Composition de VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND
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- Actif net
- 21,9 Md $ dont 21,5 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 544 dans 55 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Power Grid Corp of India Ltd | 5 096 067 | 15,2 M $ | 0,07 % |
| 302 | Banco BTG Pactual SA | 1 345 000 | 15,1 M $ | 0,07 % |
| 303 | China Petroleum & Chemical Corp | 26 489 207 | 15 M $ | 0,07 % |
| 304 | Origin Energy Ltd | 1 969 836 | 14,9 M $ | 0,07 % |
| 305 | Metso Oyj | 791 879 | 14,8 M $ | 0,07 % |
| 306 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3 605 372 | 14,7 M $ | 0,07 % |
| 307 | ASR Nederland NV | 179 636 | 14,7 M $ | 0,07 % |
| 308 | Phoenix Financial Ltd | 261 253 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 309 | Chubu Electric Power Co Inc | 835 800 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 310 | Keppel Ltd | 1 620 112 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 311 | Eurobank SA | 2 787 054 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 312 | ADMIRAL GROUP PLC | 283 973 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 313 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 625 300 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 314 | ANTA Sports Products Ltd | 1 421 723 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 315 | First Financial Holding Co Ltd | 12 522 462 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 316 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 32 507 | 14,1 M $ | 0,06 % |
| 317 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 211 714 | 14,1 M $ | 0,06 % |
| 318 | Lite-On Technology Corp | 2 215 756 | 14 M $ | 0,06 % |
| 319 | China Resources Land Ltd | 3 317 762 | 14 M $ | 0,06 % |
| 320 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 83 417 334 | 14 M $ | 0,06 % |
| 321 | Aegon Ltd | 1 475 095 | 14 M $ | 0,06 % |
| 322 | Bunzl PLC | 370 981 | 14 M $ | 0,06 % |
| 323 | Saudi Basic Industries Corp | 1 052 475 | 13,9 M $ | 0,06 % |
| 324 | Akzo Nobel NV | 198 952 | 13,9 M $ | 0,06 % |
| 325 | Intertek Group PLC | 176 184 | 13,9 M $ | 0,06 % |
| 326 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 10 350 017 | 13,9 M $ | 0,06 % |
| 327 | Norsk Hydro ASA | 1 493 199 | 13,8 M $ | 0,06 % |
| 328 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 51 671 | 13,7 M $ | 0,06 % |
| 329 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 206 221 | 13,6 M $ | 0,06 % |
| 330 | KT&G Corp | 109 096 | 13,6 M $ | 0,06 % |
| 331 | Unipol Assicurazioni SpA | 433 367 | 13,6 M $ | 0,06 % |
| 332 | Israel Discount Bank Ltd | 1 298 625 | 13,6 M $ | 0,06 % |
| 333 | Yokohama Financial Group Inc | 1 177 800 | 13,4 M $ | 0,06 % |
| 334 | Kuehne + Nagel International AG | 52 524 | 13,4 M $ | 0,06 % |
| 335 | Bankinter SA | 725 993 | 13,4 M $ | 0,06 % |
| 336 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 177 594 | 13,2 M $ | 0,06 % |
| 337 | Largan Precision Co Ltd | 105 799 | 13,1 M $ | 0,06 % |
| 338 | Mitsui OSK Lines Ltd | 354 210 | 13,1 M $ | 0,06 % |
| 339 | Accor SA | 249 945 | 13 M $ | 0,06 % |
| 340 | SEVERN TRENT PLC | 315 745 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 341 | Bureau Veritas SA | 399 418 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 342 | CK Asset Holdings Ltd | 2 094 976 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 343 | Niterra Co Ltd | 218 468 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 344 | Tech Mahindra Ltd | 731 833 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 345 | Uni-President Enterprises Corp | 5 577 676 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 346 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 664 200 | 12,6 M $ | 0,06 % |
| 347 | Aker BP ASA | 354 165 | 12,6 M $ | 0,06 % |
| 348 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 3 182 546 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 349 | Banco Comercial Portugues SA | 10 063 691 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 350 | Absa Group Ltd | 888 348 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 351 | Bouygues SA | 216 852 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 352 | Qatar Islamic Bank QPSC | 2 039 744 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 353 | Fresenius Medical Care AG | 237 037 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 354 | Carrefour SA | 661 559 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 355 | OMV AG | 164 510 | 12 M $ | 0,06 % |
| 356 | Riyad Bank | 2 212 881 | 12 M $ | 0,05 % |
| 357 | Advanced Info Service PCL | 1 049 345 | 11,9 M $ | 0,05 % |
| 358 | Eiffage SA | 83 555 | 11,9 M $ | 0,05 % |
