Composition de Multi-Manager U.S. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 350,7 M $ dont 351 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 565 dans 15 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Franklin Electric Co Inc | 5 780 | 579,1 k $ | 0,17 % |
| 202 | Cabot Corp | 7 503 | 577,4 k $ | 0,16 % |
| 203 | Northeast Bank | 4 641 | 577,1 k $ | 0,16 % |
| 204 | Benchmark Electronics Inc | 7 020 | 576 k $ | 0,16 % |
| 205 | Andersen Group Inc | 16 094 | 569,4 k $ | 0,16 % |
| 206 | Glacier Bancorp Inc | 11 565 | 567,3 k $ | 0,16 % |
| 207 | Cohu Inc | 11 975 | 567 k $ | 0,16 % |
| 208 | Granite Construction Inc | 4 136 | 566,9 k $ | 0,16 % |
| 209 | Group 1 Automotive Inc | 1 584 | 565,3 k $ | 0,16 % |
| 210 | Laureate Education Inc | 18 730 | 563,7 k $ | 0,16 % |
| 211 | United Natural Foods Inc | 11 249 | 562,7 k $ | 0,16 % |
| 212 | Remitly Global Inc | 25 598 | 560,3 k $ | 0,16 % |
| 213 | Simmons First National Corp | 26 130 | 555,5 k $ | 0,16 % |
| 214 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3 167 | 550,4 k $ | 0,16 % |
| 215 | Bio-Techne Corp | 9 924 | 549 k $ | 0,16 % |
| 216 | MYR Group Inc | 1 344 | 544,1 k $ | 0,16 % |
| 217 | BGC Group Inc | 48 168 | 540,9 k $ | 0,15 % |
| 218 | Boyd Gaming Corp | 6 200 | 539,1 k $ | 0,15 % |
| 219 | Trustmark Corp | 12 126 | 538 k $ | 0,15 % |
| 220 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 102 356 | 536,3 k $ | 0,15 % |
| 221 | ServisFirst Bancshares Inc | 6 700 | 533,5 k $ | 0,15 % |
| 222 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 18 948 | 533 k $ | 0,15 % |
| 223 | Applied Digital Corp | 15 494 | 530,7 k $ | 0,15 % |
| 224 | Acadia Realty Trust | 24 524 | 530,2 k $ | 0,15 % |
| 225 | Stock Yards Bancorp Inc | 7 300 | 528 k $ | 0,15 % |
| 226 | Calumet Inc | 16 133 | 527,9 k $ | 0,15 % |
| 227 | Arrow Electronics Inc | 2 773 | 520,9 k $ | 0,15 % |
| 228 | Valley National Bancorp | 38 288 | 519,6 k $ | 0,15 % |
| 229 | Sensient Technologies Corp | 4 475 | 508,5 k $ | 0,15 % |
| 230 | Stifel Financial Corp | 6 450 | 508,3 k $ | 0,14 % |
| 231 | Flywire Corp | 37 504 | 506,7 k $ | 0,14 % |
| 232 | Boot Barn Holdings Inc | 2 953 | 506,3 k $ | 0,14 % |
| 233 | FB Financial Corp | 9 344 | 505,2 k $ | 0,14 % |
| 234 | Innospec Inc | 6 625 | 505,2 k $ | 0,14 % |
| 235 | Frontdoor Inc | 7 347 | 504,2 k $ | 0,14 % |
| 236 | YETI Holdings Inc | 12 765 | 503,7 k $ | 0,14 % |
| 237 | National Vision Holdings Inc | 21 654 | 502,8 k $ | 0,14 % |
| 238 | Stride Inc | 5 175 | 502,8 k $ | 0,14 % |
| 239 | Federated Hermes Inc | 8 650 | 502,5 k $ | 0,14 % |
| 240 | Modine Manufacturing Co | 1 964 | 500,1 k $ | 0,14 % |
| 241 | Amerant Bancorp Inc | 21 593 | 496 k $ | 0,14 % |
| 242 | South Bow Corp | 14 444 | 494,6 k $ | 0,14 % |
| 243 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 150 | 493,3 k $ | 0,14 % |
| 244 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 30 241 | 492 k $ | 0,14 % |
| 245 | Latham Group Inc | 81 040 | 491,9 k $ | 0,14 % |
| 246 | GeneDx Holdings Corp | 7 818 | 491,7 k $ | 0,14 % |
| 247 | Centerspace | 7 191 | 490,9 k $ | 0,14 % |
| 248 | Innovex International Inc | 17 553 | 487,4 k $ | 0,14 % |
| 249 | Hecla Mining Co | 27 035 | 487,2 k $ | 0,14 % |
| 250 | Alamo Group Inc | 2 800 | 485,6 k $ | 0,14 % |
| 251 | Alliance Laundry Holdings Inc | 19 098 | 484,5 k $ | 0,14 % |
| 252 | Marqeta Inc | 111 612 | 484,4 k $ | 0,14 % |
| 253 | JBT Marel Corp | 4 100 | 484,2 k $ | 0,14 % |
| 254 | Maximus Inc | 7 373 | 483,8 k $ | 0,14 % |
