 0,08 % |
| 250 | Evolution Mining Ltd | 2 317 046 | 18,4 M $ | 0,08 % |
| 251 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 14 620 202 | 18,2 M $ | 0,08 % |
| 252 | POSCO Holdings Inc | 84 295 | 18,2 M $ | 0,08 % |
| 253 | Kone Oyj | 315 458 | 18,2 M $ | 0,08 % |
| 254 | Geely Automobile Holdings Ltd | 7 172 819 | 18,2 M $ | 0,08 % |
| 255 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 4 225 000 | 18,2 M $ | 0,08 % |
| 256 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 579 323 | 18,1 M $ | 0,08 % |
| 257 | Woori Financial Group Inc | 779 309 | 18 M $ | 0,08 % |
| 258 | CLP Holdings Ltd | 1 813 000 | 18 M $ | 0,08 % |
| 259 | BAWAG Group AG | 88 821 | 18 M $ | 0,08 % |
| 260 | Ageas SA/NV | 215 876 | 17,9 M $ | 0,08 % |
| 261 | National Bank of Greece SA | 953 883 | 17,8 M $ | 0,08 % |
| 262 | Naturgy Energy Group SA | 533 013 | 17,8 M $ | 0,08 % |
| 263 | Singapore Exchange Ltd | 922 532 | 17,6 M $ | 0,08 % |
| 264 | Endesa SA | 359 751 | 17,5 M $ | 0,08 % |
| 265 | EDP SA | 3 401 828 | 17,5 M $ | 0,08 % |
| 266 | Telefonica SA | 4 234 595 | 17,5 M $ | 0,08 % |
| 267 | Nippon Yusen KK | 452 621 | 17,4 M $ | 0,08 % |
| 268 | Asahi Group Holdings Ltd | 1 658 878 | 17,3 M $ | 0,08 % |
| 269 | BT GROUP PLC | 6 385 684 | 17,3 M $ | 0,08 % |
| 270 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1 137 200 | 17,2 M $ | 0,08 % |
| 271 | Computershare Ltd | 596 266 | 17,1 M $ | 0,08 % |
| 272 | Daiwa Securities Group Inc | 1 524 062 | 17 M $ | 0,08 % |
| 273 | Pernod Ricard SA | 218 077 | 17 M $ | 0,08 % |
| 274 | Kirin Holdings Co Ltd | 914 109 | 16,9 M $ | 0,08 % |
| 275 | Suncorp Group Ltd | 1 248 536 | 16,8 M $ | 0,08 % |
| 276 | KGI Financial Holding Co Ltd | 17 698 550 | 16,7 M $ | 0,08 % |
| 277 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5 761 135 | 16,7 M $ | 0,08 % |
| 278 | Vonovia SE | 687 823 | 16,7 M $ | 0,08 % |
| 279 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 7 930 344 | 16,6 M $ | 0,08 % |
| 280 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 5 309 836 | 16,5 M $ | 0,08 % |
| 281 | HCL Technologies Ltd | 1 162 401 | 16,4 M $ | 0,08 % |
| 282 | Whitecap Resources Inc | 1 392 274 | 16,4 M $ | 0,08 % |
| 283 | South32 Ltd | 5 127 451 | 16,3 M $ | 0,07 % |
| 284 | T&D Holdings Inc | 518 520 | 16,3 M $ | 0,07 % |
| 285 | UPM-Kymmene Oyj | 596 082 | 16,2 M $ | 0,07 % |
| 286 | Telstra Group Ltd | 4 585 724 | 16,2 M $ | 0,07 % |
| 287 | PTT PCL | 14 016 500 | 16,2 M $ | 0,07 % |
| 288 | Snam SpA | 2 357 989 | 16 M $ | 0,07 % |
| 289 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 937 731 | 15,9 M $ | 0,07 % |
| 290 | Poste Italiane SpA | 524 774 | 15,9 M $ | 0,07 % |
| 291 | Carlsberg AS | 107 259 | 15,8 M $ | 0,07 % |
| 292 | Axia Energia SA | 1 511 965 | 15,8 M $ | 0,07 % |
| 293 | United Utilities Group PLC | 845 378 | 15,7 M $ | 0,07 % |
| 294 | ARC Resources Ltd | 651 265 | 15,6 M $ | 0,07 % |
| 295 | Asahi Kasei Corp | 1 445 363 | 15,4 M $ | 0,07 % |
| 296 | Ambev SA | 4 876 585 | 15,4 M $ | 0,07 % |
| 297 | Coca-Cola HBC AG | 226 411 | 15,3 M $ | 0,07 % |
| 298 | Roche Holding AG | 34 421 | 15,3 M $ | 0,07 % |
| 299 | Sekisui House Ltd | 695 812 | 15,2 M $ | 0,07 % |
| 300 | Insurance Australia Group Ltd | 2 553 541 | 15,2 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,4 %
- Énergie 5,5 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Technologie 1,6 %
- Communication 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,9 %
- JPY 12,1 %
- GBP 11,4 %
- CAD 9,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 7,3 %
- HKD 6,3 %
- TWD 4,8 %
- SGD 1,8 %
- KRW 1,5 %
- SEK 1,5 %
- BRL 1,4 %
- SAR 1,3 %
- INR 1,3 %
- ZAR 1,2 %
- DKK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- MXN 1,0 %
- AED 0,8 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,7 %
- MYR 0,6 %
- THB 0,6 %
- PLN 0,5 %
- QAR 0,3 %
- IDR 0,3 %
- USD 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,2 %
- KWD 0,2 %
- COP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- RON 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,1 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Canada 8,9 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 7,3 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Taïwan 4,9 %
- Espagne 4,4 %
- Allemagne 4,4 %
- Italie 3,3 %
- Singapour 1,8 %
- Autres pays 22,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 169 | 2,6 Md $ | 12,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 47 | 2,4 Md $ | 11,10 % |
| 3 | Canada | 28 | 1,9 Md $ | 8,85 % |
| 4 | Suisse | 22 | 1,7 Md $ | 7,99 % |
| 5 | Australie | 64 | 1,6 Md $ | 7,31 % |
| 6 | France | 36 | 1,2 Md $ | 5,51 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 155 | 1,2 Md $ | 5,46 % |
| 8 | Taïwan | 83 | 1 Md $ | 4,87 % |
| 9 | Espagne | 16 | 947,1 M $ | 4,40 % |
| 10 | Allemagne | 28 | 942,9 M $ | 4,38 % |
| 11 | Italie | 22 | 718,1 M $ | 3,34 % |
| 12 | Singapour | 19 | 378,1 M $ | 1,76 % |
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