Composition de VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND
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- Actif net
- 21,9 Md $ dont 21,5 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 544 dans 55 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 662 187 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 902 | Petronet LNG Ltd | 871 199 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 903 | Yanbu National Petrochemical Co | 312 861 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 904 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 637 300 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 905 | Tokyo Century Corp | 155 491 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 906 | China Resources Gas Group Ltd | 1 188 645 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 907 | LG Uplus Corp | 246 583 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 908 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 106 458 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 909 | Daicel Corp | 277 343 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 910 | Delek Group Ltd | 94 583 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 911 | Longfor Group Holdings Ltd | 2 851 680 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 912 | Zeon Corp | 176 810 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 913 | Lixil Corp | 227 034 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 914 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 202 691 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 915 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 19 346 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 916 | Bank Al-Jazira | 755 248 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 917 | Metropolitan Bank & Trust Co | 2 284 614 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 918 | Eclat Textile Co Ltd | 227 841 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 919 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 1 377 966 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 920 | Optima bank SA | 200 655 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 921 | LG CNS Co Ltd | 56 476 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 922 | BOC Aviation Ltd | 245 835 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 923 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 205 000 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 924 | Dubai Investments PJSC | 2 453 533 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 925 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 2 867 000 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 926 | Islandsbanki HF | 2 017 232 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 927 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 2 559 421 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 928 | Great Wall Motor Co Ltd | 2 080 000 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 929 | Canara Bank | 1 815 169 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 930 | Central Retail Corp PCL | 2 961 200 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 931 | Sinopharm Group Co Ltd | 1 065 024 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 932 | Maruichi Steel Tube Ltd | 211 354 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 933 | Regional SAB de CV | 287 400 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 934 | Taiyo Holdings Co Ltd | 79 900 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 935 | Qatar Fuel QSC | 617 637 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 936 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 584 000 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 937 | China Medical System Holdings Ltd | 1 543 477 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 938 | Bank of Ningbo Co Ltd | 497 501 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 939 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 71 320 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 940 | YTL Corp Bhd | 4 953 057 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 941 | IJM Corp Bhd | 3 980 700 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 942 | Allos SA | 437 481 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 943 | Voltronic Power Technology Corp | 78 703 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 944 | Moneta Money Bank AS | 251 316 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 945 | Aozora Bank Ltd | 121 115 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 946 | Mitsubishi Motors Corp | 1 002 393 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 947 | UBE Corp | 115 866 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 948 | Weichai Power Co Ltd | 553 100 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 949 | Stanley Electric Co Ltd | 104 599 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 950 | PLDT Inc | 114 422 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 951 | China Airlines Ltd | 3 271 000 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 952 | Thai Oil PCL | 1 157 440 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 953 | Porto Seguro SA | 208 618 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 954 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 1 890 000 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 955 | Yadea Group Holdings Ltd | 1 628 852 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 956 | Teijin Ltd | 218 700 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 957 | JOYY Inc | 30 260 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 958 | Arion Banki HF | 1 412 417 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 959 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 7 354 758 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 960 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 351 100 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 961 | SK Telecom Co Ltd | 38 668 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 962 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 505 500 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 963 | Spark New Zealand Ltd | 1 918 834 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 964 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 3 095 700 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 965 | Bank of East Asia Ltd/The | 1 012 380 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 966 | C&D International Investment Group Ltd | 1 095 345 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 967 | iM Financial Group Co Ltd | 182 749 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 968 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 364 600 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 969 | China State Construction International Holdings Ltd | 1 922 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 970 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 379 385 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 971 | H Lundbeck A/S | 328 654 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 972 | Nebras Energy | 517 236 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 973 | Dukhan Bank | 2 342 141 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 974 | Giant Biogene Holding Co ltd | 531 778 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 975 | Canon Marketing Japan Inc | 92 900 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 976 | Harvey Norman Holdings Ltd | 604 667 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 977 | SAL Saudi Logistics Services | 45 036 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 978 | Mabuchi Motor Co Ltd | 200 300 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 979 | Empresas Copec SA | 301 348 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 980 | Borouge PLC | 3 139 794 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 981 | Investec Ltd | 236 502 | 2 M $ | 0,01 % |
| 982 | Ayala Land Inc | 7 401 139 | 2 M $ | 0,01 % |
| 983 | Capital Securities Corp | 1 945 189 | 2 M $ | 0,01 % |
| 984 | Barwa Real Estate Co | 3 179 713 | 2 M $ | 0,01 % |
| 985 | New Hope Corp Ltd | 555 733 | 2 M $ | 0,01 % |
| 986 | Haitian International Holdings Ltd | 764 912 | 2 M $ | 0,01 % |
| 987 | ComfortDelGro Corp Ltd | 1 927 494 | 2 M $ | 0,01 % |
| 988 | Nippon Shokubai Co Ltd | 149 400 | 2 M $ | 0,01 % |
| 989 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 499 500 | 2 M $ | 0,01 % |
| 990 | China National Building Material Co Ltd | 4 216 208 | 2 M $ | 0,01 % |
| 991 | Saudi Aramco Base Oil Co | 59 153 | 2 M $ | 0,01 % |
| 992 | Nippon Kayaku Co Ltd | 166 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 993 | Manila Electric Co | 253 324 | 2 M $ | 0,01 % |
| 994 | Riyadh Cables Group Co | 74 503 | 2 M $ | 0,01 % |
| 995 | Qualitas Controladora SAB de CV | 216 900 | 2 M $ | 0,01 % |
| 996 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 252 981 | 2 M $ | 0,01 % |
| 997 | China Oilfield Services Ltd | 2 180 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 998 | Schaeffler AG | 238 877 | 2 M $ | 0,01 % |
| 999 | First Pacific Co Ltd | 2 757 302 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 000 | Petronas Dagangan Bhd | 410 300 | 2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,4 %
- Énergie 5,5 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Technologie 1,6 %
- Communication 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,9 %
- JPY 12,1 %
- GBP 11,4 %
- CAD 9,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 7,3 %
- HKD 6,3 %
- TWD 4,8 %
- SGD 1,8 %
- KRW 1,5 %
- SEK 1,5 %
- BRL 1,4 %
- SAR 1,3 %
- INR 1,3 %
- ZAR 1,2 %
- DKK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- MXN 1,0 %
- AED 0,8 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,7 %
- MYR 0,6 %
- THB 0,6 %
- PLN 0,5 %
- QAR 0,3 %
- IDR 0,3 %
- USD 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,2 %
- KWD 0,2 %
- COP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- RON 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,1 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Canada 8,9 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 7,3 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Taïwan 4,9 %
- Espagne 4,4 %
- Allemagne 4,4 %
- Italie 3,3 %
- Singapour 1,8 %
- Autres pays 22,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 169 | 2,6 Md $ | 12,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 47 | 2,4 Md $ | 11,10 % |
| 3 | Canada | 28 | 1,9 Md $ | 8,85 % |
| 4 | Suisse | 22 | 1,7 Md $ | 7,99 % |
| 5 | Australie | 64 | 1,6 Md $ | 7,31 % |
| 6 | France | 36 | 1,2 Md $ | 5,51 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 155 | 1,2 Md $ | 5,46 % |
| 8 | Taïwan | 83 | 1 Md $ | 4,87 % |
| 9 | Espagne | 16 | 947,1 M $ | 4,40 % |
| 10 | Allemagne | 28 | 942,9 M $ | 4,38 % |
| 11 | Italie | 22 | 718,1 M $ | 3,34 % |
| 12 | Singapour | 19 | 378,1 M $ | 1,76 % |
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