| 359 | Telia Co AB | 2 556 747 | 11,8 M $ | 0,05 % |
| 360 | Chiba Bank Ltd/The | 726 100 | 11,8 M $ | 0,05 % |
| 361 | COAL INDIA LTD | 2 717 920 | 11,8 M $ | 0,05 % |
| 362 | Power Assets Holdings Ltd | 1 566 099 | 11,8 M $ | 0,05 % |
| 363 | Arca Continental SAB de CV | 1 026 000 | 11,8 M $ | 0,05 % |
| 364 | Subaru Corp | 683 831 | 11,6 M $ | 0,05 % |
| 365 | ENDEAVOUR MINING PLC | 243 993 | 11,6 M $ | 0,05 % |
| 366 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1 574 603 | 11,6 M $ | 0,05 % |
| 367 | BlueScope Steel Ltd | 503 795 | 11,6 M $ | 0,05 % |
| 368 | Orion Oyj | 123 330 | 11,5 M $ | 0,05 % |
| 369 | Realtek Semiconductor Corp | 555 254 | 11,5 M $ | 0,05 % |
| 370 | Kasikornbank PCL | 1 576 800 | 11,5 M $ | 0,05 % |
| 371 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 49 235 866 | 11,5 M $ | 0,05 % |
| 372 | M&G PLC | 2 363 949 | 11,4 M $ | 0,05 % |
| 373 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 4 452 134 | 11,3 M $ | 0,05 % |
| 374 | Stellantis NV | 1 966 159 | 11,3 M $ | 0,05 % |
| 375 | Grupo Cibest SA | 398 890 | 11,3 M $ | 0,05 % |
| 376 | Medibank Pvt Ltd | 3 109 527 | 11,3 M $ | 0,05 % |
| 377 | ZTO Express Cayman Inc | 470 727 | 11,3 M $ | 0,05 % |
| 378 | Fortum Oyj | 491 080 | 11,2 M $ | 0,05 % |
| 379 | Keyera Corp | 262 153 | 11,1 M $ | 0,05 % |
| 380 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 12 240 665 | 11 M $ | 0,05 % |
| 381 | Pandora A/S | 86 999 | 10,9 M $ | 0,05 % |
| 382 | Banco de Chile | 52 170 120 | 10,9 M $ | 0,05 % |
| 383 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 488 960 | 10,9 M $ | 0,05 % |
| 384 | Mowi ASA | 504 697 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 385 | Continental AG | 129 948 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 386 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 860 908 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 387 | Tele2 AB | 622 983 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 388 | CEZ AS | 167 329 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 389 | Bid Corp Ltd | 390 759 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 390 | Coloplast A/S | 161 211 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 391 | CENTRICA PLC | 5 062 277 | 10,6 M $ | 0,05 % |
| 392 | Rexel SA | 254 238 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 393 | Tenaris SA | 367 645 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 394 | Singapore Airlines Ltd | 1 757 800 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 395 | STANDARD LIFE PLC | 846 126 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 396 | J Sainsbury PLC | 2 177 139 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 397 | Evolution AB | 136 990 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 398 | SKF AB | 386 029 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 399 | Galp Energia SGPS SA | 460 040 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 400 | Skanska AB | 371 686 | 10,4 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,4 %
- Énergie 5,5 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Technologie 1,6 %
- Communication 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,9 %
- JPY 12,1 %
- GBP 11,4 %
- CAD 9,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 7,3 %
- HKD 6,3 %
- TWD 4,8 %
- SGD 1,8 %
- KRW 1,5 %
- SEK 1,5 %
- BRL 1,4 %
- SAR 1,3 %
- INR 1,3 %
- ZAR 1,2 %
- DKK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- MXN 1,0 %
- AED 0,8 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,7 %
- MYR 0,6 %
- THB 0,6 %
- PLN 0,5 %
- QAR 0,3 %
- IDR 0,3 %
- USD 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,2 %
- KWD 0,2 %
- COP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- RON 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,1 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Canada 8,9 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 7,3 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Taïwan 4,9 %
- Espagne 4,4 %
- Allemagne 4,4 %
- Italie 3,3 %
- Singapour 1,8 %
- Autres pays 22,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 169 | 2,6 Md $ | 12,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 47 | 2,4 Md $ | 11,10 % |
| 3 | Canada | 28 | 1,9 Md $ | 8,85 % |
| 4 | Suisse | 22 | 1,7 Md $ | 7,99 % |
| 5 | Australie | 64 | 1,6 Md $ | 7,31 % |
| 6 | France | 36 | 1,2 Md $ | 5,51 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 155 | 1,2 Md $ | 5,46 % |
| 8 | Taïwan | 83 | 1 Md $ | 4,87 % |
| 9 | Espagne | 16 | 947,1 M $ | 4,40 % |
| 10 | Allemagne | 28 | 942,9 M $ | 4,38 % |
| 11 | Italie | 22 | 718,1 M $ | 3,34 % |
| 12 | Singapour | 19 | 378,1 M $ | 1,76 % |
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