| 255 | Byline Bancorp Inc | 14 990 | 481,9 k $ | 0,14 % |
| 256 | Ivanhoe Electric Inc / US | 37 554 | 481,8 k $ | 0,14 % |
| 257 | FormFactor Inc | 3 516 | 477,9 k $ | 0,14 % |
| 258 | Titan America SA | 28 825 | 475,3 k $ | 0,14 % |
| 259 | Huron Consulting Group Inc | 3 621 | 473,1 k $ | 0,13 % |
| 260 | Newamsterdam Pharma Co NV | 16 480 | 470,7 k $ | 0,13 % |
| 261 | Axos Financial Inc | 4 861 | 468,8 k $ | 0,13 % |
| 262 | Old Second Bancorp Inc | 22 659 | 467 k $ | 0,13 % |
| 263 | Perella Weinberg Partners | 20 503 | 466,2 k $ | 0,13 % |
| 264 | Range Resources Corp | 10 703 | 465,6 k $ | 0,13 % |
| 265 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 65 759 | 465,6 k $ | 0,13 % |
| 266 | Littelfuse Inc | 1 150 | 464,8 k $ | 0,13 % |
| 267 | Halozyme Therapeutics Inc | 7 253 | 461,7 k $ | 0,13 % |
| 268 | Dave Inc | 1 678 | 456,4 k $ | 0,13 % |
| 269 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 4 814 | 456 k $ | 0,13 % |
| 270 | Haemonetics Corp | 7 540 | 453,1 k $ | 0,13 % |
| 271 | Urban Outfitters Inc | 6 425 | 451,9 k $ | 0,13 % |
| 272 | Seadrill Ltd | 9 049 | 449,6 k $ | 0,13 % |
| 273 | WEX Inc | 2 987 | 449 k $ | 0,13 % |
| 274 | Curbline Properties Corp | 16 168 | 446,2 k $ | 0,13 % |
| 275 | LiveRamp Holdings Inc | 15 135 | 442,4 k $ | 0,13 % |
| 276 | Protagonist Therapeutics Inc | 4 459 | 441,3 k $ | 0,13 % |
| 277 | Descartes Systems Group Inc/The | 6 054 | 436,6 k $ | 0,12 % |
| 278 | Andersons Inc/The | 5 525 | 433,9 k $ | 0,12 % |
| 279 | Enpro Inc | 1 487 | 433,5 k $ | 0,12 % |
| 280 | OSI Systems Inc | 1 495 | 428,9 k $ | 0,12 % |
| 281 | Viper Energy Inc | 8 669 | 428,1 k $ | 0,12 % |
| 282 | Twist Bioscience Corp | 7 295 | 426,4 k $ | 0,12 % |
| 283 | Masimo Corp | 2 386 | 425,7 k $ | 0,12 % |
| 284 | Relay Therapeutics Inc | 32 730 | 424,2 k $ | 0,12 % |
| 285 | Columbia Banking System Inc | 14 315 | 423,7 k $ | 0,12 % |
| 286 | Warrior Met Coal Inc | 4 712 | 423,4 k $ | 0,12 % |
| 287 | Home BancShares Inc/AR | 15 753 | 423,3 k $ | 0,12 % |
| 288 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 6 701 | 422,5 k $ | 0,12 % |
| 289 | First Bancorp/Southern Pines NC | 7 317 | 422,5 k $ | 0,12 % |
| 290 | Apple Hospitality REIT Inc | 31 350 | 422,3 k $ | 0,12 % |
| 291 | Helix Energy Solutions Group Inc | 40 792 | 422,2 k $ | 0,12 % |
| 292 | Addus HomeCare Corp | 4 351 | 421,6 k $ | 0,12 % |
| 293 | Blue Ridge Bankshares Inc | 122 178 | 419,1 k $ | 0,12 % |
| 294 | SLM Corp | 18 136 | 418,6 k $ | 0,12 % |
| 295 | Capital City Bank Group Inc | 9 050 | 417,8 k $ | 0,12 % |
| 296 | Donaldson Co Inc | 4 725 | 416,6 k $ | 0,12 % |
| 297 | SM Energy Co | 13 413 | 416,2 k $ | 0,12 % |
| 298 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5 102 | 415,2 k $ | 0,12 % |
| 299 | Amplitude Inc | 58 355 | 414,9 k $ | 0,12 % |
| 300 | Privia Health Group Inc | 16 656 | 413,9 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,3 %
- Fonds 2,0 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 89,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- France 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Bahamas 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 531 | 329,6 M $ | 93,91 % |
| 2 | Canada | 8 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 4 M $ | 1,15 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 7 | France | 1 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 8 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 681,6 k $ | 0,19 % |
| 12 | Israël | 2 | 514,7 k $ | 0,15 % |
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